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鑫元锦鑫回报混合C基金净值查询(025359)

近一季鑫元锦鑫回报混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元锦鑫回报混合C025359净值及计算阶段收益
近一季025359基金累计收益率-0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鑫元锦鑫回报混合C 0.9936 -0.31%
2026-09-14 鑫元锦鑫回报混合C 0.9967 -0.04%
2026-09-11 鑫元锦鑫回报混合C 0.9971 -0.36%
2026-09-10 鑫元锦鑫回报混合C 1.0007 -0.33%
2026-09-09 鑫元锦鑫回报混合C 1.0040 0.02%
2026-09-08 鑫元锦鑫回报混合C 1.0038 0.37%
2026-09-07 鑫元锦鑫回报混合C 1.0001 -0.11%
2026-09-04 鑫元锦鑫回报混合C 1.0012 0.12%
2026-09-03 鑫元锦鑫回报混合C 1.0000 -0.07%
2026-09-02 鑫元锦鑫回报混合C 1.0007 -0.25%
2026-09-01 鑫元锦鑫回报混合C 1.0032 -0.03%
2026-08-31 鑫元锦鑫回报混合C 1.0035 0.01%
2026-08-28 鑫元锦鑫回报混合C 1.0034 0.14%
2026-08-27 鑫元锦鑫回报混合C 1.0020 0.09%
2026-08-26 鑫元锦鑫回报混合C 1.0011 0.01%
2026-08-25 鑫元锦鑫回报混合C 1.0010 0.14%
2026-08-24 鑫元锦鑫回报混合C 0.9996 -0.09%
2026-08-21 鑫元锦鑫回报混合C 1.0005 0.05%
2026-08-20 鑫元锦鑫回报混合C 1.0000 0.18%
2026-08-19 鑫元锦鑫回报混合C 0.9982 -0.13%
2026-08-18 鑫元锦鑫回报混合C 0.9995 0.20%
2026-08-17 鑫元锦鑫回报混合C 0.9975 0.20%
2026-08-14 鑫元锦鑫回报混合C 0.9955 0.09%
2026-08-13 鑫元锦鑫回报混合C 0.9946 -0.28%
2026-08-12 鑫元锦鑫回报混合C 0.9974 -0.03%
2026-08-11 鑫元锦鑫回报混合C 0.9977 -0.15%
2026-08-10 鑫元锦鑫回报混合C 0.9992 0.41%
2026-08-07 鑫元锦鑫回报混合C 0.9951 -0.05%
2026-08-06 鑫元锦鑫回报混合C 0.9956 0.19%
2026-08-05 鑫元锦鑫回报混合C 0.9937 0.04%
2026-08-04 鑫元锦鑫回报混合C 0.9933 -0.20%
2026-08-03 鑫元锦鑫回报混合C 0.9953 0.04%
2026-07-31 鑫元锦鑫回报混合C 0.9949 -0.02%
2026-07-30 鑫元锦鑫回报混合C 0.9951 0.12%
2026-07-29 鑫元锦鑫回报混合C 0.9939 0.42%
2026-07-28 鑫元锦鑫回报混合C 0.9897 0.08%
2026-07-27 鑫元锦鑫回报混合C 0.9889 0.22%
2026-07-24 鑫元锦鑫回报混合C 0.9867 -0.47%
2026-07-23 鑫元锦鑫回报混合C 0.9914 0.34%
2026-07-22 鑫元锦鑫回报混合C 0.9880 -0.13%
2026-07-21 鑫元锦鑫回报混合C 0.9893 -0.19%
2026-07-20 鑫元锦鑫回报混合C 0.9912 0.37%
2026-07-17 鑫元锦鑫回报混合C 0.9875 -0.28%
2026-07-16 鑫元锦鑫回报混合C 0.9903 0.05%
2026-07-15 鑫元锦鑫回报混合C 0.9898 0.39%
2026-07-14 鑫元锦鑫回报混合C 0.9860 0.44%
2026-07-13 鑫元锦鑫回报混合C 0.9817 -0.15%
2026-07-10 鑫元锦鑫回报混合C 0.9832 0.20%
2026-07-09 鑫元锦鑫回报混合C 0.9812 -0.23%
2026-07-08 鑫元锦鑫回报混合C 0.9835 0.08%
2026-07-07 鑫元锦鑫回报混合C 0.9827 -0.45%
2026-07-06 鑫元锦鑫回报混合C 0.9871 0.24%
2026-07-03 鑫元锦鑫回报混合C 0.9847 0.46%
2026-07-02 鑫元锦鑫回报混合C 0.9802 0.36%
2026-07-01 鑫元锦鑫回报混合C 0.9767 0.32%
2026-06-30 鑫元锦鑫回报混合C 0.9736 -0.32%
2026-06-29 鑫元锦鑫回报混合C 0.9767 0.15%
2026-06-26 鑫元锦鑫回报混合C 0.9752 -0.40%
2026-06-25 鑫元锦鑫回报混合C 0.9791 -0.37%
2026-06-24 鑫元锦鑫回报混合C 0.9827 -0.42%
2026-06-23 鑫元锦鑫回报混合C 0.9868 -0.17%
2026-06-22 鑫元锦鑫回报混合C 0.9885 0.09%
2026-06-18 鑫元锦鑫回报混合C 0.9876 -0.47%
2026-06-17 鑫元锦鑫回报混合C 0.9923 -0.42%
2026-06-16 鑫元锦鑫回报混合C 0.9965 -0.28%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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