近一年中信建投价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投价值增长混合C025232净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中信建投价值增长混合C |
1.1583 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
中信建投价值增长混合C |
1.1682 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
中信建投价值增长混合C |
1.1761 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
中信建投价值增长混合C |
1.1995 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
中信建投价值增长混合C |
1.2073 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
中信建投价值增长混合C |
1.2050 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
中信建投价值增长混合C |
1.2033 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
中信建投价值增长混合C |
1.1936 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
中信建投价值增长混合C |
1.2011 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
中信建投价值增长混合C |
1.1995 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
中信建投价值增长混合C |
1.2098 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
中信建投价值增长混合C |
1.2123 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
中信建投价值增长混合C |
1.2131 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
中信建投价值增长混合C |
1.2108 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
中信建投价值增长混合C |
1.2074 |
1.53% |
| 2026-08-25 |
中信建投价值增长混合C |
1.1892 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
中信建投价值增长混合C |
1.1830 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
中信建投价值增长混合C |
1.1931 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
中信建投价值增长混合C |
1.1928 |
1.30% |
| 2026-08-19 |
中信建投价值增长混合C |
1.1775 |
-2.96% |
| 2026-08-18 |
中信建投价值增长混合C |
1.2134 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
中信建投价值增长混合C |
1.2142 |
1.63% |
| 2026-08-14 |
中信建投价值增长混合C |
1.1947 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
中信建投价值增长混合C |
1.1911 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
中信建投价值增长混合C |
1.2002 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
中信建投价值增长混合C |
1.1925 |
-1.43% |
| 2026-08-10 |
中信建投价值增长混合C |
1.2098 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
中信建投价值增长混合C |
1.2020 |
0.97% |
| 2026-08-06 |
中信建投价值增长混合C |
1.1904 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
中信建投价值增长混合C |
1.1902 |
1.69% |
| 2026-08-04 |
中信建投价值增长混合C |
1.1704 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
中信建投价值增长混合C |
1.1680 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
中信建投价值增长混合C |
1.1678 |
0.31% |
| 2026-07-30 |
中信建投价值增长混合C |
1.1642 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
中信建投价值增长混合C |
1.1703 |
2.15% |
| 2026-07-28 |
中信建投价值增长混合C |
1.1457 |
-1.46% |
| 2026-07-27 |
中信建投价值增长混合C |
1.1627 |
1.76% |
| 2026-07-24 |
中信建投价值增长混合C |
1.1426 |
-3.06% |
| 2026-07-23 |
中信建投价值增长混合C |
1.1776 |
2.05% |
| 2026-07-22 |
中信建投价值增长混合C |
1.1539 |
0.37% |
| 2026-07-21 |
中信建投价值增长混合C |
1.1497 |
1.32% |
| 2026-07-20 |
中信建投价值增长混合C |
1.1347 |
2.33% |
| 2026-07-17 |
中信建投价值增长混合C |
1.1089 |
-3.12% |
| 2026-07-16 |
中信建投价值增长混合C |
1.1446 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
中信建投价值增长混合C |
1.1461 |
1.82% |
| 2026-07-14 |
中信建投价值增长混合C |
1.1256 |
2.28% |
| 2026-07-13 |
中信建投价值增长混合C |
1.1005 |
-2.10% |
| 2026-07-10 |
中信建投价值增长混合C |
1.1241 |
0.48% |
| 2026-07-09 |
中信建投价值增长混合C |
1.1187 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
中信建投价值增长混合C |
1.1188 |
-1.38% |
| 2026-07-07 |
中信建投价值增长混合C |
1.1344 |
-1.89% |
| 2026-07-06 |
中信建投价值增长混合C |
1.1562 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
中信建投价值增长混合C |
1.1555 |
2.53% |
| 2026-07-02 |
中信建投价值增长混合C |
1.1270 |
-0.35% |
| 2026-07-01 |
中信建投价值增长混合C |
1.1310 |
1.17% |
