近一月光大保德信阳光智造混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光智造混合A025584净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6380 |
2.00% |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6255 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6283 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6344 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6405 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6499 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6453 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6445 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6492 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6524 |
1.29% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6441 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6555 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6569 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6616 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6587 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6531 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6490 |
-1.14% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6564 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6558 |
2.01% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6429 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6358 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6384 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光智造混合A |
0.6387 |
2.03% |
