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中金优势领航一年持有混合C基金净值查询(025528)

近一季中金优势领航一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金优势领航一年持有混合C025528净值及计算阶段收益
近一季025528基金累计收益率-13.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中金优势领航一年持有混合C 4.8858 1.27%
2026-09-14 中金优势领航一年持有混合C 4.8243 -1.64%
2026-09-11 中金优势领航一年持有混合C 4.9033 -1.61%
2026-09-10 中金优势领航一年持有混合C 4.9837 -0.58%
2026-09-09 中金优势领航一年持有混合C 5.0129 0.44%
2026-09-08 中金优势领航一年持有混合C 4.9911 -0.72%
2026-09-07 中金优势领航一年持有混合C 5.0271 2.70%
2026-09-04 中金优势领航一年持有混合C 4.8951 -1.99%
2026-09-03 中金优势领航一年持有混合C 4.9945 0.02%
2026-09-02 中金优势领航一年持有混合C 4.9933 -1.45%
2026-09-01 中金优势领航一年持有混合C 5.0667 -2.91%
2026-08-31 中金优势领航一年持有混合C 5.2142 1.21%
2026-08-28 中金优势领航一年持有混合C 5.1517 -1.07%
2026-08-27 中金优势领航一年持有混合C 5.2073 2.30%
2026-08-26 中金优势领航一年持有混合C 5.0903 1.72%
2026-08-25 中金优势领航一年持有混合C 5.0044 -0.73%
2026-08-24 中金优势领航一年持有混合C 5.0412 -2.37%
2026-08-21 中金优势领航一年持有混合C 5.1638 0.37%
2026-08-20 中金优势领航一年持有混合C 5.1448 0.05%
2026-08-19 中金优势领航一年持有混合C 5.1422 -6.80%
2026-08-18 中金优势领航一年持有混合C 5.5176 0.45%
2026-08-17 中金优势领航一年持有混合C 5.4927 3.92%
2026-08-14 中金优势领航一年持有混合C 5.2856 0.61%
2026-08-13 中金优势领航一年持有混合C 5.2538 -0.35%
2026-08-12 中金优势领航一年持有混合C 5.2720 2.20%
2026-08-11 中金优势领航一年持有混合C 5.1587 -1.44%
2026-08-10 中金优势领航一年持有混合C 5.2340 -0.47%
2026-08-07 中金优势领航一年持有混合C 5.2585 2.71%
2026-08-06 中金优势领航一年持有混合C 5.1198 1.42%
2026-08-05 中金优势领航一年持有混合C 5.0483 4.06%
2026-08-04 中金优势领航一年持有混合C 4.8514 4.41%
2026-08-03 中金优势领航一年持有混合C 4.6466 -3.46%
2026-07-31 中金优势领航一年持有混合C 4.8073 2.29%
2026-07-30 中金优势领航一年持有混合C 4.6995 -4.96%
2026-07-29 中金优势领航一年持有混合C 4.9445 -1.39%
2026-07-28 中金优势领航一年持有混合C 5.0132 -5.58%
2026-07-27 中金优势领航一年持有混合C 5.3092 1.89%
2026-07-24 中金优势领航一年持有混合C 5.2109 -1.13%
2026-07-23 中金优势领航一年持有混合C 5.2706 -2.27%
2026-07-22 中金优势领航一年持有混合C 5.3905 -1.26%
2026-07-21 中金优势领航一年持有混合C 5.4592 8.02%
2026-07-20 中金优势领航一年持有混合C 5.0540 -1.96%
2026-07-17 中金优势领航一年持有混合C 5.1549 -5.95%
2026-07-16 中金优势领航一年持有混合C 5.4813 -3.04%
2026-07-15 中金优势领航一年持有混合C 5.6529 -2.39%
2026-07-14 中金优势领航一年持有混合C 5.7916 1.85%
2026-07-13 中金优势领航一年持有混合C 5.6863 -2.89%
2026-07-10 中金优势领航一年持有混合C 5.8554 -3.55%
2026-07-09 中金优势领航一年持有混合C 6.0712 5.33%
2026-07-08 中金优势领航一年持有混合C 5.7641 0.14%
2026-07-07 中金优势领航一年持有混合C 5.7563 -0.22%
2026-07-06 中金优势领航一年持有混合C 5.7689 0.36%
2026-07-03 中金优势领航一年持有混合C 5.7482 0.42%
2026-07-02 中金优势领航一年持有混合C 5.7242 -4.71%
2026-07-01 中金优势领航一年持有混合C 6.0072 -1.83%
2026-06-30 中金优势领航一年持有混合C 6.1193 2.48%
2026-06-29 中金优势领航一年持有混合C 5.9715 1.42%
2026-06-26 中金优势领航一年持有混合C 5.8879 -1.84%
2026-06-25 中金优势领航一年持有混合C 5.9983 0.47%
2026-06-24 中金优势领航一年持有混合C 5.9700 1.76%
2026-06-23 中金优势领航一年持有混合C 5.8669 -3.80%
2026-06-22 中金优势领航一年持有混合C 6.0989 1.28%
2026-06-18 中金优势领航一年持有混合C 6.0219 1.18%
2026-06-17 中金优势领航一年持有混合C 5.9515 2.13%
2026-06-16 中金优势领航一年持有混合C 5.8272 0.43%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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