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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 0.9574 | -1.57% |
| 2025-12-12 | 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 0.9724 | 0.09% |
| 2025-12-05 | 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 0.9715 | 0.30% |
| 2025-11-28 | 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 0.9686 | 1.72% |
| 2025-11-21 | 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 0.9519 | -2.33% |
| 2025-11-14 | 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 0.9741 | -0.82% |
| 2025-11-07 | 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 0.9821 | -0.73% |
| 2025-10-31 | 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 0.9893 | -1.08% |
| 2025-10-28 | 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.3830 | 3.47% |
| 汇添富新睿精选混合C | 1.3540 | 3.47% |
| 航空ETF基金 | 1.0597 | 3.13% |
| 科创材基 | 1.4178 | 3.05% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0229 | 2.97% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0226 | 2.97% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.5741 | 2.37% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5801 | 2.36% |
| 添富精选 | 1.0023 | 2.10% |
| 汇添富数字未来混合A | 1.0735 | 1.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.2924 | 7.39% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.2191 | 6.69% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.2025 | 6.69% |
| 平安科技精选混合发起式A | 1.0683 | 6.02% |
| 平安科技精选混合发起式C | 1.0681 | 6.01% |
| 方正富邦核心优势混合A | 1.1716 | 5.26% |
| 方正富邦核心优势混合C | 1.1566 | 5.26% |
| 金信景气优选混合A | 1.2835 | 4.83% |
| 金信景气优选混合C | 1.2725 | 4.83% |
| 汇安价值蓝筹混合C | 0.7328 | 4.59% |
