近一年光大保德信阳光优选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光优选一年持有混合A025533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8127 |
1.01% |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7846 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7935 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8050 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8358 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8473 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8492 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8632 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8584 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8662 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8588 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8962 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9140 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9082 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9097 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8746 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8515 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8586 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8919 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8756 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8700 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9442 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9486 |
1.62% |
| 2026-08-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9017 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8942 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9184 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9001 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9375 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9172 |
0.76% |
| 2026-08-06 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8953 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9039 |
2.09% |
| 2026-08-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8445 |
0.84% |
| 2026-08-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8207 |
-0.86% |
| 2026-07-31 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8453 |
1.39% |
| 2026-07-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8063 |
-0.88% |
| 2026-07-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8312 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8140 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8720 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8205 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8602 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8638 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8692 |
3.49% |
| 2026-07-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7725 |
1.49% |
| 2026-07-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7319 |
-3.47% |
| 2026-07-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8301 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8758 |
-0.18% |
| 2026-07-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8810 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8379 |
-1.57% |
| 2026-07-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8832 |
-1.54% |
| 2026-07-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9284 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8620 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8685 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9007 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8917 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8782 |
-2.39% |
| 2026-07-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9486 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9535 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9241 |
1.75% |
| 2026-06-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8738 |
-2.51% |
| 2026-06-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9477 |
0.96% |
| 2026-06-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9197 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9040 |
-2.09% |
| 2026-06-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9659 |
2.48% |
| 2026-06-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8942 |
-0.51% |
| 2026-06-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9091 |
0.72% |
| 2026-06-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8882 |
-0.15% |
| 2026-06-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8924 |
2.31% |
| 2026-06-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8271 |
1.69% |
| 2026-06-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7802 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7890 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8024 |
1.96% |
| 2026-06-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7486 |
-1.75% |
| 2026-06-05 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7976 |
-1.52% |
| 2026-06-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8409 |
-0.91% |
| 2026-06-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8671 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8650 |
1.44% |
| 2026-06-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8244 |
-0.69% |
| 2026-05-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8441 |
-0.39% |
| 2026-05-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8552 |
-0.07% |
| 2026-05-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8571 |
-0.89% |
| 2026-05-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8827 |
0.24% |
| 2026-05-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8758 |
1.18% |
| 2026-05-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8424 |
0.96% |
| 2026-05-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8155 |
-1.79% |
| 2026-05-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8668 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8599 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8409 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8459 |
-1.05% |
| 2026-05-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8761 |
-1.56% |
| 2026-05-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9218 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9044 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9143 |
1.27% |
| 2026-05-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8777 |
-0.30% |
| 2026-04-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8202 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8195 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7784 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7881 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7837 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7910 |
-0.82% |
| 2026-04-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8140 |
0.46% |
| 2026-04-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8011 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7945 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7776 |
-0.41% |
| 2026-04-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7890 |
1.03% |
| 2026-04-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7606 |
-0.23% |
| 2026-04-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7670 |
1.06% |
| 2026-04-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7381 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7448 |
0.96% |
| 2026-04-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7186 |
-0.70% |
| 2026-04-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7378 |
3.48% |
| 2026-04-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.6458 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.6395 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.6585 |
-1.23% |
| 2026-04-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.6916 |
1.54% |
| 2026-03-31 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.6508 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.6770 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.6794 |
0.89% |
| 2026-03-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.6558 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.6889 |
1.50% |
| 2026-03-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.6491 |
1.24% |
| 2026-03-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.6166 |
-3.26% |
| 2026-03-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7049 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7186 |
-2.17% |
| 2026-03-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7789 |
0.45% |
| 2026-03-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7664 |
-0.81% |
| 2026-03-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7889 |
-0.44% |
| 2026-03-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8011 |
-0.70% |
| 2026-03-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8208 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8292 |
0.58% |
| 2026-03-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8128 |
1.35% |
| 2026-03-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7754 |
-0.95% |
| 2026-03-06 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8020 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7857 |
0.56% |
| 2026-03-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7701 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7971 |
-1.90% |
| 2026-03-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8514 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8461 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8427 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8465 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8318 |
0.24% |
| 2026-02-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8251 |
-1.31% |
| 2026-02-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8626 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8592 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8588 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8549 |
1.21% |
| 2026-02-06 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8209 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8314 |
-0.54% |
| 2026-02-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8468 |
0.57% |
| 2026-02-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8308 |
1.23% |
| 2026-02-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7965 |
-2.16% |
| 2026-01-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8583 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8842 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8818 |
0.47% |
| 2026-01-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8684 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8697 |
-0.25% |
| 2026-01-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8770 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8682 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8682 |
0.19% |
| 2026-01-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8627 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8629 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8542 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8562 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8493 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8445 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8549 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8376 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8238 |
-0.36% |
| 2026-01-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8340 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8319 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8066 |
1.61% |
| 2025-12-31 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7620 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7693 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7585 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7688 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7710 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7640 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7521 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7527 |
0.78% |
| 2025-12-19 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7313 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7191 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7314 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.6927 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7190 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7373 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7165 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7347 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7320 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7431 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7331 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7172 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7084 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
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0.43% |
| 2025-11-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7066 |
100.00% |