| 2026-06-30 |
中信建投价值增长混合C |
1.1179 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
中信建投价值增长混合C |
1.1178 |
2.11% |
| 2026-06-26 |
中信建投价值增长混合C |
1.0947 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
中信建投价值增长混合C |
1.1281 |
-1.17% |
| 2026-06-24 |
中信建投价值增长混合C |
1.1413 |
-0.34% |
| 2026-06-23 |
中信建投价值增长混合C |
1.1452 |
-1.33% |
| 2026-06-22 |
中信建投价值增长混合C |
1.1606 |
0.63% |
| 2026-06-18 |
中信建投价值增长混合C |
1.1533 |
-0.79% |
| 2026-06-17 |
中信建投价值增长混合C |
1.1625 |
-0.56% |
| 2026-06-16 |
中信建投价值增长混合C |
1.1690 |
-1.36% |
| 2026-06-15 |
中信建投价值增长混合C |
1.1851 |
0.86% |
| 2026-06-12 |
中信建投价值增长混合C |
1.1750 |
2.16% |
| 2026-06-11 |
中信建投价值增长混合C |
1.1502 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
中信建投价值增长混合C |
1.1571 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
中信建投价值增长混合C |
1.1669 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
中信建投价值增长混合C |
1.1622 |
-1.77% |
| 2026-06-05 |
中信建投价值增长混合C |
1.1831 |
-0.75% |
| 2026-06-04 |
中信建投价值增长混合C |
1.1921 |
-1.34% |
| 2026-06-03 |
中信建投价值增长混合C |
1.2083 |
-0.85% |
| 2026-06-02 |
中信建投价值增长混合C |
1.2186 |
-0.56% |
| 2026-06-01 |
中信建投价值增长混合C |
1.2255 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
中信建投价值增长混合C |
1.2228 |
-0.54% |
| 2026-05-28 |
中信建投价值增长混合C |
1.2295 |
-0.68% |
| 2026-05-27 |
中信建投价值增长混合C |
1.2379 |
-0.39% |
| 2026-05-26 |
中信建投价值增长混合C |
1.2427 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
中信建投价值增长混合C |
1.2411 |
0.45% |
| 2026-05-22 |
中信建投价值增长混合C |
1.2355 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
中信建投价值增长混合C |
1.2303 |
-1.05% |
| 2026-05-20 |
中信建投价值增长混合C |
1.2434 |
-0.74% |
| 2026-05-19 |
中信建投价值增长混合C |
1.2527 |
0.56% |
| 2026-05-18 |
中信建投价值增长混合C |
1.2457 |
-0.67% |
| 2026-05-15 |
中信建投价值增长混合C |
1.2541 |
-0.52% |
| 2026-05-14 |
中信建投价值增长混合C |
1.2606 |
-1.47% |
| 2026-05-13 |
中信建投价值增长混合C |
1.2794 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
中信建投价值增长混合C |
1.2731 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
中信建投价值增长混合C |
1.2741 |
1.38% |
| 2026-05-08 |
中信建投价值增长混合C |
1.2567 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
中信建投价值增长混合C |
1.2397 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
中信建投价值增长混合C |
1.2422 |
1.12% |
| 2026-04-28 |
中信建投价值增长混合C |
1.2285 |
-1.50% |
| 2026-04-27 |
中信建投价值增长混合C |
1.2472 |
0.92% |
| 2026-04-24 |
中信建投价值增长混合C |
1.2358 |
-0.56% |
| 2026-04-23 |
中信建投价值增长混合C |
1.2428 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
中信建投价值增长混合C |
1.2503 |
0.87% |
| 2026-04-21 |
中信建投价值增长混合C |
1.2395 |
-0.30% |
| 2026-04-20 |
中信建投价值增长混合C |
1.2432 |
1.36% |
| 2026-04-17 |
中信建投价值增长混合C |
1.2265 |
-0.37% |
| 2026-04-16 |
中信建投价值增长混合C |
1.2310 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
中信建投价值增长混合C |
1.2274 |
0.11% |
| 2026-04-14 |
中信建投价值增长混合C |
1.2260 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
中信建投价值增长混合C |
1.2148 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
中信建投价值增长混合C |
1.2172 |
1.02% |
| 2026-04-09 |
中信建投价值增长混合C |
1.2049 |
-1.05% |
| 2026-04-08 |
中信建投价值增长混合C |
1.2177 |
3.60% |
| 2026-04-07 |
中信建投价值增长混合C |
1.1754 |
-0.17% |
| 2026-04-03 |
中信建投价值增长混合C |
1.1774 |
-1.59% |
| 2026-04-02 |
中信建投价值增长混合C |
1.1964 |
-0.31% |
| 2026-04-01 |
中信建投价值增长混合C |
1.2001 |
2.20% |
| 2026-03-31 |
中信建投价值增长混合C |
1.1743 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
中信建投价值增长混合C |
1.1853 |
-0.87% |
| 2026-03-27 |
中信建投价值增长混合C |
1.1957 |
1.25% |
| 2026-03-26 |
中信建投价值增长混合C |
1.1809 |
-0.93% |
| 2026-03-25 |
中信建投价值增长混合C |
1.1920 |
1.78% |
| 2026-03-24 |
中信建投价值增长混合C |
1.1712 |
2.01% |
| 2026-03-23 |
中信建投价值增长混合C |
1.1481 |
