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富国中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(025367)

近一季富国中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国中证港股通科技ETF发起式联接C025367净值及计算阶段收益
近一季025367基金累计收益率-6.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7040 0.40%
2026-09-15 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7012 -0.97%
2026-09-14 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7081 0.38%
2026-09-11 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7054 -0.14%
2026-09-10 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7064 -2.27%
2026-09-09 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7224 -0.71%
2026-09-08 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7276 -1.20%
2026-09-07 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7363 -0.67%
2026-09-04 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7413 1.55%
2026-09-03 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7300 -0.50%
2026-09-02 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7337 -0.52%
2026-09-01 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7375 -1.02%
2026-08-31 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7451 -0.71%
2026-08-28 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7504 -0.27%
2026-08-27 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7524 -0.08%
2026-08-26 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7530 1.05%
2026-08-25 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7452 0.54%
2026-08-24 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7412 -3.63%
2026-08-21 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7681 0.96%
2026-08-20 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7608 0.73%
2026-08-19 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7553 -1.05%
2026-08-18 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7633 -0.27%
2026-08-17 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7654 1.85%
2026-08-14 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7515 -1.32%
2026-08-13 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7614 0.04%
2026-08-12 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7611 -0.43%
2026-08-11 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7644 -1.62%
2026-08-10 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7768 1.32%
2026-08-07 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7667 1.55%
2026-08-06 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7550 -2.24%
2026-08-05 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7719 1.53%
2026-08-04 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7603 0.82%
2026-08-03 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7541 0.91%
2026-07-31 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7473 0.51%
2026-07-30 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7435 -1.80%
2026-07-29 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7571 2.50%
2026-07-28 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7386 -0.27%
2026-07-27 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7406 1.31%
2026-07-24 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7310 -1.28%
2026-07-23 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7405 0.84%
2026-07-22 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7343 -2.37%
2026-07-21 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7521 1.22%
2026-07-20 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7430 2.87%
2026-07-17 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7223 -4.97%
2026-07-16 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7601 1.66%
2026-07-15 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7477 1.80%
2026-07-14 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7345 0.87%
2026-07-13 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7282 -1.46%
2026-07-10 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7390 0.19%
2026-07-09 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7376 0.26%
2026-07-08 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7357 3.68%
2026-07-07 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7096 -0.87%
2026-07-06 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7158 0.77%
2026-07-03 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7103 1.25%
2026-07-02 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7015 -0.68%
2026-07-01 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7063 -0.10%
2026-06-30 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7070 1.52%
2026-06-29 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.6964 2.84%
2026-06-26 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.6772 -4.05%
2026-06-25 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7046 -0.93%
2026-06-24 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7112 1.99%
2026-06-23 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.6973 -2.94%
2026-06-22 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7184 -0.66%
2026-06-18 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7232 -1.08%
2026-06-17 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7311 -0.16%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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