近一年中金优势领航一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中金优势领航一年持有混合C025528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金优势领航一年持有混合C |
4.8858 |
1.27% |
| 2026-09-14 |
中金优势领航一年持有混合C |
4.8243 |
-1.64% |
| 2026-09-11 |
中金优势领航一年持有混合C |
4.9033 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
中金优势领航一年持有混合C |
4.9837 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.0129 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
中金优势领航一年持有混合C |
4.9911 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.0271 |
2.70% |
| 2026-09-04 |
中金优势领航一年持有混合C |
4.8951 |
-1.99% |
| 2026-09-03 |
中金优势领航一年持有混合C |
4.9945 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
中金优势领航一年持有混合C |
4.9933 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.0667 |
-2.91% |
| 2026-08-31 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.2142 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.1517 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.2073 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.0903 |
1.72% |
| 2026-08-25 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.0044 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.0412 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.1638 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.1448 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.1422 |
-6.80% |
| 2026-08-18 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.5176 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.4927 |
3.92% |
| 2026-08-14 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.2856 |
0.61% |
| 2026-08-13 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.2538 |
-0.35% |
| 2026-08-12 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.2720 |
2.20% |
| 2026-08-11 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.1587 |
-1.44% |
| 2026-08-10 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.2340 |
-0.47% |
| 2026-08-07 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.2585 |
2.71% |
| 2026-08-06 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.1198 |
1.42% |
| 2026-08-05 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.0483 |
4.06% |
| 2026-08-04 |
中金优势领航一年持有混合C |
4.8514 |
4.41% |
| 2026-08-03 |
中金优势领航一年持有混合C |
4.6466 |
-3.46% |
| 2026-07-31 |
中金优势领航一年持有混合C |
4.8073 |
2.29% |
| 2026-07-30 |
中金优势领航一年持有混合C |
4.6995 |
-4.96% |
| 2026-07-29 |
中金优势领航一年持有混合C |
4.9445 |
-1.39% |
| 2026-07-28 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.0132 |
-5.58% |
| 2026-07-27 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.3092 |
1.89% |
| 2026-07-24 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.2109 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.2706 |
-2.27% |
| 2026-07-22 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.3905 |
-1.26% |
| 2026-07-21 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.4592 |
8.02% |
| 2026-07-20 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.0540 |
-1.96% |
| 2026-07-17 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.1549 |
-5.95% |
| 2026-07-16 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.4813 |
-3.04% |
| 2026-07-15 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.6529 |
-2.39% |
| 2026-07-14 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.7916 |
1.85% |
| 2026-07-13 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.6863 |
-2.89% |
| 2026-07-10 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.8554 |
-3.55% |
| 2026-07-09 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.0712 |
5.33% |
| 2026-07-08 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.7641 |
0.14% |
| 2026-07-07 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.7563 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.7689 |
0.36% |
| 2026-07-03 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.7482 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.7242 |
-4.71% |
| 2026-07-01 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.0072 |
-1.83% |
| 2026-06-30 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.1193 |
2.48% |
| 2026-06-29 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.9715 |
1.42% |
| 2026-06-26 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.8879 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.9983 |
0.47% |
| 2026-06-24 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.9700 |
1.76% |
| 2026-06-23 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.8669 |
-3.80% |
| 2026-06-22 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.0989 |
1.28% |
| 2026-06-18 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.0219 |
1.18% |
| 2026-06-17 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.9515 |
2.13% |
| 2026-06-16 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.8272 |
0.43% |
| 2026-06-15 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.8022 |
4.53% |
| 2026-06-12 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.5505 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.5474 |
0.26% |
| 2026-06-10 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.5330 |
-2.39% |
| 2026-06-09 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.6682 |
3.33% |
| 2026-06-08 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.4854 |
-3.26% |
| 2026-06-05 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.6702 |
-2.87% |
| 2026-06-04 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.8377 |
-0.38% |
| 2026-06-03 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.8601 |
0.94% |
| 2026-06-02 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.8053 |
1.60% |
| 2026-06-01 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.7138 |
-2.27% |
| 2026-05-29 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.8465 |
-2.45% |
| 2026-05-28 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.9936 |
0.65% |
| 2026-05-27 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.9550 |
-1.71% |
| 2026-05-26 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.0589 |
-0.51% |
| 2026-05-25 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.0899 |
2.03% |
| 2026-05-22 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.9686 |
1.76% |
| 2026-05-21 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.8654 |
-3.21% |
| 2026-05-20 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.0597 |
0.56% |
| 2026-05-19 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.0258 |
0.64% |
| 2026-05-18 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.9873 |
-1.01% |
| 2026-05-15 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.0486 |
-0.26% |
| 2026-05-14 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.0644 |
-2.60% |
| 2026-05-13 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.2264 |
2.07% |
| 2026-05-12 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.0999 |
1.14% |
| 2026-05-11 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.0309 |
1.31% |
| 2026-05-08 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.9529 |
-0.75% |
| 2026-04-30 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.8327 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.8560 |
1.37% |
| 2026-04-28 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.7769 |
0.15% |
| 2026-04-27 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.7682 |
0.57% |
| 2026-04-24 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.7355 |
-0.80% |
| 2026-04-23 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.7818 |
-1.83% |
| 2026-04-22 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.8898 |
1.03% |
| 2026-04-21 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.8299 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.8274 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.8168 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.8064 |
1.37% |
| 2026-04-15 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.7279 |
-1.00% |
| 2026-04-14 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.7859 |
1.76% |
| 2026-04-13 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.6858 |
-0.98% |
| 2026-04-10 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.7417 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.7177 |
-0.79% |
| 2026-04-08 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.7635 |
5.44% |
| 2026-04-07 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.4661 |
-0.60% |
| 2026-04-03 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.4993 |
0.52% |
| 2026-04-02 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.4710 |
-1.69% |
| 2026-04-01 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.5650 |
3.22% |
| 2026-03-31 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.3916 |
-2.05% |
| 2026-03-30 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.5043 |
0.25% |
| 2026-03-27 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.4904 |
