今年以来东方阿尔法科技智选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法科技智选混合发起A025499净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5738 |
-1.06% |
| 2026-09-16 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5906 |
4.12% |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5276 |
1.15% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5103 |
-2.52% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5484 |
-2.63% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5892 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5892 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6177 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6115 |
4.98% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5351 |
-3.74% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5925 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5908 |
-1.96% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6220 |
-3.37% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6766 |
1.70% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6486 |
-2.39% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6880 |
6.38% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5868 |
-0.61% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5965 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5963 |
-4.50% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6681 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6584 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6408 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.7596 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.7646 |
6.37% |
| 2026-08-14 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6589 |
2.92% |
| 2026-08-13 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6118 |
-3.07% |
| 2026-08-12 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6613 |
2.33% |
| 2026-08-11 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6234 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6282 |
-1.26% |
| 2026-08-07 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6487 |
4.37% |
| 2026-08-06 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5797 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5741 |
6.47% |
| 2026-08-04 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.4784 |
5.19% |
| 2026-08-03 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.4055 |
-7.55% |
| 2026-07-31 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5116 |
2.46% |
| 2026-07-30 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.4753 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.4911 |
-0.57% |
| 2026-07-28 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.4997 |
-10.44% |
| 2026-07-27 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6563 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6528 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6807 |
-3.77% |
| 2026-07-22 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.7441 |
-4.08% |
| 2026-07-21 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.8153 |
12.72% |
| 2026-07-20 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6105 |
-7.07% |
| 2026-07-17 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.7243 |
-14.28% |
| 2026-07-16 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.9705 |
-8.05% |
| 2026-07-15 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.1292 |
-7.36% |
| 2026-07-14 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.2860 |
4.09% |
| 2026-07-13 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.1962 |
-10.86% |
| 2026-07-10 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.4348 |
-6.62% |
| 2026-07-09 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.5961 |
8.27% |
| 2026-07-08 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.3978 |
-2.95% |
| 2026-07-07 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.4685 |
-4.90% |
| 2026-07-06 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.5895 |
0.61% |
| 2026-07-03 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.5739 |
1.54% |
| 2026-07-02 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.5349 |
-8.62% |
| 2026-07-01 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.7534 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.7680 |
1.05% |
| 2026-06-29 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.7392 |
3.35% |
| 2026-06-26 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.6503 |
0.13% |
| 2026-06-25 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.6469 |
6.66% |
| 2026-06-24 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.4817 |
5.89% |
| 2026-06-23 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.3436 |
-0.96% |
| 2026-06-22 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.3664 |
5.22% |
| 2026-06-18 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.2489 |
3.56% |
| 2026-06-17 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.1715 |
9.77% |
| 2026-06-16 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.9783 |
1.52% |
| 2026-06-15 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.9486 |
7.56% |
| 2026-06-12 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.8117 |
0.44% |
| 2026-06-11 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.8038 |
0.92% |
| 2026-06-10 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.7874 |
-1.52% |
| 2026-06-09 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.8149 |
5.92% |
| 2026-06-08 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.7135 |
-4.01% |
| 2026-06-05 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.7822 |
-5.98% |
| 2026-06-04 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.8888 |
6.16% |
| 2026-06-03 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.7792 |
2.78% |
| 2026-06-02 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.7310 |
0.76% |
| 2026-06-01 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.7179 |
-6.03% |
| 2026-05-29 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.8215 |
-3.06% |
| 2026-05-28 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.8790 |
0.43% |
| 2026-05-27 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.8710 |
0.16% |
| 2026-05-26 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.8680 |
-2.68% |
| 2026-05-25 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.9180 |
4.89% |
| 2026-05-22 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.8286 |
3.56% |
| 2026-05-21 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.7657 |
-6.34% |
| 2026-05-20 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.8777 |
2.30% |
| 2026-05-19 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.8354 |
-0.18% |
| 2026-05-18 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.8387 |
