近一年富国中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证港股通科技ETF发起式联接C025367净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8551 |
-0.67% |
| 2025-12-17 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8609 |
0.89% |
| 2025-12-16 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8533 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8665 |
-2.67% |
| 2025-12-12 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8903 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8780 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8863 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8852 |
-1.60% |
| 2025-12-08 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8996 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9018 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8973 |
1.67% |
| 2025-12-03 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8826 |
-1.59% |
| 2025-12-02 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8969 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9015 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8980 |
-0.20% |
| 2025-11-27 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8998 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9031 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9004 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8908 |
2.52% |
| 2025-11-21 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8689 |
-3.19% |
| 2025-11-20 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8975 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9007 |
-0.79% |
| 2025-11-18 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9079 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9248 |
-0.87% |
| 2025-11-14 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9329 |
-2.21% |
| 2025-11-13 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9540 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9417 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9407 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9397 |
1.30% |
| 2025-11-07 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9276 |
-2.02% |
| 2025-11-06 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9467 |
2.19% |
| 2025-11-05 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9264 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9298 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9495 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9477 |
-1.81% |
| 2025-10-30 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9652 |
-0.60% |
| 2025-10-29 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9710 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9714 |
-1.25% |
| 2025-10-27 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9837 |
1.66% |
| 2025-10-24 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9676 |
1.67% |
| 2025-10-23 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9517 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9501 |
-1.19% |
| 2025-10-21 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9615 |
1.04% |
| 2025-10-20 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9516 |
2.37% |
| 2025-10-17 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9296 |
-3.89% |
| 2025-10-16 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9672 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9734 |
2.54% |
| 2025-10-14 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9493 |
-3.54% |
| 2025-10-13 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9841 |
-1.71% |
| 2025-10-10 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0012 |
-3.24% |
| 2025-10-09 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0347 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0338 |
2.22% |
| 2025-09-29 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0113 |
1.61% |
| 2025-09-26 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9953 |
-2.38% |
| 2025-09-25 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0196 |
0.81% |
| 2025-09-24 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0114 |
1.84% |
| 2025-09-23 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9931 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9998 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0000 |
0.00% |
