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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A | 0.9954 | -0.29% |
| 2025-12-05 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A | 0.9983 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A | 0.9981 | -0.03% |
| 2025-11-21 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A | 0.9984 | -0.14% |
| 2025-11-14 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A | 0.9998 | -0.02% |
| 2025-11-07 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万军工LOF | 1.1980 | 1.02% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 1.4707 | 0.77% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 1.4547 | 0.77% |
| 申万菱信中证红利指数A | 1.0370 | 0.72% |
| 申万菱信中证红利指数C | 1.0363 | 0.72% |
| 申万沪深300A | 1.1732 | 0.61% |
| 300价值E | 1.2643 | 0.60% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 1.1028 | 0.57% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 1.0999 | 0.56% |
| 申万多策略A | 2.2980 | 0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
