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富国恒指港股通ETF发起式联接C基金净值查询(025225)

今年以来富国恒指港股通ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国恒指港股通ETF发起式联接C025225净值及计算阶段收益
今年以来025225基金累计收益率-6.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8942 0.08%
2026-09-15 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8935 -1.04%
2026-09-14 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9028 0.37%
2026-09-11 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8995 -0.60%
2026-09-10 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9049 -1.10%
2026-09-09 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9150 -0.25%
2026-09-08 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9173 -0.35%
2026-09-07 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9205 -0.91%
2026-09-04 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9289 1.62%
2026-09-03 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9141 -0.32%
2026-09-02 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9170 0.00%
2026-09-01 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9170 -0.78%
2026-08-31 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9242 -0.13%
2026-08-28 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9254 0.03%
2026-08-27 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9251 -0.37%
2026-08-26 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9285 0.51%
2026-08-25 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9238 0.04%
2026-08-24 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9234 -1.72%
2026-08-21 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9396 1.10%
2026-08-20 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9294 0.72%
2026-08-19 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9228 0.11%
2026-08-18 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9218 0.13%
2026-08-17 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9206 1.29%
2026-08-14 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9089 -1.03%
2026-08-13 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9183 -0.11%
2026-08-12 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9193 -0.66%
2026-08-11 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9254 -1.04%
2026-08-10 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9351 0.98%
2026-08-07 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9260 0.53%
2026-08-06 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9211 -1.45%
2026-08-05 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9345 0.27%
2026-08-04 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9320 -0.53%
2026-08-03 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9370 0.39%
2026-07-31 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9334 0.01%
2026-07-30 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9333 0.02%
2026-07-29 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9331 1.84%
2026-07-28 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9162 0.33%
2026-07-27 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9132 0.88%
2026-07-24 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9052 -0.84%
2026-07-23 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9129 1.22%
2026-07-22 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9019 -0.77%
2026-07-21 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9089 -0.02%
2026-07-20 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9091 2.16%
2026-07-17 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8899 -1.73%
2026-07-16 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9056 1.31%
2026-07-15 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8939 1.22%
2026-07-14 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8831 0.71%
2026-07-13 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8769 0.00%
2026-07-10 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8769 0.60%
2026-07-09 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8717 -0.66%
2026-07-08 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8775 2.84%
2026-07-07 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8533 -0.47%
2026-07-06 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8573 1.12%
2026-07-03 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8478 1.13%
2026-07-02 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8383 0.96%
2026-07-01 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8303 -0.08%
2026-06-30 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8310 -0.67%
2026-06-29 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8366 1.34%
2026-06-26 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8255 -1.88%
2026-06-25 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8413 -1.21%
2026-06-24 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8515 0.38%
2026-06-23 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8483 -1.76%
2026-06-22 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8635 -0.68%
2026-06-18 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8694 -1.50%
2026-06-17 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8826 -0.74%
2026-06-16 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8892 -1.30%
2026-06-15 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9009 0.52%
2026-06-12 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8962 1.75%
2026-06-11 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8808 -0.49%
2026-06-10 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8851 -0.70%
2026-06-09 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8913 -0.41%
2026-06-08 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8950 -1.09%
2026-06-05 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9049 -1.07%
2026-06-04 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9147 -1.39%
2026-06-03 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9276 -1.49%
2026-06-02 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9414 2.49%
2026-06-01 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9185 0.85%
2026-05-29 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9108 0.56%
2026-05-28 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9057 -1.12%
2026-05-27 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9160 -1.07%
2026-05-26 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9259 -0.05%
2026-05-25 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9264 -0.08%
2026-05-22 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9271 0.87%
2026-05-21 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9191 -0.87%
2026-05-20 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9272 -0.54%
2026-05-19 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9322 0.30%
2026-05-18 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9294 -1.02%
