近一年路博迈上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围路博迈上证科创板综合价格指数增强C025365净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9375 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9546 |
-1.78% |
| 2025-12-12 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9719 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9617 |
-1.48% |
| 2025-12-10 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9761 |
-0.24% |
| 2025-12-09 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9784 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9810 |
1.59% |
| 2025-12-05 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9656 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9569 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9498 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9574 |
-1.07% |
| 2025-12-01 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9678 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9627 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9520 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9496 |
0.71% |
| 2025-11-25 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9429 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9336 |
1.49% |
| 2025-11-21 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9199 |
-3.42% |
| 2025-11-20 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9525 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9594 |
-0.98% |
| 2025-11-18 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9689 |
0.09% |
| 2025-11-17 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9680 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9709 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9882 |
1.22% |
| 2025-11-12 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9763 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9772 |
-1.26% |
| 2025-11-10 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9897 |
-0.58% |
| 2025-11-07 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9955 |
-1.29% |
| 2025-11-06 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
1.0085 |
2.22% |
| 2025-11-05 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9866 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9875 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
1.0022 |
-0.97% |
| 2025-10-31 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
1.0120 |
-0.98% |
| 2025-10-30 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
1.0220 |
-1.54% |
| 2025-10-29 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
1.0380 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
1.0295 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
1.0367 |
1.32% |
| 2025-10-24 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
1.0232 |
3.23% |
| 2025-10-23 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9912 |
-0.41% |
| 2025-10-22 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9953 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9940 |
2.33% |
| 2025-10-20 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9714 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9639 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9852 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9916 |
0.90% |
| 2025-10-14 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9828 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
0.9947 |
0.00% |
