近一年国泰海通海升六个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围国泰海通海升六个月持有期债券A025600净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2876 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2874 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2872 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2869 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2871 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2874 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2875 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2876 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2871 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2871 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2870 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2876 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2872 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2870 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2872 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2872 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2872 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2870 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2866 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2868 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2870 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2882 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2877 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2869 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2869 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2869 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2872 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2878 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2869 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2864 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2865 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2861 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2859 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2861 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2854 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2850 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2848 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2852 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2847 |
-0.02% |
| 2026-07-23 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2850 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2849 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2842 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2839 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2835 |
-0.01% |
| 2026-07-16 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2836 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2837 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2834 |
0.05% |
| 2026-07-13 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2828 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2830 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2830 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2826 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2826 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2832 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2824 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2822 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2828 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2833 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2825 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2814 |
-0.05% |
| 2026-06-25 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2820 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2821 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2812 |
-0.09% |
| 2026-06-22 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2824 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2827 |
-0.04% |
| 2026-06-17 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2832 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2830 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2821 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2812 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2808 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2813 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2824 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2822 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2832 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2840 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2841 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2847 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2843 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2838 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2848 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2835 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2841 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2840 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2829 |
0.03% |
| 2026-05-21 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2825 |
-0.16% |
| 2026-05-20 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2845 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2848 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2823 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2822 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2831 |
-0.12% |
| 2026-05-13 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2846 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2835 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2843 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2838 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2828 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2827 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2822 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2822 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2822 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2827 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2831 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2824 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2821 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2816 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2810 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2807 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2807 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2801 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2798 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2796 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2798 |
0.09% |
| 2026-04-07 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2787 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2781 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2776 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2782 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2771 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2780 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2780 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2778 |
-0.02% |
| 2026-03-25 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2780 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2777 |
0.05% |
| 2026-03-23 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2770 |
-0.05% |
| 2026-03-20 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2777 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2784 |
-0.12% |
| 2026-03-18 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2799 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2785 |
-0.05% |
| 2026-03-16 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2792 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2797 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2807 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2824 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2827 |
0.12% |
| 2026-03-09 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2811 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2825 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2821 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2824 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2822 |
-0.20% |
| 2026-03-02 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2848 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2842 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2841 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2858 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2858 |
0.14% |
| 2026-02-13 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2840 |
-0.08% |
| 2026-02-12 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2850 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2840 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2838 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2838 |
0.19% |
| 2026-02-06 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2814 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2795 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2805 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2804 |
0.28% |
| 2026-02-02 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2768 |
-0.25% |
| 2026-01-30 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2800 |
-0.18% |
| 2026-01-29 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2823 |
-0.07% |
| 2026-01-28 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2832 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2820 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2821 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2834 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2810 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2794 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2774 |
-0.05% |
| 2026-01-19 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2781 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2769 |
0.15% |
| 2026-01-15 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2750 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2743 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2746 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2748 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2738 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2730 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2723 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2723 |
0.09% |
| 2026-01-05 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2712 |
0.16% |
| 2025-12-31 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2692 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2691 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2691 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2700 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2702 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2691 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2685 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2679 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2674 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2666 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2664 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2649 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2656 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2666 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2663 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2663 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2655 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2659 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2657 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2645 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2657 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2660 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2667 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2664 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2656 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2663 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2676 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2677 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2677 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2685 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2689 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2688 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2693 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2695 |
-0.05% |
| 2025-11-13 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2701 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2696 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2696 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2697 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2692 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2696 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
国泰海通海升六个月持有期债券A |
1.2698 |
0.02% |
