近一年国泰海通安裕中短债债券C基金净值查询
查询指定日期范围国泰海通安裕中短债债券C025595净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.0934 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.0932 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.0931 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.0930 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.0929 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.0930 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.0930 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.0929 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.0928 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.0927 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.0927 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.0924 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.0927 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.0927 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.0928 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1478 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1476 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1477 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1479 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1480 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1479 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1480 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1480 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1480 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1479 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1478 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1478 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1478 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1477 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1475 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1474 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1475 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1476 |
100.00% |
