近一年华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C025508净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8561 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8675 |
3.08% |
| 2026-09-11 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8416 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8506 |
-2.33% |
| 2026-09-09 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8704 |
-1.42% |
| 2026-09-08 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8828 |
1.76% |
| 2026-09-07 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8675 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8747 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8839 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8760 |
0.03% |
| 2026-09-01 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8757 |
0.69% |
| 2026-08-31 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8697 |
-2.98% |
| 2026-08-28 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8956 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9002 |
-0.39% |
| 2026-08-26 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9037 |
-0.87% |
| 2026-08-25 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9116 |
3.78% |
| 2026-08-24 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8784 |
-3.23% |
| 2026-08-21 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9077 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9009 |
3.17% |
| 2026-08-19 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8732 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8824 |
1.82% |
| 2026-08-17 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8666 |
1.39% |
| 2026-08-14 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8547 |
-1.84% |
| 2026-08-13 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8704 |
0.68% |
| 2026-08-12 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8645 |
-0.61% |
| 2026-08-11 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8698 |
0.28% |
| 2026-08-10 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8674 |
1.71% |
| 2026-08-07 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8528 |
5.70% |
| 2026-08-06 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8068 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8070 |
0.59% |
| 2026-08-04 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8023 |
3.36% |
| 2026-08-03 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7762 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7775 |
1.17% |
| 2026-07-30 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7685 |
-2.09% |
| 2026-07-29 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7849 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7736 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7750 |
0.30% |
| 2026-07-24 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7727 |
-0.81% |
| 2026-07-23 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7790 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7750 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7761 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7735 |
2.79% |
| 2026-07-17 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7525 |
-5.60% |
| 2026-07-16 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7971 |
0.13% |
| 2026-07-15 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7961 |
3.48% |
| 2026-07-14 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7693 |
1.24% |
| 2026-07-13 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7599 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7701 |
2.68% |
| 2026-07-09 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7500 |
0.19% |
| 2026-07-08 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7486 |
-0.93% |
| 2026-07-07 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7556 |
-3.19% |
| 2026-07-06 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7797 |
1.79% |
| 2026-07-03 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7660 |
4.13% |
| 2026-07-02 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7356 |
2.90% |
| 2026-07-01 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7149 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7154 |
-1.75% |
| 2026-06-29 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7279 |
5.68% |
| 2026-06-26 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.6888 |
-1.12% |
| 2026-06-25 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.6966 |
0.27% |
| 2026-06-24 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.6947 |
2.80% |
| 2026-06-23 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.6758 |
0.12% |
| 2026-06-22 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.6750 |
-0.71% |
| 2026-06-18 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.6798 |
1.27% |
| 2026-06-17 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.6713 |
-0.98% |
| 2026-06-16 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.6779 |
-2.33% |
| 2026-06-15 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.6937 |
-0.74% |
| 2026-06-12 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.6989 |
2.40% |
| 2026-06-11 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.6825 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.6839 |
1.14% |
| 2026-06-09 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.6762 |
-1.17% |
| 2026-06-08 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.6841 |
-3.46% |
| 2026-06-05 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7086 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7090 |
-1.20% |
| 2026-06-03 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7176 |
-3.04% |
| 2026-06-02 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7394 |
0.20% |
| 2026-06-01 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7379 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7383 |
1.75% |
| 2026-05-28 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7256 |
-3.24% |
| 2026-05-27 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7491 |
-0.57% |
| 2026-05-26 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7534 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7542 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7547 |
0.29% |
| 2026-05-21 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7525 |
-0.12% |
| 2026-05-20 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7534 |
0.11% |
| 2026-05-19 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7526 |
-0.70% |
| 2026-05-18 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7579 |
-2.40% |
| 2026-05-15 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7761 |
-1.51% |
| 2026-05-14 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7880 |
-2.03% |
| 2026-05-13 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8043 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8042 |
-0.42% |
| 2026-05-11 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8076 |
0.60% |
| 2026-05-08 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8028 |
-1.73% |
| 2026-04-30 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8094 |
-0.78% |
| 2026-04-29 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8158 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8120 |
1.20% |
| 2026-04-27 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8024 |
-0.89% |
| 2026-04-24 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8096 |
-0.37% |
| 2026-04-23 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8126 |
-2.20% |
| 2026-04-22 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8309 |
-1.35% |
| 2026-04-21 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8421 |
-0.56% |
| 2026-04-20 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8468 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8462 |
-2.47% |
| 2026-04-16 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8671 |
1.24% |
| 2026-04-15 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8565 |
1.98% |
| 2026-04-14 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8399 |
2.02% |
| 2026-04-13 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8233 |
-2.65% |
| 2026-04-10 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8451 |
0.90% |
| 2026-04-09 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8376 |
-0.70% |
| 2026-04-08 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8435 |
0.85% |
| 2026-04-07 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8364 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8373 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8367 |
0.08% |
| 2026-04-01 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8360 |
4.95% |
| 2026-03-31 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7966 |
0.45% |
| 2026-03-30 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7930 |
-1.36% |
| 2026-03-27 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8038 |
3.30% |
| 2026-03-26 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7781 |
-1.59% |
