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信澳丰睿6个月持有期债券A基金净值查询(025204)

近一季信澳丰睿6个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳丰睿6个月持有期债券A025204净值及计算阶段收益
近一季025204基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1857 0.02%
2026-09-15 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1855 -0.03%
2026-09-14 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1858 0.04%
2026-09-11 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1853 -0.03%
2026-09-10 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1857 -0.03%
2026-09-09 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1861 -0.03%
2026-09-08 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1864 0.03%
2026-09-07 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1861 0.07%
2026-09-04 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1853 -0.03%
2026-09-03 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1857 0.00%
2026-09-02 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1857 -0.06%
2026-09-01 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1864 -0.04%
2026-08-31 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1869 0.01%
2026-08-28 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1868 -0.02%
2026-08-27 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1870 0.02%
2026-08-26 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1868 0.02%
2026-08-25 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1866 0.03%
2026-08-24 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1862 -0.03%
2026-08-21 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1865 -0.01%
2026-08-20 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1866 0.02%
2026-08-19 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1864 -0.08%
2026-08-18 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1873 -0.02%
2026-08-17 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1875 0.09%
2026-08-14 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1864 0.03%
2026-08-13 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1860 -0.06%
2026-08-12 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1867 -0.03%
2026-08-11 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1870 -0.04%
2026-08-10 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1875 0.00%
2026-08-07 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1875 0.02%
2026-08-06 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1873 -0.02%
2026-08-05 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1875 0.07%
2026-08-04 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1867 0.05%
2026-08-03 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1861 -0.03%
2026-07-31 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1865 0.04%
2026-07-30 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1860 -0.03%
2026-07-29 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1863 0.04%
2026-07-28 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1858 -0.08%
2026-07-27 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1867 0.07%
2026-07-24 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1859 -0.05%
2026-07-23 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1865 0.00%
2026-07-22 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1865 0.00%
2026-07-21 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1865 0.08%
2026-07-20 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1856 0.01%
2026-07-17 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1855 -0.02%
2026-07-16 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1857 -0.03%
2026-07-15 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1860 0.00%
2026-07-14 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1860 0.05%
2026-07-13 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1854 -0.08%
2026-07-10 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1863 -0.05%
2026-07-09 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1869 0.03%
2026-07-08 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1865 -0.03%
2026-07-07 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1869 -0.08%
2026-07-06 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1878 0.05%
2026-07-03 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1872 0.08%
2026-07-02 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1862 -0.05%
2026-07-01 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1868 -0.07%
2026-06-30 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1876 0.13%
2026-06-29 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1860 0.03%
2026-06-26 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1856 -0.03%
2026-06-25 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1859 -0.03%
2026-06-24 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1863 0.08%
2026-06-23 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1853 -0.08%
2026-06-22 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1863 -0.01%
2026-06-18 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1864 -0.07%
2026-06-17 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1872 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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