今年以来中信建投价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投价值增长混合C025232净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中信建投价值增长混合C |
1.1187 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
中信建投价值增长混合C |
1.1224 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
中信建投价值增长混合C |
1.1074 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
中信建投价值增长混合C |
1.1204 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
中信建投价值增长混合C |
1.1288 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
中信建投价值增长混合C |
1.1137 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
中信建投价值增长混合C |
1.1224 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
中信建投价值增长混合C |
1.1208 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
中信建投价值增长混合C |
1.1302 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
中信建投价值增长混合C |
1.1229 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
中信建投价值增长混合C |
1.1137 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
中信建投价值增长混合C |
1.1124 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
中信建投价值增长混合C |
1.1156 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
中信建投价值增长混合C |
1.1244 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
中信建投价值增长混合C |
1.1218 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
中信建投价值增长混合C |
1.1118 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
中信建投价值增长混合C |
1.1136 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
中信建投价值增长混合C |
1.1135 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
中信建投价值增长混合C |
1.1038 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
中信建投价值增长混合C |
1.0962 |
-2.73% |
| 2025-11-20 |
中信建投价值增长混合C |
1.1270 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
中信建投价值增长混合C |
1.1342 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
中信建投价值增长混合C |
1.1401 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
中信建投价值增长混合C |
1.1449 |
-1.07% |
| 2025-11-14 |
中信建投价值增长混合C |
1.1573 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
中信建投价值增长混合C |
1.1669 |
0.53% |
| 2025-11-12 |
中信建投价值增长混合C |
1.1607 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
中信建投价值增长混合C |
1.1603 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
中信建投价值增长混合C |
1.1644 |
0.86% |
| 2025-11-07 |
中信建投价值增长混合C |
1.1545 |
0.17% |
| 2025-11-06 |
中信建投价值增长混合C |
1.1525 |
0.48% |
| 2025-11-05 |
中信建投价值增长混合C |
1.1470 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
中信建投价值增长混合C |
1.1431 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
中信建投价值增长混合C |
1.1557 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
中信建投价值增长混合C |
1.1545 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
中信建投价值增长混合C |
1.1548 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
中信建投价值增长混合C |
1.1676 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
中信建投价值增长混合C |
1.1522 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
中信建投价值增长混合C |
1.1587 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
中信建投价值增长混合C |
1.1480 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
中信建投价值增长混合C |
1.1399 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
中信建投价值增长混合C |
1.1361 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
中信建投价值增长混合C |
1.1377 |
1.01% |
| 2025-10-20 |
中信建投价值增长混合C |
1.1263 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
中信建投价值增长混合C |
1.1222 |
-1.38% |
| 2025-10-16 |
中信建投价值增长混合C |
1.1379 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
中信建投价值增长混合C |
1.1430 |
0.94% |
| 2025-10-14 |
中信建投价值增长混合C |
1.1324 |
0.39% |
| 2025-10-13 |
中信建投价值增长混合C |
1.1280 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
中信建投价值增长混合C |
1.1304 |
0.10% |
| 2025-10-09 |
中信建投价值增长混合C |
1.1293 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
中信建投价值增长混合C |
1.1269 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
中信建投价值增长混合C |
1.1228 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
中信建投价值增长混合C |
1.1182 |
0.13% |
| 2025-09-25 |
中信建投价值增长混合C |
1.1167 |
-0.71% |
| 2025-09-24 |
中信建投价值增长混合C |
1.1247 |
0.66% |
| 2025-09-23 |
中信建投价值增长混合C |
1.1173 |
0.02% |
