热搜: 亏损额 易方达优质精选混合(QDII) 华安创新混合 易方达科讯混合

基金净值查询(025539)

近半年基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围025539净值及计算阶段收益
近半年025539基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 0.9512 -0.19%
2026-09-14 0.9530 -0.18%
2026-09-11 0.9547 -0.44%
2026-09-10 0.9589 -0.26%
2026-09-09 0.9614 0.05%
2026-09-08 0.9609 0.08%
2026-09-07 0.9601 0.04%
2026-09-04 0.9597 -0.05%
2026-09-03 0.9602 0.13%
2026-09-02 0.9590 -0.47%
2026-09-01 0.9635 -0.20%
2026-08-31 0.9654 -0.11%
2026-08-28 0.9665 -0.10%
2026-08-27 0.9675 0.22%
2026-08-26 0.9654 0.06%
2026-08-25 0.9648 0.02%
2026-08-24 0.9646 -0.29%
2026-08-21 0.9674 0.26%
2026-08-20 0.9649 0.20%
2026-08-19 0.9630 -1.14%
2026-08-18 0.9740 -0.16%
2026-08-17 0.9756 0.71%
2026-08-14 0.9687 0.11%
2026-08-13 0.9676 -0.32%
2026-08-12 0.9707 0.14%
2026-08-11 0.9693 -0.24%
2026-08-10 0.9716 0.12%
2026-08-07 0.9704 0.78%
2026-07-31 0.9629 -0.55%
2026-07-24 0.9682 0.01%
2026-07-17 0.9681 -2.90%
2026-07-10 0.9962 -0.98%
2026-07-03 1.0060 -2.49%
2026-06-30 1.0310 1.38%
2026-06-26 1.0168 -0.43%
2026-06-18 1.0212 3.62%
2026-06-12 0.9842 -0.91%
2026-06-05 0.9932 -0.93%
2026-05-29 1.0025 0.10%
2026-05-22 1.0015 0.19%
2026-05-15 0.9996 -0.04%
2026-05-14 1.0000 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
标签云