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国泰海通安润90天持有期中短债债券A基金净值查询(025590)

近一季国泰海通安润90天持有期中短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰海通安润90天持有期中短债债券A025590净值及计算阶段收益
近一季025590基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1254 0.00%
2026-09-15 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1254 0.01%
2026-09-14 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1253 0.02%
2026-09-11 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1251 0.00%
2026-09-10 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1251 0.01%
2026-09-09 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1250 0.00%
2026-09-08 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1250 0.00%
2026-09-07 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1250 0.02%
2026-09-04 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1248 0.00%
2026-09-03 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1248 0.01%
2026-09-02 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1247 0.01%
2026-09-01 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1246 0.00%
2026-08-31 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1246 0.02%
2026-08-28 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1244 0.00%
2026-08-27 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1244 -0.01%
2026-08-26 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1245 0.00%
2026-08-25 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1245 0.00%
2026-08-24 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1245 0.02%
2026-08-21 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1243 -0.01%
2026-08-20 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1244 0.01%
2026-08-19 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1243 -0.01%
2026-08-18 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1244 0.01%
2026-08-17 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1243 0.02%
2026-08-14 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1241 0.01%
2026-08-13 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1240 0.01%
2026-08-12 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1239 0.01%
2026-08-11 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1238 0.00%
2026-08-10 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1238 0.02%
2026-08-07 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1236 0.01%
2026-08-06 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1235 0.00%
2026-08-05 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1235 0.01%
2026-08-04 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1234 0.01%
2026-08-03 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1233 0.00%
2026-07-31 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1233 0.01%
2026-07-30 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1232 0.01%
2026-07-29 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1231 0.01%
2026-07-28 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1230 -0.01%
2026-07-27 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1231 0.01%
2026-07-24 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1230 0.00%
2026-07-23 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1230 0.01%
2026-07-22 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1229 0.01%
2026-07-21 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1228 0.01%
2026-07-20 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1227 0.00%
2026-07-17 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1227 0.01%
2026-07-16 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1226 0.00%
2026-07-15 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1226 0.00%
2026-07-14 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1226 0.01%
2026-07-13 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1225 0.01%
2026-07-10 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1224 0.01%
2026-07-09 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1223 0.00%
2026-07-08 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1223 0.01%
2026-07-07 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1222 0.00%
2026-07-06 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1222 0.04%
2026-07-03 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1218 0.00%
2026-07-02 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1218 0.01%
2026-07-01 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1217 -0.02%
2026-06-30 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1219 0.00%
2026-06-29 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1219 0.01%
2026-06-26 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1218 0.01%
2026-06-25 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1217 0.04%
2026-06-24 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1213 0.00%
2026-06-23 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1213 -0.02%
2026-06-22 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1215 0.01%
2026-06-18 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1214 0.01%
2026-06-17 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1213 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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