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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 中金阿尔法优选混合C | 1.0025 | 1.00% |
| 2025-12-18 | 中金阿尔法优选混合C | 0.9926 | -0.31% |
| 2025-12-17 | 中金阿尔法优选混合C | 0.9957 | 1.78% |
| 2025-12-16 | 中金阿尔法优选混合C | 0.9783 | -1.11% |
| 2025-12-15 | 中金阿尔法优选混合C | 0.9893 | -0.52% |
| 2025-12-12 | 中金阿尔法优选混合C | 0.9945 | 0.92% |
| 2025-12-11 | 中金阿尔法优选混合C | 0.9854 | -0.74% |
| 2025-12-10 | 中金阿尔法优选混合C | 0.9927 | 0.16% |
| 2025-12-05 | 中金阿尔法优选混合C | 0.9911 | 0.96% |
| 2025-11-28 | 中金阿尔法优选混合C | 0.9816 | 2.73% |
| 2025-11-21 | 中金阿尔法优选混合C | 0.9548 | -4.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金新医药A | 1.5868 | 1.36% |
| 中金新医药C | 1.5399 | 1.36% |
| 中金中证500ESG指数增强A | 1.2718 | 1.10% |
| 中金中证500ESG指数增强C | 1.2559 | 1.09% |
| 中金阿尔法优选混合A | 1.0032 | 1.01% |
| 中金阿尔法优选混合C | 1.0025 | 1.00% |
| 中金中证500指数增强A | 2.2249 | 0.93% |
| 中金中证500指数增强B | 2.2267 | 0.93% |
| 中金北证50指数增强发起A | 0.9491 | 0.89% |
| 中金北证50指数增强发起C | 0.9487 | 0.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