-4.16% |
| 2026-03-20 |
中信建投价值增长混合C |
1.1979 |
-0.83% |
| 2026-03-19 |
中信建投价值增长混合C |
1.2079 |
-2.07% |
| 2026-03-18 |
中信建投价值增长混合C |
1.2334 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
中信建投价值增长混合C |
1.2329 |
-0.82% |
| 2026-03-16 |
中信建投价值增长混合C |
1.2431 |
0.13% |
| 2026-03-13 |
中信建投价值增长混合C |
1.2415 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
中信建投价值增长混合C |
1.2433 |
-0.22% |
| 2026-03-11 |
中信建投价值增长混合C |
1.2461 |
0.43% |
| 2026-03-10 |
中信建投价值增长混合C |
1.2408 |
1.51% |
| 2026-03-09 |
中信建投价值增长混合C |
1.2223 |
-0.70% |
| 2026-03-06 |
中信建投价值增长混合C |
1.2309 |
1.63% |
| 2026-03-05 |
中信建投价值增长混合C |
1.2111 |
1.10% |
| 2026-03-04 |
中信建投价值增长混合C |
1.1979 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
中信建投价值增长混合C |
1.2046 |
-1.87% |
| 2026-03-02 |
中信建投价值增长混合C |
1.2275 |
-0.15% |
| 2026-02-27 |
中信建投价值增长混合C |
1.2293 |
1.00% |
| 2026-02-26 |
中信建投价值增长混合C |
1.2171 |
0.09% |
| 2026-02-25 |
中信建投价值增长混合C |
1.2160 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
中信建投价值增长混合C |
1.2098 |
1.03% |
| 2026-02-13 |
中信建投价值增长混合C |
1.1975 |
-1.07% |
| 2026-02-12 |
中信建投价值增长混合C |
1.2105 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
中信建投价值增长混合C |
1.2067 |
-0.29% |
| 2026-02-10 |
中信建投价值增长混合C |
1.2102 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
中信建投价值增长混合C |
1.2084 |
1.09% |
| 2026-02-06 |
中信建投价值增长混合C |
1.1954 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
中信建投价值增长混合C |
1.1969 |
-0.41% |
| 2026-02-04 |
中信建投价值增长混合C |
1.2018 |
0.93% |
| 2026-02-03 |
中信建投价值增长混合C |
1.1907 |
1.60% |
| 2026-02-02 |
中信建投价值增长混合C |
1.1719 |
-2.07% |
| 2026-01-30 |
中信建投价值增长混合C |
1.1967 |
0.11% |
| 2026-01-29 |
中信建投价值增长混合C |
1.1954 |
-0.76% |
| 2026-01-28 |
中信建投价值增长混合C |
1.2046 |
-0.25% |
| 2026-01-27 |
中信建投价值增长混合C |
1.2076 |
-0.58% |
| 2026-01-26 |
中信建投价值增长混合C |
1.2147 |
-0.62% |
| 2026-01-23 |
中信建投价值增长混合C |
1.2223 |
1.04% |
| 2026-01-22 |
中信建投价值增长混合C |
1.2097 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
中信建投价值增长混合C |
1.2093 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
中信建投价值增长混合C |
1.2069 |
-0.66% |
| 2026-01-19 |
中信建投价值增长混合C |
1.2149 |
1.29% |
| 2026-01-16 |
中信建投价值增长混合C |
1.1994 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
中信建投价值增长混合C |
1.1991 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
中信建投价值增长混合C |
1.1964 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
中信建投价值增长混合C |
1.1943 |
-1.21% |
| 2026-01-12 |
中信建投价值增长混合C |
1.2089 |
1.21% |
| 2026-01-09 |
中信建投价值增长混合C |
1.1945 |
1.52% |
| 2026-01-08 |
中信建投价值增长混合C |
1.1766 |
0.26% |
| 2026-01-07 |
中信建投价值增长混合C |
1.1735 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
中信建投价值增长混合C |
1.1713 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
中信建投价值增长混合C |
1.1600 |
2.19% |
| 2025-12-31 |
中信建投价值增长混合C |
1.1351 |
-0.36% |
| 2025-12-30 |
中信建投价值增长混合C |
1.1392 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
中信建投价值增长混合C |
1.1390 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
中信建投价值增长混合C |
1.1444 |
-0.40% |
| 2025-12-25 |
中信建投价值增长混合C |
1.1490 |
0.44% |
| 2025-12-24 |
中信建投价值增长混合C |
1.1440 |
0.45% |
| 2025-12-23 |
中信建投价值增长混合C |
1.1389 |
-0.35% |
| 2025-12-22 |
中信建投价值增长混合C |
1.1429 |
1.05% |
| 2025-12-19 |
中信建投价值增长混合C |
1.1310 |
1.10% |
| 2025-12-18 |
中信建投价值增长混合C |
1.1187 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
中信建投价值增长混合C |
1.1224 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
中信建投价值增长混合C |
1.1074 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
中信建投价值增长混合C |
1.1204 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
中信建投价值增长混合C |