1.51% |
| 2026-03-26 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.4087 |
-1.79% |
| 2026-03-25 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.5075 |
2.65% |
| 2026-03-24 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.3652 |
2.57% |
| 2026-03-23 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.2310 |
-3.79% |
| 2026-03-20 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.4369 |
-0.70% |
| 2026-03-19 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.4755 |
-2.87% |
| 2026-03-18 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.6373 |
0.88% |
| 2026-03-17 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.5884 |
-2.04% |
| 2026-03-16 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.7045 |
-0.73% |
| 2026-03-13 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.7462 |
-1.45% |
| 2026-03-12 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.8306 |
-1.07% |
| 2026-03-11 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.8939 |
0.33% |
| 2026-03-10 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.8743 |
2.16% |
| 2026-03-09 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.7499 |
-2.55% |
| 2026-03-06 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.8968 |
-0.36% |
| 2026-03-05 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.9182 |
0.53% |
| 2026-03-04 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.8871 |
-1.51% |
| 2026-03-03 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.9774 |
-2.94% |
| 2026-03-02 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.1587 |
0.45% |
| 2026-02-27 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.1309 |
-0.33% |
| 2026-02-26 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.1513 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.1482 |
0.93% |
| 2026-02-24 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.0914 |
1.79% |
| 2026-02-13 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.9845 |
-2.03% |
| 2026-02-12 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.1087 |
0.32% |
| 2026-02-11 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.0893 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.0841 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.0980 |
2.15% |
| 2026-02-06 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.9699 |
-0.45% |
| 2026-02-05 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.9971 |
-1.98% |
| 2026-02-04 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.1183 |
0.18% |
| 2026-02-03 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.1071 |
2.85% |
| 2026-02-02 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.9381 |
-4.24% |
| 2026-01-30 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.2012 |
-0.68% |
| 2026-01-29 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.2435 |
0.11% |
| 2026-01-28 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.2365 |
1.45% |
| 2026-01-27 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.1471 |
1.55% |
| 2026-01-26 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.0530 |
0.20% |
| 2026-01-23 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.0411 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.0123 |
-0.21% |
| 2026-01-21 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.0247 |
0.55% |
| 2026-01-20 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.9915 |
-1.01% |
| 2026-01-19 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.0527 |
-0.68% |
| 2026-01-16 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.0939 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.0907 |
1.00% |
| 2026-01-14 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.0306 |
1.21% |
| 2026-01-13 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.9587 |
-0.73% |
| 2026-01-12 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.0028 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.9959 |
0.75% |
| 2026-01-08 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.9511 |
-1.58% |
| 2026-01-07 |
中金优势领航一年持有混合C |
6.0466 |
1.48% |
| 2026-01-06 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.9587 |
2.17% |
| 2026-01-05 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.8323 |
2.64% |
| 2025-12-31 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.6824 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.6997 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.6868 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.7210 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.7019 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.6904 |
0.74% |
| 2025-12-23 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.6485 |
0.29% |
| 2025-12-22 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.6319 |
1.58% |
| 2025-12-19 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.5445 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.5391 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.5796 |
2.65% |
| 2025-12-16 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.4356 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.5349 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.5921 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.5028 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.5579 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.5564 |
0.61% |
| 2025-12-08 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.5225 |
1.83% |
| 2025-12-05 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.4234 |
1.47% |
| 2025-12-04 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.3446 |
0.70% |
| 2025-12-03 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.3073 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.3422 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.3622 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.3106 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.3047 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.3080 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.2685 |
2.64% |
| 2025-11-24 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.1328 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.1281 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.3042 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.3405 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.3189 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.3501 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.3832 |
-1.78% |
| 2025-11-13 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.4806 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.4308 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.4269 |
-0.88% |
| 2025-11-10 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.4752 |
-0.66% |
| 2025-11-07 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.5115 |
-0.76% |
| 2025-11-06 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.5538 |
1.99% |
| 2025-11-05 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.4454 |
0.64% |
| 2025-11-04 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.4109 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.4709 |
-0.28% |
| 2025-10-31 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.4863 |
-2.80% |
| 2025-10-30 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.6446 |
-1.55% |
| 2025-10-29 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.7333 |
1.71% |
| 2025-10-28 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.6371 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.6502 |
1.95% |
| 2025-10-24 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.5420 |
3.13% |
| 2025-10-23 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.3738 |
-0.33% |
| 2025-10-22 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.3917 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.4151 |
2.96% |
| 2025-10-20 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.2592 |
0.99% |
| 2025-10-17 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.2074 |
-2.33% |
| 2025-10-16 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.3317 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.3460 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.2563 |
-2.64% |
| 2025-10-13 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.3990 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.4033 |
-1.67% |
| 2025-10-09 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.4953 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.4286 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.3807 |
1.61% |
| 2025-09-26 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.2953 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.3445 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.3275 |
0.76% |
| 2025-09-23 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.2873 |
-0.26% |
