近一年中金阿尔法优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中金阿尔法优选混合C025689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0735 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0786 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0817 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1000 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1105 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1099 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1066 |
1.14% |
| 2026-09-04 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0941 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1050 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1031 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1178 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1278 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1241 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1327 |
2.35% |
| 2026-08-26 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1067 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1014 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1040 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1200 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1188 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1105 |
-4.72% |
| 2026-08-18 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1655 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1624 |
2.72% |
| 2026-08-14 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1316 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1262 |
-1.37% |
| 2026-08-12 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1419 |
1.07% |
| 2026-08-11 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1298 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1412 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1297 |
1.78% |
| 2026-08-06 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1099 |
0.86% |
| 2026-08-05 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1004 |
3.53% |
| 2026-08-04 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0629 |
2.72% |
| 2026-08-03 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0348 |
-2.06% |
| 2026-07-31 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0566 |
2.00% |
| 2026-07-30 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0359 |
-2.41% |
| 2026-07-29 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0615 |
1.20% |
| 2026-07-28 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0489 |
-3.29% |
| 2026-07-27 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0846 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0641 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0842 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0786 |
-0.82% |
| 2026-07-21 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0875 |
3.84% |
| 2026-07-20 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0473 |
-0.89% |
| 2026-07-17 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0567 |
-4.79% |
| 2026-07-16 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1099 |
-2.19% |
| 2026-07-15 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1348 |
-0.91% |
| 2026-07-14 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1452 |
2.73% |
| 2026-07-13 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1148 |
-3.63% |
| 2026-07-10 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1568 |
-1.62% |
| 2026-07-09 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1758 |
2.10% |
| 2026-07-08 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1516 |
-1.39% |
| 2026-07-07 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1678 |
-1.60% |
| 2026-07-06 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1868 |
-0.47% |
| 2026-07-03 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1924 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1806 |
-2.61% |
| 2026-07-01 |
中金阿尔法优选混合C |
1.2122 |
0.28% |
| 2026-06-30 |
中金阿尔法优选混合C |
1.2088 |
1.72% |
| 2026-06-29 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1884 |
0.96% |
| 2026-06-26 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1771 |
-2.48% |
| 2026-06-25 |
中金阿尔法优选混合C |
1.2070 |
1.12% |
| 2026-06-24 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1936 |
1.24% |
| 2026-06-23 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1790 |
-1.82% |
| 2026-06-22 |
中金阿尔法优选混合C |
1.2008 |
2.04% |
| 2026-06-18 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1768 |
0.48% |
| 2026-06-17 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1712 |
1.49% |
| 2026-06-16 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1540 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1516 |
3.25% |
| 2026-06-12 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1154 |
1.59% |
| 2026-06-11 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0979 |
-0.36% |
| 2026-06-10 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1019 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1112 |
2.23% |
| 2026-06-08 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0870 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1172 |
-1.26% |
| 2026-06-04 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1314 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1341 |
0.30% |
| 2026-06-02 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1307 |
0.47% |
| 2026-06-01 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1254 |
-0.60% |
| 2026-05-29 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1322 |
-1.67% |
| 2026-05-28 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1514 |
0.22% |
| 2026-05-27 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1489 |
-0.79% |
| 2026-05-26 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1580 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1589 |
0.91% |
| 2026-05-22 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1484 |
2.03% |
| 2026-05-21 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1256 |
-2.17% |
| 2026-05-20 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1506 |
0.44% |
| 2026-05-19 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1456 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1386 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1400 |
-1.08% |
| 2026-05-14 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1525 |
-1.92% |
| 2026-05-13 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1751 |
1.42% |
| 2026-05-12 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1587 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1628 |
1.17% |
| 2026-05-08 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1494 |
-0.42% |
| 2026-04-30 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1251 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1267 |
1.24% |
| 2026-04-28 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1129 |
-0.54% |
