热搜: 收益特征 诺安先锋混合A 长城安心回报混合A 博时价值增长贰号混合

汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025639)

近一年汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C025639净值及计算阶段收益
近一年025639基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0042 -0.16%
2026-09-11 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0058 -0.26%
2026-09-10 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0084 -0.24%
2026-09-09 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0108 -0.12%
2026-09-08 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0120 0.14%
2026-09-07 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0106 0.09%
2026-09-04 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0097 0.14%
2026-09-03 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0083 0.32%
2026-09-02 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0051 -0.47%
2026-09-01 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0098 0.07%
2026-08-31 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0091 -0.09%
2026-08-28 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0100 -0.03%
2026-08-27 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0103 0.22%
2026-08-26 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0081 0.08%
2026-08-25 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0073 0.04%
2026-08-24 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0069 -0.08%
2026-08-21 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0077 0.06%
2026-08-20 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0071 0.30%
2026-08-19 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0041 -0.62%
2026-08-18 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0104 0.05%
2026-08-17 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0099 0.41%
2026-08-14 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0058 0.12%
2026-08-13 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0046 -0.07%
2026-08-12 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0053 0.16%
2026-08-11 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0037 -0.14%
2026-08-10 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0051 0.17%
2026-08-07 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0034 0.36%
2026-08-06 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9998 0.10%
2026-08-05 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9988 0.56%
2026-08-04 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9932 0.51%
2026-08-03 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9882 -0.11%
2026-07-31 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9893 0.49%
2026-07-30 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9845 -0.49%
2026-07-29 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9893 0.12%
2026-07-28 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9881 -1.02%
2026-07-27 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9982 0.27%
2026-07-24 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9955 -0.34%
2026-07-23 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9989 0.08%
2026-07-22 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9981 0.00%
2026-07-21 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9981 0.69%
2026-07-20 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9913 0.15%
2026-07-17 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9898 -0.78%
2026-07-16 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9976 -0.47%
2026-07-15 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0023 0.03%
2026-07-14 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0020 0.25%
2026-07-13 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9995 -0.28%
2026-07-10 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0023 -0.27%
2026-07-09 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0050 0.24%
2026-07-08 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0026 -0.14%
2026-07-07 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0040 -0.12%
2026-07-06 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0052 0.09%
2026-07-03 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0043 0.22%
2026-07-02 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0021 -0.13%
2026-07-01 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0034 -0.12%
2026-06-30 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0046 0.09%
2026-06-29 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0037 0.23%
2026-06-26 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0014 -0.26%
2026-06-25 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0040 0.06%
2026-06-24 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0034 0.18%
2026-06-23 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0016 -0.52%
2026-06-22 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0068 -0.01%
2026-06-18 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0069 0.03%
2026-06-17 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0066 0.18%
2026-06-16 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0048 0.16%
2026-06-15 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0032 0.53%
2026-06-12 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9979 0.19%
2026-06-11 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9960 -0.18%
2026-06-10 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9978 -0.32%
2026-06-09 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0010 0.18%
2026-06-08 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9992 -0.38%
2026-06-05 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0030 -0.23%
2026-06-04 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0053 -0.02%
2026-06-03 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0055 -0.01%
2026-06-02 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0056 0.18%
2026-06-01 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0038 -0.09%
2026-05-29 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0047 0.02%
2026-05-28 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0045 0.01%
2026-05-27 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0044 -0.10%
2026-05-26 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0054 -0.05%
2026-05-25 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0059 0.15%
2026-05-22 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0044 0.19%
2026-05-21 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0025 -0.12%
2026-05-20 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0037 0.02%
2026-05-19 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0035 0.08%
2026-05-18 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0027 -0.02%
2026-05-15 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0029 -0.21%
2026-05-14 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0050 -0.17%
2026-05-13 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0067 0.14%
2026-05-12 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0053 0.02%
2026-05-11 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0051 0.15%
2026-05-08 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0036 -0.01%
2026-05-07 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0037 0.04%
2026-05-06 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0033 0.22%
2026-04-28 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0008 -0.06%
2026-04-27 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0014 0.11%
2026-04-24 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0003 -0.08%
2026-04-23 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0011 -0.05%
2026-04-22 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0016 0.10%
2026-04-21 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0006 0.04%
2026-04-20 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0002 0.01%
2026-04-17 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0001 -0.01%
2026-04-16 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0002 0.24%
2026-04-15 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9978 0.06%
2026-04-14 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9972 0.19%
2026-04-13 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9953 0.02%
2026-04-10 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9951 0.07%
2026-04-09 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9944 -0.10%
2026-04-08 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9954 0.34%
2026-04-07 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9920 0.10%
2026-04-03 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9910 0.14%
2026-03-27 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9896 -0.29%
2026-03-20 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9925 -0.87%
2026-03-13 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0012 0.01%
2026-03-06 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0011 0.04%
2026-02-27 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0007 0.22%
2026-02-13 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9985 0.29%
2026-02-06 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9956 -0.39%
2026-01-30 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9995 -0.04%
2026-01-23 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.9999 -0.01%
2026-01-22 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
标签云