近半年中金阿尔法优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围中金阿尔法优选混合A025688净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0976 |
1.73% |
| 2026-09-15 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0789 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0841 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0871 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1055 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1161 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1154 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1120 |
1.14% |
| 2026-09-04 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0995 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1104 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1085 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1232 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1333 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1294 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1381 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1119 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1066 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1092 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1253 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1240 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1157 |
-4.71% |
| 2026-08-18 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1709 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1677 |
2.73% |
| 2026-08-14 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1367 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1313 |
-1.38% |
| 2026-08-12 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1471 |
1.07% |
| 2026-08-11 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1349 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1463 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1347 |
1.79% |
| 2026-08-06 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1148 |
0.86% |
| 2026-08-05 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1053 |
3.53% |
| 2026-08-04 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0676 |
2.71% |
| 2026-08-03 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0394 |
-2.05% |
| 2026-07-31 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0611 |
2.00% |
| 2026-07-30 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0403 |
-2.41% |
| 2026-07-29 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0660 |
1.20% |
| 2026-07-28 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0534 |
-3.29% |
| 2026-07-27 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0892 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0686 |
-1.86% |
| 2026-07-23 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0888 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0831 |
-0.82% |
| 2026-07-21 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0920 |
3.84% |
| 2026-07-20 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0516 |
-0.89% |
| 2026-07-17 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0610 |
-4.79% |
| 2026-07-16 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1144 |
-2.19% |
| 2026-07-15 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1394 |
-0.91% |
| 2026-07-14 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1499 |
2.73% |
| 2026-07-13 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1193 |
-3.62% |
| 2026-07-10 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1614 |
-1.62% |
| 2026-07-09 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1805 |
2.10% |
| 2026-07-08 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1562 |
-1.38% |
| 2026-07-07 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1724 |
-1.60% |
| 2026-07-06 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1915 |
-0.46% |
| 2026-07-03 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1970 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1851 |
-2.61% |
| 2026-07-01 |
中金阿尔法优选混合A |
1.2168 |
0.27% |
| 2026-06-30 |
中金阿尔法优选混合A |
1.2135 |
1.73% |
| 2026-06-29 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1929 |
0.96% |
| 2026-06-26 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1816 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
中金阿尔法优选混合A |
1.2115 |
1.13% |
| 2026-06-24 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1980 |
1.23% |
| 2026-06-23 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1834 |
-1.81% |
| 2026-06-22 |
中金阿尔法优选混合A |
1.2052 |
2.04% |
| 2026-06-18 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1811 |
0.48% |
| 2026-06-17 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1755 |
1.50% |
| 2026-06-16 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1581 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1557 |
3.24% |
| 2026-06-12 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1194 |
1.60% |
| 2026-06-11 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1018 |
-0.36% |
| 2026-06-10 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1058 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1150 |
2.23% |
| 2026-06-08 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0907 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1210 |
-1.26% |
| 2026-06-04 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1353 |
-0.23% |
| 2026-06-03 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1379 |
0.30% |
| 2026-06-02 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1345 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1291 |
-0.61% |
| 2026-05-29 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1360 |
-1.65% |
| 2026-05-28 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1551 |
0.22% |
| 2026-05-27 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1526 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1617 |
-0.09% |
| 2026-05-25 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1627 |
0.92% |
| 2026-05-22 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1521 |
2.04% |
| 2026-05-21 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1291 |
-2.17% |
| 2026-05-20 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1542 |
0.44% |
| 2026-05-19 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1492 |
0.62% |
| 2026-05-18 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1421 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1435 |
-1.08% |
| 2026-05-14 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1560 |
-1.93% |
| 2026-05-13 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1787 |
1.42% |
| 2026-05-12 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1622 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1663 |
1.17% |
| 2026-05-08 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1528 |
-0.41% |
| 2026-04-30 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1282 |
-0.15% |
| 2026-04-29 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1299 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1160 |
-0.53% |
| 2026-04-27 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1220 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1185 |
-0.60% |
| 2026-04-23 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1252 |
-1.07% |
| 2026-04-22 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1374 |
0.95% |
| 2026-04-21 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1267 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1265 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1229 |
0.29% |
| 2026-04-16 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1197 |
1.56% |
| 2026-04-15 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1025 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
中金阿尔法优选混合A |
1.1057 |
1.18% |
| 2026-04-13 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0928 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0941 |
1.27% |
| 2026-04-09 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0804 |
-0.63% |
| 2026-04-08 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0872 |
4.28% |
| 2026-04-07 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0426 |
0.26% |
| 2026-04-03 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0399 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0488 |
-1.48% |
| 2026-04-01 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0646 |
2.06% |
| 2026-03-31 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0431 |
-1.34% |
| 2026-03-30 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0573 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0576 |
1.16% |
| 2026-03-26 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0455 |
-1.35% |
| 2026-03-25 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0598 |
1.98% |
| 2026-03-24 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0392 |
2.31% |
| 2026-03-23 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0157 |
-4.31% |
| 2026-03-20 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0615 |
-0.91% |
| 2026-03-19 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0713 |
-2.53% |
| 2026-03-18 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0991 |
0.96% |
| 2026-03-17 |
中金阿尔法优选混合A |
1.0887 |
-1.48% |
