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国泰海通安泰三个月持有债券A基金净值查询(025592)

近一季国泰海通安泰三个月持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰海通安泰三个月持有债券A025592净值及计算阶段收益
近一季025592基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1757 0.02%
2026-09-15 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1755 0.02%
2026-09-14 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1753 0.03%
2026-09-11 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1749 -0.01%
2026-09-10 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1750 -0.02%
2026-09-09 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1752 -0.01%
2026-09-08 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1753 0.00%
2026-09-07 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1753 0.04%
2026-09-04 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1748 0.00%
2026-09-03 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1748 -0.01%
2026-09-02 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1749 -0.03%
2026-09-01 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1752 0.02%
2026-08-31 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1750 0.02%
2026-08-28 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1748 -0.01%
2026-08-27 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1749 -0.01%
2026-08-26 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1750 0.01%
2026-08-25 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1749 0.01%
2026-08-24 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1748 0.02%
2026-08-21 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1746 -0.01%
2026-08-20 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1747 0.00%
2026-08-19 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1747 -0.09%
2026-08-18 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1758 0.04%
2026-08-17 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1753 0.06%
2026-08-14 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1746 -0.01%
2026-08-13 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1747 -0.01%
2026-08-12 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1748 -0.02%
2026-08-11 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1750 -0.04%
2026-08-10 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1755 0.06%
2026-08-07 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1748 0.03%
2026-08-06 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1744 0.00%
2026-08-05 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1744 0.03%
2026-08-04 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1740 0.02%
2026-08-03 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1738 -0.02%
2026-07-31 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1740 0.06%
2026-07-30 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1733 0.04%
2026-07-29 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1728 0.01%
2026-07-28 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1727 -0.04%
2026-07-27 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1732 0.05%
2026-07-24 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1726 -0.03%
2026-07-23 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1859 0.01%
2026-07-22 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1858 0.07%
2026-07-21 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1850 0.02%
2026-07-20 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1848 0.03%
2026-07-17 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1845 -0.01%
2026-07-16 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1846 -0.01%
2026-07-15 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1847 0.03%
2026-07-14 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1844 0.06%
2026-07-13 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1837 -0.02%
2026-07-10 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1839 0.01%
2026-07-09 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1838 0.02%
2026-07-08 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1836 0.00%
2026-07-07 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1836 -0.04%
2026-07-06 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1841 0.07%
2026-07-03 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1833 0.00%
2026-07-02 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1833 -0.05%
2026-07-01 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1839 -0.03%
2026-06-30 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1843 0.07%
2026-06-29 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1835 0.08%
2026-06-26 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1826 -0.03%
2026-06-25 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1830 0.01%
2026-06-24 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1829 0.06%
2026-06-23 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1822 -0.09%
2026-06-22 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1833 -0.01%
2026-06-18 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1834 -0.03%
2026-06-17 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1837 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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