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中邮北证50成份指数增强发起式C基金净值查询(025489)

近一年中邮北证50成份指数增强发起式C基金净值查询
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查询指定日期范围中邮北证50成份指数增强发起式C025489净值及计算阶段收益
近一年025489基金累计收益率-25.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7498 -0.01%
2026-09-14 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7499 -1.48%
2026-09-11 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7610 -2.61%
2026-09-10 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7809 -2.82%
2026-09-09 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8029 -0.53%
2026-09-08 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8072 -0.32%
2026-09-07 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8098 0.17%
2026-09-04 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8084 0.37%
2026-09-03 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8054 -1.95%
2026-09-02 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8211 2.23%
2026-09-01 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8032 2.12%
2026-08-31 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7865 0.27%
2026-08-28 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7844 0.20%
2026-08-27 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7828 0.28%
2026-08-26 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7806 0.27%
2026-08-25 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7785 0.84%
2026-08-24 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7720 -1.05%
2026-08-21 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7802 -0.55%
2026-08-20 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7845 0.01%
2026-08-19 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7844 -3.84%
2026-08-18 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8157 2.29%
2026-08-17 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7974 1.53%
2026-08-14 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7854 -0.90%
2026-08-13 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7925 -1.83%
2026-08-12 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8070 0.44%
2026-08-11 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8035 -0.99%
2026-08-10 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8115 -0.21%
2026-08-07 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8132 0.46%
2026-08-06 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8095 0.30%
2026-08-05 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8071 2.38%
2026-08-04 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7883 0.96%
2026-08-03 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7808 -0.52%
2026-07-31 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7849 2.07%
2026-07-30 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7690 -0.66%
2026-07-29 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7741 1.90%
2026-07-28 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7597 0.57%
2026-07-27 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7554 1.92%
2026-07-24 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7412 -3.40%
2026-07-23 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7664 1.28%
2026-07-22 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7567 -0.99%
2026-07-21 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7643 1.97%
2026-07-20 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7495 -2.46%
2026-07-17 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7684 -1.55%
2026-07-16 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7805 -2.01%
2026-07-15 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7965 -0.60%
2026-07-14 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8013 1.91%
2026-07-13 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7863 -6.28%
2026-07-10 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8357 1.06%
2026-07-09 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8269 -0.52%
2026-07-08 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8312 -1.63%
2026-07-07 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8450 -0.75%
2026-07-06 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8514 -2.17%
2026-07-03 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8703 1.91%
2026-07-02 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8540 0.01%
2026-07-01 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8539 1.46%
2026-06-30 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8416 0.95%
2026-06-29 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8337 -2.27%
2026-06-26 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8526 -2.12%
2026-06-25 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8711 -2.18%
2026-06-24 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8901 0.08%
2026-06-23 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8894 1.06%
2026-06-22 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8801 0.74%
2026-06-18 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8736 -1.17%
2026-06-17 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8839 0.20%
2026-06-16 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8821 -0.45%
2026-06-15 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8861 0.87%
2026-06-12 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8785 0.26%
2026-06-11 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8762 -2.91%
2026-06-10 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9017 -2.61%
2026-06-09 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9259 1.79%
2026-06-08 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9096 0.97%
2026-06-05 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9009 3.85%
2026-06-04 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8675 -1.88%
2026-06-03 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8838 -0.81%
2026-06-02 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8910 1.01%
2026-06-01 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8821 1.02%
2026-05-29 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8732 -1.05%
2026-05-28 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8825 2.62%
2026-05-27 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8600 -2.52%
2026-05-26 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8817 -1.98%
2026-05-25 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8992 -1.11%
2026-05-22 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9092 0.71%
2026-05-21 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9028 -2.27%
2026-05-20 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9238 -1.78%
2026-05-19 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9402 1.24%
2026-05-18 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9287 -2.00%
2026-05-15 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9473 -0.69%
2026-05-14 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9539 -2.23%
2026-05-13 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9757 1.27%
2026-05-12 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9635 -0.72%
2026-05-11 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9705 -0.58%
2026-05-08 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9762 1.52%
2026-04-30 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9334 -0.51%
2026-04-29 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9382 0.76%
2026-04-28 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9311 -1.98%
2026-04-27 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9499 -0.26%
2026-04-24 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9524 -1.08%
2026-04-23 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9628 -1.24%
2026-04-22 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9749 1.29%
2026-04-21 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9625 -0.50%
2026-04-20 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9673 0.78%
2026-04-17 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9598 3.74%
2026-04-16 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9252 0.77%
2026-04-15 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9181 -0.23%
2026-04-14 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9202 0.85%
2026-04-13 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9124 -0.55%
2026-04-10 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9174 1.27%
2026-04-09 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9059 -1.26%
2026-04-08 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9175 4.04%
2026-04-07 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8819 -0.32%
2026-04-03 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8847 -2.72%
2026-04-02 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9088 0.46%
2026-04-01 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9046 1.80%
2026-03-31 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8886 -0.79%
2026-03-30 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8957 -1.16%
2026-03-27 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9061 0.48%
2026-03-26 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9018 -1.12%
2026-03-25 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9120 1.71%
2026-03-24 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8967 1.76%
2026-03-23 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8812 -4.77%
2026-03-20 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9253 -0.43%
2026-03-19 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9293 -3.09%
2026-03-18 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9589 -0.10%
2026-03-17 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9599 -1.28%
2026-03-16 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9723 -0.14%
2026-03-13 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9737 -0.87%
2026-03-12 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9822 -0.55%
2026-03-11 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9876 0.36%
2026-03-10 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9841 1.40%
2026-03-09 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9705 -1.45%
2026-03-06 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9848 0.91%
2026-03-05 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9759 0.73%
2026-03-04 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9688 -0.12%
2026-03-03 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9700 -2.28%
2026-03-02 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9926 -2.96%
2026-02-27 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0220 -0.09%
2026-02-26 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0229 0.09%
2026-02-25 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0220 0.78%
2026-02-24 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0141 0.81%
2026-02-13 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0060 -0.28%
2026-02-12 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0088 -0.31%
2026-02-11 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0119 -0.38%
2026-02-10 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0158 -0.78%
2026-02-09 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0238 0.62%
2026-02-06 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0175 1.13%
2026-02-05 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0061 -1.83%
2026-02-04 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0249 -0.52%
2026-02-03 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0303 2.51%
2026-02-02 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0051 -2.63%
2026-01-30 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0323 0.26%
2026-01-29 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0296 -1.57%
2026-01-28 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0460 0.02%
2026-01-27 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0458 -0.06%
2026-01-26 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0464 -0.44%
2026-01-23 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0510 3.79%
2026-01-22 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0126 1.45%
2026-01-21 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9981 -0.35%
2026-01-20 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0016 -1.65%
2026-01-19 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0184 0.47%
2026-01-16 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0136 0.89%
2026-01-09 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0046 0.48%
2025-12-31 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9998 -0.02%
2025-12-26 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0000 0.00%
中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮创新 1.3120 4.79%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2189 4.29%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1899 4.29%
中邮风格轮动 4.0200 3.85%
中邮价值精选混合A 1.6366 3.69%
中邮价值精选混合C 1.6113 3.69%
中邮研究精选混合 1.6600 3.43%
中邮科技创新精选混合A 2.7623 3.42%
中邮科技创新精选混合C 2.7083 3.42%
中邮景泰A 1.5062 3.38%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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