| 2026-04-27 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1189 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1155 |
-0.59% |
| 2026-04-23 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1221 |
-1.08% |
| 2026-04-22 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1344 |
0.95% |
| 2026-04-21 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1237 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1236 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1200 |
0.29% |
| 2026-04-16 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1168 |
1.55% |
| 2026-04-15 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0997 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1029 |
1.18% |
| 2026-04-13 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0900 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0914 |
1.27% |
| 2026-04-09 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0777 |
-0.63% |
| 2026-04-08 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0845 |
4.27% |
| 2026-04-07 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0401 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0375 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0463 |
-1.50% |
| 2026-04-01 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0622 |
2.07% |
| 2026-03-31 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0407 |
-1.35% |
| 2026-03-30 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0549 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0552 |
1.15% |
| 2026-03-26 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0432 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0574 |
1.97% |
| 2026-03-24 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0370 |
2.32% |
| 2026-03-23 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0135 |
-4.32% |
| 2026-03-20 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0593 |
-0.92% |
| 2026-03-19 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0691 |
-2.53% |
| 2026-03-18 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0968 |
0.96% |
| 2026-03-17 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0864 |
-1.50% |
| 2026-03-16 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1029 |
-0.60% |
| 2026-03-13 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1096 |
-0.98% |
| 2026-03-12 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1206 |
-0.60% |
| 2026-03-11 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1274 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1266 |
1.67% |
| 2026-03-09 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1081 |
-1.10% |
| 2026-03-06 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1204 |
0.67% |
| 2026-03-05 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1129 |
1.09% |
| 2026-03-04 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1009 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1083 |
-3.35% |
| 2026-03-02 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1467 |
-0.11% |
| 2026-02-27 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1480 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1429 |
0.61% |
| 2026-02-25 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1360 |
0.90% |
| 2026-02-24 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1259 |
1.07% |
| 2026-02-13 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1140 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1272 |
0.65% |
| 2026-02-11 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1199 |
0.35% |
| 2026-02-10 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1160 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1122 |
1.54% |
| 2026-02-06 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0953 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0945 |
-1.18% |
| 2026-02-04 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1076 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1046 |
1.80% |
| 2026-02-02 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0851 |
-3.50% |
| 2026-01-30 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1245 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1386 |
-0.83% |
| 2026-01-28 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1481 |
0.62% |
| 2026-01-27 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1410 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1390 |
-0.45% |
| 2026-01-23 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1441 |
1.11% |
| 2026-01-22 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1315 |
0.36% |
| 2026-01-21 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1274 |
1.05% |
| 2026-01-20 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1157 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1167 |
0.91% |
| 2026-01-16 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1066 |
0.24% |
| 2026-01-15 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1040 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0981 |
0.42% |
| 2026-01-13 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0935 |
-1.04% |
| 2026-01-12 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1050 |
1.74% |
| 2026-01-09 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0861 |
1.71% |
| 2026-01-08 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0678 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0674 |
0.42% |
| 2026-01-06 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0629 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0470 |
2.01% |
| 2025-12-31 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0264 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0272 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0250 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0291 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0253 |
0.61% |
| 2025-12-24 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0191 |
0.83% |
| 2025-12-23 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0107 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0098 |
0.73% |
| 2025-12-19 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0025 |
1.00% |
| 2025-12-18 |
中金阿尔法优选混合C |
0.9926 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
中金阿尔法优选混合C |
0.9957 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
中金阿尔法优选混合C |
0.9783 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
中金阿尔法优选混合C |
0.9893 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
中金阿尔法优选混合C |
0.9945 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
中金阿尔法优选混合C |
0.9854 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
中金阿尔法优选混合C |
0.9927 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
中金阿尔法优选混合C |
0.9911 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
中金阿尔法优选混合C |
0.9816 |
2.73% |
| 2025-11-21 |
中金阿尔法优选混合C |
0.9548 |
-4.41% |
| 2025-11-14 |
中金阿尔法优选混合C |
0.9969 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0000 |
100.00% |
