今年以来华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C025397净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9919 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9874 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9929 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9756 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9903 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9989 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9832 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9961 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9940 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0004 |
1.33% |
| 2025-12-05 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9873 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9837 |
0.92% |
| 2025-12-03 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9747 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9786 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9880 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9816 |
1.15% |
| 2025-11-27 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9704 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9721 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9693 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9662 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9584 |
-2.93% |
| 2025-11-20 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9873 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9930 |
-0.89% |
| 2025-11-18 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0019 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0062 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0156 |
-1.81% |
| 2025-11-13 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0343 |
1.04% |
| 2025-11-12 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0237 |
-0.96% |
| 2025-11-11 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0336 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0403 |
-0.47% |
| 2025-11-07 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0452 |
-0.96% |
| 2025-11-06 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0553 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0322 |
0.62% |
| 2025-11-04 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0258 |
-0.99% |
| 2025-11-03 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0361 |
-0.59% |
| 2025-10-31 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0423 |
-2.24% |
| 2025-10-30 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0662 |
-1.54% |
| 2025-10-29 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0829 |
1.30% |
| 2025-10-28 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0690 |
-0.78% |
| 2025-10-27 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0774 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0645 |
2.87% |
| 2025-10-23 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0348 |
-0.33% |
| 2025-10-22 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0382 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0433 |
2.20% |
| 2025-10-20 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0208 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0159 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0507 |
-1.29% |
| 2025-10-15 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0644 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0500 |
-3.20% |
| 2025-10-13 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0847 |
1.12% |
| 2025-10-10 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0727 |
-3.18% |
| 2025-10-09 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1079 |
2.24% |
| 2025-09-30 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0836 |
1.63% |
| 2025-09-29 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0662 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0511 |
-0.71% |
| 2025-09-25 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0586 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0494 |
3.26% |
| 2025-09-23 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0163 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0182 |
1.29% |
| 2025-09-19 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0052 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0091 |
-0.30% |
| 2025-09-17 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0121 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0042 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0000 |
0.00% |
