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富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询(025325)

近一季富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)025325净值及计算阶段收益
近一季025325基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0062 -0.07%
2026-09-11 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0069 -0.23%
2026-09-10 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0092 -0.18%
2026-09-09 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0110 -0.01%
2026-09-08 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0111 -0.02%
2026-09-07 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0113 0.14%
2026-09-04 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0099 -0.14%
2026-09-03 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0113 0.24%
2026-09-02 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0089 -0.27%
2026-09-01 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0116 -0.16%
2026-08-31 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0132 -0.11%
2026-08-28 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0143 -0.12%
2026-08-27 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0155 0.06%
2026-08-26 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0149 0.10%
2026-08-25 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0139 0.07%
2026-08-24 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0132 -0.08%
2026-08-21 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0140 0.10%
2026-08-20 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0130 0.21%
2026-08-19 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0109 -0.61%
2026-08-18 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0171 -0.11%
2026-08-17 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0182 0.36%
2026-08-14 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0145 0.05%
2026-08-13 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0140 -0.08%
2026-08-12 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0148 0.16%
2026-08-11 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0132 -0.10%
2026-08-10 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0142 0.15%
2026-08-07 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0127 0.33%
2026-08-06 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0094 0.08%
2026-08-05 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0086 0.43%
2026-08-04 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0043 0.37%
2026-08-03 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0006 -0.01%
2026-07-31 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0007 0.26%
2026-07-30 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 0.9981 -0.12%
2026-07-29 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 0.9993 0.14%
2026-07-28 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 0.9979 -0.37%
2026-07-27 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0016 0.35%
2026-07-24 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 0.9981 -0.42%
2026-07-23 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0023 0.09%
2026-07-22 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0014 -0.03%
2026-07-21 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0017 0.45%
2026-07-20 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 0.9972 0.13%
2026-07-17 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 0.9959 -0.61%
2026-07-16 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0020 -0.21%
2026-07-15 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0041 0.15%
2026-07-14 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0026 0.25%
2026-07-13 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0001 -0.37%
2026-07-10 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0038 -0.11%
2026-07-09 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0049 0.10%
2026-07-08 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0039 -0.06%
2026-07-07 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0045 -0.27%
2026-07-06 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0072 0.10%
2026-07-03 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0062 0.30%
2026-07-02 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0032 -0.11%
2026-07-01 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0043 -0.04%
2026-06-30 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0047 0.05%
2026-06-29 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0042 0.26%
2026-06-26 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0016 -0.23%
2026-06-25 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0039 -0.03%
2026-06-24 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0042 0.05%
2026-06-23 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0037 -0.44%
2026-06-22 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0081 0.03%
2026-06-18 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0078 0.02%
2026-06-17 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0076 0.04%
富达基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达低碳成长混合A 1.6330 3.32%
富达低碳成长混合C 1.6161 3.32%
富达创新驱动混合发起C 0.8159 2.19%
富达创新驱动混合发起A 0.8232 2.18%
富达港股通精选混合发起A 0.7420 0.97%
富达港股通精选混合发起C 0.7357 0.96%
富达悦享红利优选混合C 1.0216 0.95%
富达悦享红利优选混合A 1.0384 0.94%
富达中债0-5年政策性金融债C 1.0168 0.02%
富达中债高等级科创及绿债A 1.0100 0.02%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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