2026-05-15 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9390 -1.48%
2026-05-14 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9531 -0.05%
2026-05-13 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9536 0.10%
2026-05-12 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9526 -0.36%
2026-05-11 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9560 0.17%
2026-05-08 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9544 -0.82%
2026-04-30 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9346 -1.27%
2026-04-29 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9465 1.71%
2026-04-28 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9306 -1.01%
2026-04-27 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9401 -0.35%
2026-04-24 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9434 0.27%
2026-04-23 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9409 -0.91%
2026-04-22 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9495 -1.07%
2026-04-21 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9597 0.38%
2026-04-20 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9561 0.68%
2026-04-17 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9496 -0.76%
2026-04-16 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9569 1.61%
2026-04-15 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9417 0.14%
2026-04-14 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9404 0.67%
2026-04-13 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9341 -0.85%
2026-04-10 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9421 0.53%
2026-04-09 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9371 -0.55%
2026-04-08 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9423 2.80%
2026-04-07 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9166 -0.11%
2026-04-03 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9176 0.08%
2026-04-02 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9169 -0.89%
2026-04-01 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9251 1.64%
2026-03-31 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9102 0.03%
2026-03-30 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9099 -0.77%
2026-03-27 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9170 0.37%
2026-03-26 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9136 -1.58%
2026-03-25 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9283 1.11%
2026-03-24 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9181 2.57%
2026-03-23 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8951 -3.11%
2026-03-20 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9238 -1.01%
2026-03-19 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9332 -1.75%
2026-03-18 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9498 0.34%
2026-03-17 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9466 0.03%
2026-03-16 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9463 1.46%
2026-03-13 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9327 -0.93%
2026-03-12 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9415 -0.45%
2026-03-11 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9458 -0.28%
2026-03-10 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9485 1.65%
2026-03-09 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9331 -0.97%
2026-03-06 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9422 1.48%
2026-03-05 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9285 -0.06%
2026-03-04 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9291 -1.69%
2026-03-03 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9448 -1.39%
2026-03-02 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9581 -2.02%
2026-02-27 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9779 0.78%
2026-02-26 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9703 -1.39%
2026-02-25 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9840 0.44%
2026-02-24 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9797 0.10%
2026-02-13 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9787 -1.66%
2026-02-12 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9952 -0.69%
2026-02-11 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0021 0.25%
2026-02-10 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9996 0.45%
2026-02-09 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9951 1.50%
2026-02-06 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9804 -1.04%
2026-02-05 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9907 0.24%
2026-02-04 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9883 0.03%
2026-02-03 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9880 0.07%
2026-02-02 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9873 -2.16%
2026-01-30 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0091 -2.25%
2026-01-29 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0323 0.57%
2026-01-28 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0264 2.33%
2026-01-27 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0030 1.34%
2026-01-26 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9897 -0.12%
2026-01-23 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9909 0.32%
2026-01-22 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9877 0.16%
2026-01-21 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9861 0.41%
2026-01-20 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9821 -0.42%
2026-01-19 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9862 -1.10%
2026-01-16 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9972 -0.33%
2026-01-15 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0005 -0.05%
2026-01-14 富国恒指港股通ETF发起式联接C 1.0010 0.60%
2026-01-13 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9950 0.80%
2026-01-12 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9871 1.30%
2026-01-09 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9744 0.11%
2026-01-08 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9733 -1.06%
2026-01-07 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9837 -0.91%
2026-01-06 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9927 1.24%
2026-01-05 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.9805 2.35%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国新活力灵活配置混合A 3.5426 0.68%
富国新活力灵活配置混合C 3.4273 0.68%
富国消费主题混合A 1.8090 0.67%
创业富国定开 2.2061 0.64%
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8239 0.46%
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8287 0.45%
医药增强LOF 1.2720 0.39%
富国美丽中国混合A 2.4750 0.36%
富国沪深300基本面精选股票A 1.0877 0.20%
富国沪深300基本面精选股票C 1.0535 0.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
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