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富国恒指港股通ETF发起式联接C基金净值查询(025225)

近半年富国恒指港股通ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国恒指港股通ETF发起式联接C025225净值及计算阶段收益
近半年025225基金累计收益率-4.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8942 0.08%
2026-09-15 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8935 -1.04%
2026-09-14 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9028 0.37%
2026-09-11 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8995 -0.60%
2026-09-10 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9049 -1.10%
2026-09-09 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9150 -0.25%
2026-09-08 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9173 -0.35%
2026-09-07 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9205 -0.91%
2026-09-04 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9289 1.62%
2026-09-03 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9141 -0.32%
2026-09-02 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9170 0.00%
2026-09-01 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9170 -0.78%
2026-08-31 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9242 -0.13%
2026-08-28 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9254 0.03%
2026-08-27 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9251 -0.37%
2026-08-26 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9285 0.51%
2026-08-25 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9238 0.04%
2026-08-24 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9234 -1.72%
2026-08-21 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9396 1.10%
2026-08-20 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9294 0.72%
2026-08-19 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9228 0.11%
2026-08-18 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9218 0.13%
2026-08-17 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9206 1.29%
2026-08-14 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9089 -1.03%
2026-08-13 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9183 -0.11%
2026-08-12 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9193 -0.66%
2026-08-11 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9254 -1.04%
2026-08-10 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9351 0.98%
2026-08-07 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9260 0.53%
2026-08-06 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9211 -1.45%
2026-08-05 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9345 0.27%
2026-08-04 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9320 -0.53%
2026-08-03 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9370 0.39%
2026-07-31 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9334 0.01%
2026-07-30 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9333 0.02%
2026-07-29 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9331 1.84%
2026-07-28 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9162 0.33%
2026-07-27 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9132 0.88%
2026-07-24 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9052 -0.84%
2026-07-23 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9129 1.22%
2026-07-22 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9019 -0.77%
2026-07-21 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9089 -0.02%
2026-07-20 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9091 2.16%
2026-07-17 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8899 -1.73%
2026-07-16 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9056 1.31%
2026-07-15 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8939 1.22%
2026-07-14 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8831 0.71%
2026-07-13 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8769 0.00%
2026-07-10 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8769 0.60%
2026-07-09 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8717 -0.66%
2026-07-08 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8775 2.84%
2026-07-07 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8533 -0.47%
2026-07-06 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8573 1.12%
2026-07-03 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8478 1.13%
2026-07-02 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8383 0.96%
2026-07-01 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8303 -0.08%
2026-06-30 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8310 -0.67%
2026-06-29 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8366 1.34%
2026-06-26 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8255 -1.88%
2026-06-25 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8413 -1.21%
2026-06-24 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8515 0.38%
2026-06-23 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8483 -1.76%
2026-06-22 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8635 -0.68%
2026-06-18 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8694 -1.50%
2026-06-17 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8826 -0.74%
2026-06-16 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8892 -1.30%
2026-06-15 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9009 0.52%
2026-06-12 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8962 1.75%
2026-06-11 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8808 -0.49%
2026-06-10 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8851 -0.70%
2026-06-09 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8913 -0.41%
2026-06-08 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8950 -1.09%
2026-06-05 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9049 -1.07%
2026-06-04 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9147 -1.39%
2026-06-03 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9276 -1.49%
2026-06-02 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9414 2.49%
2026-06-01 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9185 0.85%
2026-05-29 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9108 0.56%
2026-05-28 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9057 -1.12%
2026-05-27 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9160 -1.07%
2026-05-26 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9259 -0.05%
2026-05-25 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9264 -0.08%
2026-05-22 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9271 0.87%
2026-05-21 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9191 -0.87%
2026-05-20 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9272 -0.54%
2026-05-19 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9322 0.30%
2026-05-18 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9294 -1.02%
2026-05-15 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9390 -1.48%
2026-05-14 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9531 -0.05%
2026-05-13 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9536 0.10%
2026-05-12 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9526 -0.36%
2026-05-11 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9560 0.17%
2026-05-08 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9544 -0.82%
2026-04-30 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9346 -1.27%
2026-04-29 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9465 1.71%
2026-04-28 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9306 -1.01%
2026-04-27 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9401 -0.35%
2026-04-24 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9434 0.27%
2026-04-23 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9409 -0.91%
2026-04-22 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9495 -1.07%
2026-04-21 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9597 0.38%
2026-04-20 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9561 0.68%
2026-04-17 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9496 -0.76%
2026-04-16 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9569 1.61%
2026-04-15 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9417 0.14%
2026-04-14 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9404 0.67%
2026-04-13 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9341 -0.85%
2026-04-10 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9421 0.53%
2026-04-09 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9371 -0.55%
2026-04-08 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9423 2.80%
2026-04-07 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9166 -0.11%
2026-04-03 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9176 0.08%
2026-04-02 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9169 -0.89%
2026-04-01 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9251 1.64%
2026-03-31 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9102 0.03%
2026-03-30 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9099 -0.77%
2026-03-27 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9170 0.37%
2026-03-26 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9136 -1.58%
2026-03-25 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9283 1.11%
2026-03-24 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9181 2.57%
2026-03-23 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8951 -3.11%
2026-03-20 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9238 -1.01%
2026-03-19 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9332 -1.75%
2026-03-18 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9498 0.34%
2026-03-17 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9466 0.03%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创板芯 1.2303 4.74%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.63%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.63%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.50%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.50%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.49%
富国天盛 1.2060 4.39%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.29%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.29%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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