热搜: 房地产市场调控 光大优势配置混合A 南方全球精选配置 工银核心价值混合A

富国恒指港股通ETF发起式联接C基金净值查询(025225)

近一季富国恒指港股通ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围富国恒指港股通ETF发起式联接C025225净值及计算阶段收益
近一季025225基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8935 -1.04%
2026-09-14 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9028 0.37%
2026-09-11 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8995 -0.60%
2026-09-10 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9049 -1.10%
2026-09-09 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9150 -0.25%
2026-09-08 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9173 -0.35%
2026-09-07 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9205 -0.91%
2026-09-04 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9289 1.62%
2026-09-03 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9141 -0.32%
2026-09-02 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9170 0.00%
2026-09-01 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9170 -0.78%
2026-08-31 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9242 -0.13%
2026-08-28 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9254 0.03%
2026-08-27 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9251 -0.37%
2026-08-26 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9285 0.51%
2026-08-25 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9238 0.04%
2026-08-24 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9234 -1.72%
2026-08-21 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9396 1.10%
2026-08-20 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9294 0.72%
2026-08-19 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9228 0.11%
2026-08-18 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9218 0.13%
2026-08-17 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9206 1.29%
2026-08-14 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9089 -1.03%
2026-08-13 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9183 -0.11%
2026-08-12 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9193 -0.66%
2026-08-11 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9254 -1.04%
2026-08-10 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9351 0.98%
2026-08-07 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9260 0.53%
2026-08-06 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9211 -1.45%
2026-08-05 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9345 0.27%
2026-08-04 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9320 -0.53%
2026-08-03 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9370 0.39%
2026-07-31 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9334 0.01%
2026-07-30 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9333 0.02%
2026-07-29 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9331 1.84%
2026-07-28 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9162 0.33%
2026-07-27 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9132 0.88%
2026-07-24 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9052 -0.84%
2026-07-23 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9129 1.22%
2026-07-22 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9019 -0.77%
2026-07-21 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9089 -0.02%
2026-07-20 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9091 2.16%
2026-07-17 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8899 -1.73%
2026-07-16 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9056 1.31%
2026-07-15 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8939 1.22%
2026-07-14 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8831 0.71%
2026-07-13 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8769 0.00%
2026-07-10 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8769 0.60%
2026-07-09 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8717 -0.66%
2026-07-08 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8775 2.84%
2026-07-07 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8533 -0.47%
2026-07-06 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8573 1.12%
2026-07-03 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8478 1.13%
2026-07-02 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8383 0.96%
2026-07-01 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8303 -0.08%
2026-06-30 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8310 -0.67%
2026-06-29 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8366 1.34%
2026-06-26 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8255 -1.88%
2026-06-25 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8413 -1.21%
2026-06-24 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8515 0.38%
2026-06-23 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8483 -1.76%
2026-06-22 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8635 -0.68%
2026-06-18 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8694 -1.50%
2026-06-17 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8826 -0.74%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
标签云