| 2026-03-25 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7907 |
0.82% |
| 2026-03-24 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7843 |
3.65% |
| 2026-03-23 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7567 |
-3.67% |
| 2026-03-20 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7855 |
-1.41% |
| 2026-03-19 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7967 |
-2.72% |
| 2026-03-18 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8190 |
0.73% |
| 2026-03-17 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8131 |
0.28% |
| 2026-03-16 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8108 |
2.06% |
| 2026-03-13 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.7944 |
-1.46% |
| 2026-03-12 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8062 |
-1.55% |
| 2026-03-11 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8189 |
-1.38% |
| 2026-03-10 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8302 |
2.23% |
| 2026-03-09 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8121 |
-1.31% |
| 2026-03-06 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8229 |
2.82% |
| 2026-03-05 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8003 |
-0.19% |
| 2026-03-04 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8018 |
-2.02% |
| 2026-03-03 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8180 |
-3.37% |
| 2026-03-02 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8465 |
-3.51% |
| 2026-02-27 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8762 |
2.23% |
| 2026-02-26 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8571 |
-4.40% |
| 2026-02-25 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8948 |
-0.37% |
| 2026-02-24 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8981 |
-1.58% |
| 2026-02-13 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9123 |
-0.57% |
| 2026-02-12 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9175 |
-0.86% |
| 2026-02-11 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9255 |
1.03% |
| 2026-02-10 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9161 |
1.78% |
| 2026-02-09 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9001 |
1.25% |
| 2026-02-06 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8890 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8927 |
1.04% |
| 2026-02-04 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8835 |
-0.37% |
| 2026-02-03 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8868 |
1.06% |
| 2026-02-02 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8775 |
-3.25% |
| 2026-01-30 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9070 |
-2.18% |
| 2026-01-29 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9272 |
-0.72% |
| 2026-01-28 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9339 |
0.49% |
| 2026-01-27 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9293 |
-0.42% |
| 2026-01-26 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9332 |
-1.42% |
| 2026-01-23 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9466 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9428 |
-0.86% |
| 2026-01-21 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9510 |
1.39% |
| 2026-01-20 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9380 |
-0.87% |
| 2026-01-19 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9462 |
-2.42% |
| 2026-01-16 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9691 |
-0.81% |
| 2026-01-15 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9770 |
-2.02% |
| 2026-01-14 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9967 |
2.23% |
| 2026-01-13 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9750 |
2.88% |
| 2026-01-12 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9477 |
1.66% |
| 2026-01-09 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9322 |
1.78% |
| 2026-01-08 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9159 |
0.25% |
| 2026-01-07 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9136 |
2.96% |
| 2026-01-06 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8873 |
2.18% |
| 2026-01-05 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8684 |
5.38% |
| 2025-12-31 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8241 |
-1.41% |
| 2025-12-30 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8359 |
-0.65% |
| 2025-12-29 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8414 |
-0.80% |
| 2025-12-26 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8482 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8485 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8494 |
-0.60% |
| 2025-12-23 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8545 |
-0.92% |
| 2025-12-22 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8624 |
-0.66% |
| 2025-12-19 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8681 |
2.01% |
| 2025-12-18 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8510 |
0.47% |
| 2025-12-17 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8470 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8413 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8522 |
-2.40% |
| 2025-12-12 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8732 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8630 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8701 |
-0.64% |
| 2025-12-09 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8757 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8847 |
-0.32% |
| 2025-12-05 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8875 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8889 |
2.24% |
| 2025-12-03 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8694 |
-1.54% |
| 2025-12-02 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8830 |
-1.23% |
| 2025-12-01 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8940 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8876 |
-0.83% |
| 2025-11-27 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8950 |
-0.96% |
| 2025-11-26 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9036 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8984 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8931 |
2.41% |
| 2025-11-21 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8721 |
-4.33% |
| 2025-11-20 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9116 |
0.80% |
| 2025-11-19 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9044 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9087 |
-1.92% |
| 2025-11-17 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9265 |
-1.40% |
| 2025-11-14 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9397 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9411 |
1.85% |
| 2025-11-12 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9240 |
1.67% |
| 2025-11-11 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9088 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9118 |
1.44% |
| 2025-11-07 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.8989 |
-2.12% |
| 2025-11-06 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9184 |
0.72% |
| 2025-11-05 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9118 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9125 |
-2.35% |
| 2025-11-03 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9345 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9301 |
0.35% |
| 2025-10-30 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9269 |
-1.26% |
| 2025-10-29 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9387 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9391 |
-1.32% |
| 2025-10-27 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9517 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9397 |
0.99% |
| 2025-10-23 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9305 |
-0.98% |
| 2025-10-22 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9397 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9508 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9457 |
1.90% |
| 2025-10-17 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9281 |
-3.52% |
| 2025-10-16 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9620 |
0.44% |
| 2025-10-15 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9578 |
3.03% |
| 2025-10-14 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9296 |
-3.01% |
| 2025-10-13 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9584 |
-2.28% |
| 2025-10-10 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9808 |
-3.35% |
| 2025-10-09 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
1.0148 |
-0.93% |
| 2025-09-30 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
1.0243 |
2.47% |
| 2025-09-29 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9996 |
2.08% |
| 2025-09-26 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
0.9792 |
-2.09% |
| 2025-09-25 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
1.0001 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
1.0000 |
0.00% |
