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国泰海通安裕中短债债券C基金净值查询(025595)

今年以来国泰海通安裕中短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰海通安裕中短债债券C025595净值及计算阶段收益
今年以来025595基金累计收益率1.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰海通安裕中短债债券C 1.1073 0.01%
2026-09-15 国泰海通安裕中短债债券C 1.1072 0.01%
2026-09-14 国泰海通安裕中短债债券C 1.1071 0.02%
2026-09-11 国泰海通安裕中短债债券C 1.1069 0.00%
2026-09-10 国泰海通安裕中短债债券C 1.1069 0.00%
2026-09-09 国泰海通安裕中短债债券C 1.1069 0.01%
2026-09-08 国泰海通安裕中短债债券C 1.1068 0.00%
2026-09-07 国泰海通安裕中短债债券C 1.1068 0.02%
2026-09-04 国泰海通安裕中短债债券C 1.1066 0.00%
2026-09-03 国泰海通安裕中短债债券C 1.1066 0.01%
2026-09-02 国泰海通安裕中短债债券C 1.1065 0.01%
2026-09-01 国泰海通安裕中短债债券C 1.1064 0.01%
2026-08-31 国泰海通安裕中短债债券C 1.1063 0.01%
2026-08-28 国泰海通安裕中短债债券C 1.1062 0.00%
2026-08-27 国泰海通安裕中短债债券C 1.1062 -0.01%
2026-08-26 国泰海通安裕中短债债券C 1.1063 0.00%
2026-08-25 国泰海通安裕中短债债券C 1.1063 0.00%
2026-08-24 国泰海通安裕中短债债券C 1.1063 0.01%
2026-08-21 国泰海通安裕中短债债券C 1.1062 0.00%
2026-08-20 国泰海通安裕中短债债券C 1.1062 0.01%
2026-08-19 国泰海通安裕中短债债券C 1.1061 -0.01%
2026-08-18 国泰海通安裕中短债债券C 1.1062 0.02%
2026-08-17 国泰海通安裕中短债债券C 1.1060 0.01%
2026-08-14 国泰海通安裕中短债债券C 1.1059 0.01%
2026-08-13 国泰海通安裕中短债债券C 1.1058 0.01%
2026-08-12 国泰海通安裕中短债债券C 1.1057 0.01%
2026-08-11 国泰海通安裕中短债债券C 1.1056 0.00%
2026-08-10 国泰海通安裕中短债债券C 1.1056 0.02%
2026-08-07 国泰海通安裕中短债债券C 1.1054 0.01%
2026-08-06 国泰海通安裕中短债债券C 1.1053 0.00%
2026-08-05 国泰海通安裕中短债债券C 1.1053 0.00%
2026-08-04 国泰海通安裕中短债债券C 1.1053 0.01%
2026-08-03 国泰海通安裕中短债债券C 1.1052 0.01%
2026-07-31 国泰海通安裕中短债债券C 1.1051 0.01%
2026-07-30 国泰海通安裕中短债债券C 1.1050 0.01%
2026-07-29 国泰海通安裕中短债债券C 1.1049 0.00%
2026-07-28 国泰海通安裕中短债债券C 1.1049 -0.01%
2026-07-27 国泰海通安裕中短债债券C 1.1050 0.01%
2026-07-24 国泰海通安裕中短债债券C 1.1049 0.00%
2026-07-23 国泰海通安裕中短债债券C 1.1049 0.01%
2026-07-22 国泰海通安裕中短债债券C 1.1048 0.01%
2026-07-21 国泰海通安裕中短债债券C 1.1047 0.00%
2026-07-20 国泰海通安裕中短债债券C 1.1047 0.01%
2026-07-17 国泰海通安裕中短债债券C 1.1046 0.01%
2026-07-16 国泰海通安裕中短债债券C 1.1045 0.00%
2026-07-15 国泰海通安裕中短债债券C 1.1045 0.00%
2026-07-14 国泰海通安裕中短债债券C 1.1045 0.01%
2026-07-13 国泰海通安裕中短债债券C 1.1044 0.00%
2026-07-10 国泰海通安裕中短债债券C 1.1044 0.01%
2026-07-09 国泰海通安裕中短债债券C 1.1043 0.00%
2026-07-08 国泰海通安裕中短债债券C 1.1043 0.01%
2026-07-07 国泰海通安裕中短债债券C 1.1042 0.00%
2026-07-06 国泰海通安裕中短债债券C 1.1042 0.03%
2026-07-03 国泰海通安裕中短债债券C 1.1039 0.00%
2026-07-02 国泰海通安裕中短债债券C 1.1039 0.00%
2026-07-01 国泰海通安裕中短债债券C 1.1039 -0.02%