1.96% |
| 2026-05-15 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.8034 |
-1.34% |
| 2026-05-14 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.8279 |
-0.67% |
| 2026-05-13 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.8402 |
3.89% |
| 2026-05-12 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.7713 |
-0.82% |
| 2026-05-11 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.7859 |
9.71% |
| 2026-05-08 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6278 |
-1.58% |
| 2026-04-30 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.4749 |
1.21% |
| 2026-04-29 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.4572 |
1.44% |
| 2026-04-28 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.4365 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.4429 |
2.25% |
| 2026-04-24 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.4111 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.4112 |
-3.45% |
| 2026-04-22 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.4599 |
2.17% |
| 2026-04-21 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.4289 |
0.98% |
| 2026-04-20 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.4151 |
1.39% |
| 2026-04-17 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.3957 |
0.14% |
| 2026-04-16 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.3938 |
2.06% |
| 2026-04-15 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.3657 |
-2.02% |
| 2026-04-14 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.3933 |
5.53% |
| 2026-04-13 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.3203 |
1.88% |
| 2026-04-10 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2959 |
4.05% |
| 2026-04-09 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2454 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2442 |
7.43% |
| 2026-04-07 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.1581 |
2.08% |
| 2026-04-03 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.1345 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.1453 |
-3.06% |
| 2026-04-01 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.1803 |
2.84% |
| 2026-03-31 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.1477 |
-5.49% |
| 2026-03-30 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2107 |
-0.92% |
| 2026-03-27 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2219 |
-0.42% |
| 2026-03-26 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2271 |
-3.43% |
| 2026-03-25 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2692 |
2.84% |
| 2026-03-24 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2342 |
2.19% |
| 2026-03-23 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2077 |
-5.71% |
| 2026-03-20 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2767 |
-2.82% |
| 2026-03-19 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.3127 |
-3.39% |
| 2026-03-18 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.3587 |
5.78% |
| 2026-03-17 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2845 |
-2.60% |
| 2026-03-16 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.3188 |
6.60% |
| 2026-03-13 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2371 |
0.43% |
| 2026-03-12 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2318 |
-1.85% |
| 2026-03-11 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2546 |
-1.63% |
| 2026-03-10 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2751 |
2.52% |
| 2026-03-09 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2438 |
0.37% |
| 2026-03-06 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2392 |
3.39% |
| 2026-03-05 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.1986 |
1.65% |
| 2026-03-04 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.1791 |
5.75% |
| 2026-03-03 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.1150 |
-8.51% |
| 2026-03-02 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2099 |
-3.29% |
| 2026-02-27 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2497 |
-0.96% |
| 2026-02-26 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2618 |
0.95% |
| 2026-02-25 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2499 |
-2.51% |
| 2026-02-24 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2813 |
2.89% |
| 2026-02-13 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2453 |
0.04% |
| 2026-02-12 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2448 |
2.97% |
| 2026-02-11 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2089 |
-2.04% |
| 2026-02-10 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2336 |
-1.59% |
| 2026-02-09 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2532 |
2.45% |
| 2026-02-06 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2232 |
-2.09% |
| 2026-02-05 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2488 |
-1.85% |
| 2026-02-04 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2723 |
-4.82% |
| 2026-02-03 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.3336 |
3.50% |
| 2026-02-02 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2885 |
-10.81% |
| 2026-01-30 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.4278 |
1.81% |
| 2026-01-29 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.4024 |
-3.65% |
| 2026-01-28 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.4536 |
1.94% |
| 2026-01-27 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.4260 |
2.99% |
| 2026-01-26 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.3846 |
0.10% |
| 2026-01-23 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.3832 |
-1.09% |
| 2026-01-22 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.3984 |
1.00% |
| 2026-01-21 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.3846 |
1.93% |
| 2026-01-20 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.3584 |
2.12% |
| 2026-01-19 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.3302 |
-0.94% |
| 2026-01-16 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.3428 |
8.34% |
| 2026-01-15 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2394 |
3.65% |
| 2026-01-14 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.1957 |
0.99% |
| 2026-01-13 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.1840 |
-2.12% |
| 2026-01-12 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2096 |
1.99% |
| 2026-01-09 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.1860 |
-2.07% |
| 2026-01-08 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2105 |
-2.18% |
| 2026-01-07 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.2369 |
3.20% |
| 2026-01-06 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.1986 |
3.53% |
| 2026-01-05 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.1577 |
8.44% |
