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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A | 0.9954 | -0.29% |
| 2025-12-05 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A | 0.9983 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A | 0.9981 | -0.03% |
| 2025-11-21 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A | 0.9984 | -0.14% |
| 2025-11-14 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A | 0.9998 | -0.02% |
| 2025-11-07 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.2840 | 4.33% |
| 申万菱信新经济混合A | 1.3044 | 3.54% |
| 申万菱信乐享混合A | 1.3700 | 3.46% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 2.2905 | 3.27% |
| 申万菱信智能驱动股票A | 4.8070 | 3.22% |
| 申万电子LOF | 1.4311 | 2.96% |
| 申万菱信乐同混合A | 0.8419 | 2.58% |
| 申万菱信乐同混合C | 0.8276 | 2.57% |
| G60创新 | 0.7114 | 2.53% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.9836 | -0.82% |
| 东财通信A | 2.6901 | 5.26% |
| 东财通信C | 2.6506 | 5.26% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.06% |
| 电信主题 | 1.8959 | 5.01% |
| 成长ETF | 1.0167 | 5.00% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 4.96% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 4.96% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 4.88% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 4.87% |
