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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达低碳成长混合A | 1.6330 | 3.32% |
| 富达低碳成长混合C | 1.6161 | 3.32% |
| 富达创新驱动混合发起C | 0.8159 | 2.19% |
| 富达创新驱动混合发起A | 0.8232 | 2.18% |
| 富达港股通精选混合发起A | 0.7420 | 0.97% |
| 富达港股通精选混合发起C | 0.7357 | 0.96% |
| 富达悦享红利优选混合C | 1.0216 | 0.95% |
| 富达悦享红利优选混合A | 1.0384 | 0.94% |
| 富达中债0-5年政策性金融债C | 1.0168 | 0.02% |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0100 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 0.9945 | 0.26% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 0.9921 | 0.26% |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 0.9974 | 0.26% |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 0.9950 | 0.25% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0144 | 0.10% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0118 | 0.10% |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A | 1.0172 | 0.08% |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C | 1.0151 | 0.07% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0191 | 0.05% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 0.9999 | 0.05% |