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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 天弘稳利回报债券C | 0.9979 | 0.28% |
| 2025-12-19 | 天弘稳利回报债券C | 0.9951 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 天弘稳利回报债券C | 0.9950 | -0.06% |
| 2025-12-05 | 天弘稳利回报债券C | 0.9956 | 0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.6303 | 3.31% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.6254 | 3.31% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.7566 | 2.02% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.7454 | 2.01% |
| 天弘中证新能源车A | 1.2416 | 1.65% |
| 天弘中证新能源车C | 1.2299 | 1.65% |
| 天弘中证人工智能A | 1.5768 | 1.25% |
| 天弘中证人工智能C | 1.5631 | 1.24% |
| 天弘中证智能汽车A | 1.1291 | 1.15% |
| 天弘中证智能汽车C | 1.1179 | 1.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方可转债债券A | 1.2423 | 0.97% |
| 东方可转债债券C | 1.2242 | 0.96% |
| 嘉实稳宏债券D | 1.7550 | 0.58% |
| 嘉实稳宏债券A | 1.7547 | 0.58% |
| 嘉实稳宏债券C | 1.7030 | 0.58% |
| 博时恒耀债券A | 1.0983 | 0.58% |
| 长信可转债C | 1.8942 | 0.56% |
| 长信可转债A | 1.9725 | 0.56% |
| 博时恒耀债券C | 1.0863 | 0.56% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1770 | 0.55% |
