近一年申万菱信宁通六个月持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信宁通六个月持有期混合025668净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9994 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9998 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0009 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0007 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0035 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0045 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0030 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0018 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0039 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0039 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0035 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0062 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0056 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0038 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0025 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0021 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0015 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0005 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0002 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9992 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0005 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9990 |
0.15% |
| 2026-08-14 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9975 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9976 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9989 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9996 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0007 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9983 |
-0.06% |
| 2026-08-06 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9989 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9984 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9984 |
-0.23% |
| 2026-08-03 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0007 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0004 |
-0.07% |
| 2026-07-30 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0011 |
0.15% |
| 2026-07-29 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9996 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9968 |
0.04% |
| 2026-07-27 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9964 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9928 |
-0.33% |
| 2026-07-23 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9961 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9932 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9929 |
-0.10% |
| 2026-07-20 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9939 |
0.42% |
| 2026-07-17 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9897 |
-0.25% |
| 2026-07-16 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9922 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9938 |
0.21% |
| 2026-07-14 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9917 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9890 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9893 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9891 |
-0.15% |
| 2026-07-08 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9906 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9898 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9921 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9894 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9871 |
0.08% |
| 2026-07-01 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9863 |
0.33% |
| 2026-06-30 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9831 |
-0.20% |
| 2026-06-29 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9851 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9834 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9876 |
-0.21% |
| 2026-06-24 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9897 |
-0.13% |
| 2026-06-23 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9910 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9918 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9900 |
-0.35% |
| 2026-06-17 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9935 |
-0.12% |
| 2026-06-16 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9947 |
-0.31% |
| 2026-06-15 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9978 |
-0.11% |
| 2026-06-12 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9989 |
0.24% |
| 2026-06-11 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9965 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9971 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9978 |
0.05% |
| 2026-06-08 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9973 |
-0.20% |
| 2026-06-05 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9993 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9996 |
-0.21% |
| 2026-06-03 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0017 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0029 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0031 |
0.37% |
| 2026-05-29 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9994 |
0.16% |
| 2026-05-28 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9978 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9986 |
-0.14% |
| 2026-05-26 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0000 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9999 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9993 |
0.03% |
| 2026-05-21 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9990 |
-0.31% |
| 2026-05-20 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0021 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0034 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0027 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0032 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0047 |
-0.16% |
| 2026-05-13 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0063 |
-0.04% |
| 2026-05-12 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0067 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0075 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0069 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0086 |
-0.15% |
| 2026-04-29 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0101 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0081 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0078 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0087 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0090 |
0.05% |
| 2026-04-22 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0085 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0094 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0083 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0073 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0086 |
0.13% |
| 2026-04-15 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0073 |
0.08% |
| 2026-04-14 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0065 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0063 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0070 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0062 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0078 |
0.30% |
| 2026-04-07 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0048 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0042 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0068 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0071 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0055 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0081 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0080 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0073 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0085 |
0.29% |
| 2026-03-24 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0056 |
0.36% |
| 2026-03-23 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0020 |
-0.63% |
| 2026-03-20 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0084 |
-0.76% |
| 2026-03-13 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0161 |
0.24% |
| 2026-03-06 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0137 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0121 |
0.53% |
| 2026-02-13 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0068 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0065 |
-0.18% |
| 2026-01-30 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0083 |
0.21% |
| 2026-01-23 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0062 |
0.34% |
| 2026-01-16 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0028 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0024 |
0.22% |
| 2025-12-31 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0003 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0008 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9999 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0010 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0002 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9999 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0000 |
100.00% |
