近一季光大保德信阳光优选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光优选一年持有混合A025533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8127 |
1.01% |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7846 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7935 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8050 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8358 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8473 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8492 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8632 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8584 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8662 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8588 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8962 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9140 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9082 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9097 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8746 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8515 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8586 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8919 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8756 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8700 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9442 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9486 |
1.62% |
| 2026-08-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9017 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8942 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9184 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9001 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9375 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9172 |
0.76% |
| 2026-08-06 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8953 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9039 |
2.09% |
| 2026-08-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8445 |
0.84% |
| 2026-08-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8207 |
-0.86% |
| 2026-07-31 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8453 |
1.39% |
| 2026-07-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8063 |
-0.88% |
| 2026-07-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8312 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8140 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8720 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8205 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8602 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8638 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8692 |
3.49% |
| 2026-07-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7725 |
1.49% |
| 2026-07-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.7319 |
-3.47% |
| 2026-07-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8301 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8758 |
-0.18% |
| 2026-07-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8810 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8379 |
-1.57% |
| 2026-07-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8832 |
-1.54% |
| 2026-07-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9284 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8620 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8685 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9007 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8917 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8782 |
-2.39% |
| 2026-07-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9486 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9535 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9241 |
1.75% |
| 2026-06-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8738 |
-2.51% |
| 2026-06-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9477 |
0.96% |
| 2026-06-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9197 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9040 |
-2.09% |
| 2026-06-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9659 |
2.48% |
| 2026-06-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.8942 |
-0.51% |
| 2026-06-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合A |
2.9091 |
0.72% |
