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国泰海通鑫逸债券C基金净值查询(025626)

近一季国泰海通鑫逸债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰海通鑫逸债券C025626净值及计算阶段收益
近一季025626基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰海通鑫逸债券C 1.0284 0.04%
2026-09-15 国泰海通鑫逸债券C 1.0280 -0.01%
2026-09-14 国泰海通鑫逸债券C 1.0281 0.00%
2026-09-11 国泰海通鑫逸债券C 1.0281 -0.14%
2026-09-10 国泰海通鑫逸债券C 1.0295 -0.05%
2026-09-09 国泰海通鑫逸债券C 1.0300 0.05%
2026-09-08 国泰海通鑫逸债券C 1.0295 0.02%
2026-09-07 国泰海通鑫逸债券C 1.0293 -0.03%
2026-09-04 国泰海通鑫逸债券C 1.0296 0.03%
2026-09-03 国泰海通鑫逸债券C 1.0293 0.06%
2026-09-02 国泰海通鑫逸债券C 1.0287 -0.09%
2026-09-01 国泰海通鑫逸债券C 1.0296 0.01%
2026-08-31 国泰海通鑫逸债券C 1.0295 0.01%
2026-08-28 国泰海通鑫逸债券C 1.0294 0.00%
2026-08-27 国泰海通鑫逸债券C 1.0294 0.01%
2026-08-26 国泰海通鑫逸债券C 1.0293 0.02%
2026-08-25 国泰海通鑫逸债券C 1.0291 0.00%
2026-08-24 国泰海通鑫逸债券C 1.0291 -0.02%
2026-08-21 国泰海通鑫逸债券C 1.0293 -0.01%
2026-08-20 国泰海通鑫逸债券C 1.0294 0.00%
2026-08-19 国泰海通鑫逸债券C 1.0294 -0.12%
2026-08-18 国泰海通鑫逸债券C 1.0306 0.03%
2026-08-17 国泰海通鑫逸债券C 1.0303 0.09%
2026-08-14 国泰海通鑫逸债券C 1.0294 0.05%
2026-08-13 国泰海通鑫逸债券C 1.0289 -0.09%
2026-08-12 国泰海通鑫逸债券C 1.0298 0.05%
2026-08-11 国泰海通鑫逸债券C 1.0293 -0.16%
2026-08-10 国泰海通鑫逸债券C 1.0310 0.12%
2026-08-07 国泰海通鑫逸债券C 1.0298 0.15%
2026-08-06 国泰海通鑫逸债券C 1.0283 0.03%
2026-08-05 国泰海通鑫逸债券C 1.0280 0.23%
2026-08-04 国泰海通鑫逸债券C 1.0256 0.03%
2026-08-03 国泰海通鑫逸债券C 1.0253 -0.01%
2026-07-31 国泰海通鑫逸债券C 1.0254 0.11%
2026-07-30 国泰海通鑫逸债券C 1.0243 0.00%
2026-07-29 国泰海通鑫逸债券C 1.0243 0.10%
2026-07-28 国泰海通鑫逸债券C 1.0233 -0.04%
2026-07-27 国泰海通鑫逸债券C 1.0237 0.08%
2026-07-24 国泰海通鑫逸债券C 1.0229 -0.21%
2026-07-23 国泰海通鑫逸债券C 1.0251 0.12%
2026-07-22 国泰海通鑫逸债券C 1.0239 0.17%
2026-07-21 国泰海通鑫逸债券C 1.0222 0.21%
2026-07-20 国泰海通鑫逸债券C 1.0201 0.09%
2026-07-17 国泰海通鑫逸债券C 1.0192 -0.23%
2026-07-16 国泰海通鑫逸债券C 1.0215 -0.07%
2026-07-15 国泰海通鑫逸债券C 1.0222 -0.09%
2026-07-14 国泰海通鑫逸债券C 1.0231 0.24%
2026-07-13 国泰海通鑫逸债券C 1.0207 -0.11%
2026-07-10 国泰海通鑫逸债券C 1.0218 -0.10%
2026-07-09 国泰海通鑫逸债券C 1.0228 0.11%
2026-07-08 国泰海通鑫逸债券C 1.0217 -0.05%
2026-07-07 国泰海通鑫逸债券C 1.0222 -0.16%
2026-07-06 国泰海通鑫逸债券C 1.0238 0.06%
2026-07-03 国泰海通鑫逸债券C 1.0232 0.01%
2026-07-02 国泰海通鑫逸债券C 1.0231 -0.08%
2026-07-01 国泰海通鑫逸债券C 1.0239 -0.08%
2026-06-30 国泰海通鑫逸债券C 1.0247 0.03%
2026-06-29 国泰海通鑫逸债券C 1.0244 0.20%
2026-06-26 国泰海通鑫逸债券C 1.0224 -0.10%
2026-06-25 国泰海通鑫逸债券C 1.0234 0.01%
2026-06-24 国泰海通鑫逸债券C 1.0233 0.04%
2026-06-23 国泰海通鑫逸债券C 1.0229 -0.20%
2026-06-22 国泰海通鑫逸债券C 1.0250 0.20%
2026-06-18 国泰海通鑫逸债券C 1.0230 0.07%
2026-06-17 国泰海通鑫逸债券C 1.0223 0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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