近半年光大保德信阳光智造混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光智造混合A025584净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6380 |
2.00% |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6255 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6283 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6344 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6405 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6499 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6453 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6445 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6492 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6524 |
1.29% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6441 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6555 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6569 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6616 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6587 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6531 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6490 |
-1.14% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6564 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6558 |
2.01% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6429 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6358 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6384 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6387 |
2.03% |
| 2026-08-14 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6260 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6243 |
-3.01% |
| 2026-08-12 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6431 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6403 |
-3.23% |
| 2026-08-10 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6610 |
1.27% |
| 2026-08-07 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6527 |
1.60% |
| 2026-08-06 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6424 |
0.64% |
| 2026-08-05 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6383 |
3.62% |
| 2026-08-04 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6160 |
-0.36% |
| 2026-08-03 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6182 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6189 |
0.70% |
| 2026-07-30 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6146 |
-0.28% |
| 2026-07-29 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6163 |
2.84% |
| 2026-07-28 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5993 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6031 |
0.89% |
| 2026-07-24 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5978 |
-2.29% |
| 2026-07-23 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6118 |
1.86% |
| 2026-07-22 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6006 |
2.84% |
| 2026-07-21 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5840 |
2.96% |
| 2026-07-20 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5672 |
1.98% |
| 2026-07-17 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5562 |
-3.62% |
| 2026-07-16 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5771 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5776 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5789 |
2.75% |
| 2026-07-13 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5634 |
-2.05% |
| 2026-07-10 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5752 |
1.54% |
| 2026-07-09 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5665 |
-1.41% |
| 2026-07-08 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5745 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5783 |
-1.98% |
| 2026-07-06 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5900 |
0.80% |
| 2026-07-03 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5853 |
4.28% |
| 2026-07-02 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5613 |
2.00% |
| 2026-07-01 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5503 |
1.01% |
| 2026-06-30 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5448 |
-1.93% |
| 2026-06-29 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5553 |
1.54% |
| 2026-06-26 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5469 |
-1.48% |
| 2026-06-25 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5551 |
-2.59% |
| 2026-06-24 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5695 |
0.89% |
| 2026-06-23 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5645 |
-2.37% |
| 2026-06-22 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5782 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5748 |
-2.66% |
| 2026-06-17 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5901 |
-0.32% |
| 2026-06-16 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5920 |
-2.25% |
| 2026-06-15 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6053 |
3.10% |
| 2026-06-12 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5871 |
2.91% |
| 2026-06-11 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5705 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5734 |
-0.66% |
| 2026-06-09 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5772 |
0.91% |
| 2026-06-08 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5720 |
-3.26% |
| 2026-06-05 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5913 |
-1.02% |
| 2026-06-04 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.5974 |
-2.11% |
| 2026-06-03 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6100 |
-1.18% |
| 2026-06-02 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6173 |
0.24% |
| 2026-06-01 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6158 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6154 |
-1.57% |
| 2026-05-28 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6252 |
-1.87% |
| 2026-05-27 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6369 |
-2.47% |
| 2026-05-26 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6526 |
0.74% |
| 2026-05-25 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6478 |
0.65% |
| 2026-05-22 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6436 |
0.64% |
| 2026-05-21 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6395 |
-2.35% |
| 2026-05-20 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6549 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6527 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6520 |
-1.29% |
| 2026-05-15 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6605 |
-1.36% |
| 2026-05-14 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6696 |
-1.92% |
| 2026-05-13 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6827 |
-0.31% |
| 2026-05-12 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6848 |
0.44% |
| 2026-05-11 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6818 |
-0.18% |
| 2026-05-08 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6830 |
0.59% |
| 2026-04-30 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6634 |
-1.30% |
| 2026-04-29 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6720 |
1.11% |
| 2026-04-28 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6646 |
0.23% |
| 2026-04-27 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6631 |
0.90% |
| 2026-04-24 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6572 |
0.11% |
| 2026-04-23 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6565 |
-0.88% |
| 2026-04-22 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6623 |
-0.20% |
| 2026-04-21 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6636 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6604 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6597 |
-1.52% |
| 2026-04-16 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6697 |
1.12% |
| 2026-04-15 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6623 |
-0.66% |
| 2026-04-14 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6667 |
-0.01% |
| 2026-04-13 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6668 |
-0.86% |
| 2026-04-10 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6726 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6715 |
-0.70% |
| 2026-04-08 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6762 |
2.30% |
| 2026-04-07 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6610 |
1.21% |
| 2026-04-03 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6531 |
-0.50% |
| 2026-04-02 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6564 |
-0.77% |
| 2026-04-01 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6615 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6500 |
-0.69% |
| 2026-03-30 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6545 |
1.71% |
| 2026-03-27 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6435 |
1.43% |
| 2026-03-26 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6344 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6430 |
1.61% |
| 2026-03-24 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6328 |
3.36% |
| 2026-03-23 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6122 |
-4.42% |
| 2026-03-20 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6405 |
-1.29% |
| 2026-03-19 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6489 |
-2.64% |
| 2026-03-18 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6665 |
-0.19% |
| 2026-03-17 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6678 |
-0.48% |