2026-06-30 国泰海通安裕中短债债券C 1.1041 0.00%
2026-06-29 国泰海通安裕中短债债券C 1.1041 0.02%
2026-06-26 国泰海通安裕中短债债券C 1.1039 0.00%
2026-06-25 国泰海通安裕中短债债券C 1.1039 0.03%
2026-06-24 国泰海通安裕中短债债券C 1.1036 0.00%
2026-06-23 国泰海通安裕中短债债券C 1.1036 -0.01%
2026-06-22 国泰海通安裕中短债债券C 1.1037 0.01%
2026-06-18 国泰海通安裕中短债债券C 1.1036 0.01%
2026-06-17 国泰海通安裕中短债债券C 1.1035 0.02%
2026-06-16 国泰海通安裕中短债债券C 1.1033 0.02%
2026-06-15 国泰海通安裕中短债债券C 1.1031 0.01%
2026-06-12 国泰海通安裕中短债债券C 1.1030 0.00%
2026-06-11 国泰海通安裕中短债债券C 1.1030 -0.02%
2026-06-10 国泰海通安裕中短债债券C 1.1032 -0.01%
2026-06-09 国泰海通安裕中短债债券C 1.1033 -0.01%
2026-06-08 国泰海通安裕中短债债券C 1.1034 -0.01%
2026-06-05 国泰海通安裕中短债债券C 1.1035 0.00%
2026-06-04 国泰海通安裕中短债债券C 1.1035 0.01%
2026-06-03 国泰海通安裕中短债债券C 1.1034 -0.01%
2026-06-02 国泰海通安裕中短债债券C 1.1035 0.01%
2026-06-01 国泰海通安裕中短债债券C 1.1034 0.02%
2026-05-29 国泰海通安裕中短债债券C 1.1032 0.01%
2026-05-28 国泰海通安裕中短债债券C 1.1031 0.01%
2026-05-27 国泰海通安裕中短债债券C 1.1030 0.02%
2026-05-26 国泰海通安裕中短债债券C 1.1028 0.02%
2026-05-25 国泰海通安裕中短债债券C 1.1026 0.01%
2026-05-22 国泰海通安裕中短债债券C 1.1025 0.01%
2026-05-21 国泰海通安裕中短债债券C 1.1024 0.00%
2026-05-20 国泰海通安裕中短债债券C 1.1024 0.01%
2026-05-19 国泰海通安裕中短债债券C 1.1023 0.01%
2026-05-18 国泰海通安裕中短债债券C 1.1022 0.02%
2026-05-15 国泰海通安裕中短债债券C 1.1020 0.00%
2026-05-14 国泰海通安裕中短债债券C 1.1020 0.01%
2026-05-13 国泰海通安裕中短债债券C 1.1019 0.01%
2026-05-12 国泰海通安裕中短债债券C 1.1018 0.02%
2026-05-11 国泰海通安裕中短债债券C 1.1016 0.01%
2026-05-08 国泰海通安裕中短债债券C 1.1015 0.00%
2026-04-30 国泰海通安裕中短债债券C 1.1014 0.00%
2026-04-29 国泰海通安裕中短债债券C 1.1014 0.01%
2026-04-28 国泰海通安裕中短债债券C 1.1013 0.01%
2026-04-27 国泰海通安裕中短债债券C 1.1012 0.00%
2026-04-24 国泰海通安裕中短债债券C 1.1012 0.00%
2026-04-23 国泰海通安裕中短债债券C 1.1012 0.00%
2026-04-22 国泰海通安裕中短债债券C 1.1012 0.01%
2026-04-21 国泰海通安裕中短债债券C 1.1011 0.02%
2026-04-20 国泰海通安裕中短债债券C 1.1009 0.03%
2026-04-17 国泰海通安裕中短债债券C 1.1006 0.02%
2026-04-16 国泰海通安裕中短债债券C 1.1004 0.00%
2026-04-15 国泰海通安裕中短债债券C 1.1004 0.00%
2026-04-14 国泰海通安裕中短债债券C 1.1004 0.01%
2026-04-13 国泰海通安裕中短债债券C 1.1003 0.02%
2026-04-10 国泰海通安裕中短债债券C 1.1001 0.01%
2026-04-09 国泰海通安裕中短债债券C 1.1000 0.00%
2026-04-08 国泰海通安裕中短债债券C 1.1000 0.01%
2026-04-07 国泰海通安裕中短债债券C 1.0999 0.03%
2026-04-03 国泰海通安裕中短债债券C 1.0996 0.02%
2026-04-02 国泰海通安裕中短债债券C 1.0994 0.01%
2026-04-01 国泰海通安裕中短债债券C 1.0993 0.00%
2026-03-31 国泰海通安裕中短债债券C 1.0993 0.04%
2026-03-30 国泰海通安裕中短债债券C 1.0989 0.05%
2026-03-27 国泰海通安裕中短债债券C 1.0984 0.04%
2026-03-26 国泰海通安裕中短债债券C 1.0980 0.02%
