近半年浦银安盛数字经济混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛数字经济混合C025422净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0596 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0854 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1181 |
0.97% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0978 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1074 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1015 |
-1.92% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1419 |
8.08% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9818 |
-1.90% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0202 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0086 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0083 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0391 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0170 |
-2.50% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0674 |
4.68% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9750 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9718 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9670 |
-3.76% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0409 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0184 |
2.93% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9610 |
-8.73% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1322 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1293 |
4.35% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0405 |
2.82% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9846 |
1.07% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9636 |
6.51% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8436 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8492 |
-2.26% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8910 |
2.83% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8389 |
2.40% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.7958 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.7791 |
12.59% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5802 |
1.71% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5537 |
7.73% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.4422 |
-12.72% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.6257 |
-0.06% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.6266 |
-13.16% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8407 |
4.26% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.7655 |
-2.45% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8099 |
-1.50% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8375 |
-4.43% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9189 |
11.82% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.7160 |
-6.52% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8279 |
-13.47% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0741 |
-4.39% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1652 |
-2.62% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2235 |
6.90% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0800 |
-5.34% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1911 |
-3.30% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2659 |
6.40% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1297 |
-2.41% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1823 |
-1.73% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2207 |
-3.65% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.3018 |
-0.70% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.3181 |
-7.71% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.4968 |
-4.77% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.6160 |
4.83% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.4955 |
-3.66% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.5868 |
-7.27% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.7749 |
1.92% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.7225 |
3.29% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.6357 |
-3.82% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.7404 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.7093 |
2.42% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.6452 |
1.85% |
| 2026-06-16 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.5971 |
5.64% |
| 2026-06-15 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.4584 |
9.04% |
| 2026-06-12 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2545 |
-1.95% |
| 2026-06-11 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2985 |
0.74% |
| 2026-06-10 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2816 |
-3.39% |
| 2026-06-09 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.3590 |
5.52% |
| 2026-06-08 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2357 |
-3.98% |
| 2026-06-05 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.3246 |
-3.04% |
| 2026-06-04 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.3975 |
-0.72% |
| 2026-06-03 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.4150 |
6.17% |
| 2026-06-02 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2747 |
7.00% |
| 2026-06-01 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1259 |
-5.74% |
| 2026-05-29 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2480 |
-2.57% |
| 2026-05-28 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.3072 |
3.93% |
| 2026-05-27 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2200 |
0.74% |
| 2026-05-26 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2036 |
-2.15% |
| 2026-05-25 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2510 |
5.30% |
| 2026-05-22 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1378 |
5.34% |
| 2026-05-21 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0295 |
-5.97% |
| 2026-05-20 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1506 |
0.81% |
| 2026-05-19 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1333 |
-2.81% |
| 2026-05-18 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1932 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1981 |
-2.99% |
| 2026-05-14 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2639 |
0.65% |
| 2026-05-13 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.2492 |
3.48% |
| 2026-05-12 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1736 |
2.29% |
| 2026-05-11 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.1249 |
3.06% |
| 2026-05-08 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0619 |
1.46% |
| 2026-04-30 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8762 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8914 |
0.23% |
| 2026-04-28 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8870 |
-2.24% |
| 2026-04-27 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9292 |
0.88% |
| 2026-04-24 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9124 |
-3.58% |
| 2026-04-23 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9808 |
-4.15% |
| 2026-04-22 |
浦银安盛数字经济混合C |
2.0631 |
5.37% |
| 2026-04-21 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9580 |
0.76% |
| 2026-04-20 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9433 |
-0.28% |
| 2026-04-17 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.9488 |
4.77% |
| 2026-04-16 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8601 |
3.51% |
| 2026-04-15 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.7971 |
-1.01% |
| 2026-04-14 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8155 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8093 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.8111 |
2.17% |
| 2026-04-09 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.7726 |
2.14% |
| 2026-04-08 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.7355 |
7.37% |
| 2026-04-07 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.6163 |
-1.00% |
| 2026-04-03 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.6325 |
4.75% |
| 2026-04-02 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5584 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5694 |
4.34% |
| 2026-03-31 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5041 |
-4.46% |
| 2026-03-30 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5712 |
0.83% |
| 2026-03-27 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5582 |
0.74% |
| 2026-03-26 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5467 |
-1.26% |
| 2026-03-25 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5665 |
5.06% |
| 2026-03-24 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.4910 |
3.42% |
| 2026-03-23 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.4417 |
-5.28% |
| 2026-03-20 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5178 |
4.70% |
| 2026-03-19 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.4496 |
-0.41% |
| 2026-03-18 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.4555 |
4.68% |
| 2026-03-17 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.3904 |
-7.92% |
| 2026-03-16 |
浦银安盛数字经济混合C |
1.5005 |
0.10% |
