近一季信澳添利3个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围信澳添利3个月持有期债券C025213净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1292 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1293 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1297 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1295 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1297 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1299 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1299 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1294 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1300 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1299 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1294 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1303 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1302 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1307 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1304 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1303 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1300 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1303 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1310 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1313 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1310 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1318 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1313 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1306 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1307 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1320 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1322 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1325 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1315 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1314 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1315 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1317 |
-0.07% |
| 2026-08-03 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1325 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1322 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1321 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1316 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1304 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1301 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1296 |
-0.11% |
| 2026-07-23 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1309 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1295 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1291 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1291 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1284 |
-0.01% |
| 2026-07-16 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1285 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1288 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1279 |
0.07% |
| 2026-07-13 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1271 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1277 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1276 |
-0.04% |
| 2026-07-08 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1280 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1287 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1299 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1295 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1288 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1283 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1275 |
-0.12% |
| 2026-06-29 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1288 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1283 |
-0.05% |
| 2026-06-25 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1289 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1297 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1298 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1299 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1298 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1297 |
-0.01% |