1.1288 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
中信建投价值增长混合C |
1.1137 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
中信建投价值增长混合C |
1.1224 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
中信建投价值增长混合C |
1.1208 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
中信建投价值增长混合C |
1.1302 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
中信建投价值增长混合C |
1.1229 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
中信建投价值增长混合C |
1.1137 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
中信建投价值增长混合C |
1.1124 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
中信建投价值增长混合C |
1.1156 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
中信建投价值增长混合C |
1.1244 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
中信建投价值增长混合C |
1.1218 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
中信建投价值增长混合C |
1.1118 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
中信建投价值增长混合C |
1.1136 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
中信建投价值增长混合C |
1.1135 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
中信建投价值增长混合C |
1.1038 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
中信建投价值增长混合C |
1.0962 |
-2.73% |
| 2025-11-20 |
中信建投价值增长混合C |
1.1270 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
中信建投价值增长混合C |
1.1342 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
中信建投价值增长混合C |
1.1401 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
中信建投价值增长混合C |
1.1449 |
-1.07% |
| 2025-11-14 |
中信建投价值增长混合C |
1.1573 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
中信建投价值增长混合C |
1.1669 |
0.53% |
| 2025-11-12 |
中信建投价值增长混合C |
1.1607 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
中信建投价值增长混合C |
1.1603 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
中信建投价值增长混合C |
1.1644 |
0.86% |
| 2025-11-07 |
中信建投价值增长混合C |
1.1545 |
0.17% |
| 2025-11-06 |
中信建投价值增长混合C |
1.1525 |
0.48% |
| 2025-11-05 |
中信建投价值增长混合C |
1.1470 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
中信建投价值增长混合C |
1.1431 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
中信建投价值增长混合C |
1.1557 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
中信建投价值增长混合C |
1.1545 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
中信建投价值增长混合C |
1.1548 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
中信建投价值增长混合C |
1.1676 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
中信建投价值增长混合C |
1.1522 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
中信建投价值增长混合C |
1.1587 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
中信建投价值增长混合C |
1.1480 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
中信建投价值增长混合C |
1.1399 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
中信建投价值增长混合C |
1.1361 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
中信建投价值增长混合C |
1.1377 |
1.01% |
| 2025-10-20 |
中信建投价值增长混合C |
1.1263 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
中信建投价值增长混合C |
1.1222 |
-1.38% |
| 2025-10-16 |
中信建投价值增长混合C |
1.1379 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
中信建投价值增长混合C |
1.1430 |
0.94% |
| 2025-10-14 |
中信建投价值增长混合C |
1.1324 |
0.39% |
| 2025-10-13 |
中信建投价值增长混合C |
1.1280 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
中信建投价值增长混合C |
1.1304 |
0.10% |
| 2025-10-09 |
中信建投价值增长混合C |
1.1293 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
中信建投价值增长混合C |
1.1269 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
中信建投价值增长混合C |
1.1228 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
中信建投价值增长混合C |
1.1182 |
0.13% |
| 2025-09-25 |
中信建投价值增长混合C |
1.1167 |
-0.71% |
| 2025-09-24 |
中信建投价值增长混合C |
1.1247 |
0.66% |
| 2025-09-23 |
中信建投价值增长混合C |
1.1173 |
0.02% |