2026-03-25 国泰海通安裕中短债债券C 1.0978 -0.01%
2026-03-24 国泰海通安裕中短债债券C 1.0979 -0.01%
2026-03-23 国泰海通安裕中短债债券C 1.0980 0.00%
2026-03-20 国泰海通安裕中短债债券C 1.0980 0.01%
2026-03-19 国泰海通安裕中短债债券C 1.0979 0.01%
2026-03-18 国泰海通安裕中短债债券C 1.0978 0.02%
2026-03-17 国泰海通安裕中短债债券C 1.0976 0.01%
2026-03-16 国泰海通安裕中短债债券C 1.0975 0.00%
2026-03-13 国泰海通安裕中短债债券C 1.0975 0.01%
2026-03-12 国泰海通安裕中短债债券C 1.0974 0.01%
2026-03-11 国泰海通安裕中短债债券C 1.0973 0.01%
2026-03-10 国泰海通安裕中短债债券C 1.0972 0.00%
2026-03-09 国泰海通安裕中短债债券C 1.0972 0.01%
2026-03-06 国泰海通安裕中短债债券C 1.0971 0.01%
2026-03-05 国泰海通安裕中短债债券C 1.0970 0.01%
2026-03-04 国泰海通安裕中短债债券C 1.0969 0.01%
2026-03-03 国泰海通安裕中短债债券C 1.0968 0.01%
2026-03-02 国泰海通安裕中短债债券C 1.0967 0.02%
2026-02-27 国泰海通安裕中短债债券C 1.0965 0.01%
2026-02-26 国泰海通安裕中短债债券C 1.0964 -0.01%
2026-02-25 国泰海通安裕中短债债券C 1.0965 -0.01%
2026-02-24 国泰海通安裕中短债债券C 1.0966 0.04%
2026-02-13 国泰海通安裕中短债债券C 1.0962 0.01%
2026-02-12 国泰海通安裕中短债债券C 1.0961 0.01%
2026-02-11 国泰海通安裕中短债债券C 1.0960 0.01%
2026-02-10 国泰海通安裕中短债债券C 1.0959 0.01%
2026-02-09 国泰海通安裕中短债债券C 1.0958 0.02%
2026-02-06 国泰海通安裕中短债债券C 1.0956 0.01%
2026-02-05 国泰海通安裕中短债债券C 1.0955 0.01%
2026-02-04 国泰海通安裕中短债债券C 1.0954 0.00%
2026-02-03 国泰海通安裕中短债债券C 1.0954 0.00%
2026-02-02 国泰海通安裕中短债债券C 1.0954 0.01%
2026-01-30 国泰海通安裕中短债债券C 1.0953 0.00%
2026-01-29 国泰海通安裕中短债债券C 1.0953 0.00%
2026-01-28 国泰海通安裕中短债债券C 1.0953 0.01%
2026-01-27 国泰海通安裕中短债债券C 1.0952 -0.01%
2026-01-26 国泰海通安裕中短债债券C 1.0953 0.01%
2026-01-23 国泰海通安裕中短债债券C 1.0952 0.02%
2026-01-22 国泰海通安裕中短债债券C 1.0950 0.00%
2026-01-21 国泰海通安裕中短债债券C 1.0950 0.01%
2026-01-20 国泰海通安裕中短债债券C 1.0949 0.01%
2026-01-19 国泰海通安裕中短债债券C 1.0948 0.01%
2026-01-16 国泰海通安裕中短债债券C 1.0947 0.02%
2026-01-15 国泰海通安裕中短债债券C 1.0945 0.00%
2026-01-14 国泰海通安裕中短债债券C 1.0945 0.01%
2026-01-13 国泰海通安裕中短债债券C 1.0944 0.00%
2026-01-12 国泰海通安裕中短债债券C 1.0944 0.01%
2026-01-09 国泰海通安裕中短债债券C 1.0943 0.01%
2026-01-08 国泰海通安裕中短债债券C 1.0942 0.01%
2026-01-07 国泰海通安裕中短债债券C 1.0941 0.00%
2026-01-06 国泰海通安裕中短债债券C 1.0941 -0.01%
2026-01-05 国泰海通安裕中短债债券C 1.0942 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商招利C 1.1060 0.01%
招商鑫悦中短债A 1.1854 0.01%
招商鑫悦中短债C 1.1716 0.01%
汇添富丰利短债A 1.1781 0.01%
华宝中短债债券A 1.2277 0.01%
华宝中短债债券C 1.1913 0.01%
汇添富丰利短债C 1.1648 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A 1.1357 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C 1.1240 0.01%
汇添富稳利60天短债A 1.1411 0.01%
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