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银华钰祥债券E基金净值查询(025199)

今年以来银华钰祥债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华钰祥债券E025199净值及计算阶段收益
今年以来025199基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 银华钰祥债券E 1.0356 0.36%
2025-12-16 银华钰祥债券E 1.0319 -0.25%
2025-12-15 银华钰祥债券E 1.0345 -0.18%
2025-12-12 银华钰祥债券E 1.0364 0.27%
2025-12-11 银华钰祥债券E 1.0336 -0.08%
2025-12-10 银华钰祥债券E 1.0344 0.05%
2025-12-09 银华钰祥债券E 1.0339 -0.19%
2025-12-08 银华钰祥债券E 1.0359 -0.05%
2025-12-05 银华钰祥债券E 1.0364 0.14%
2025-12-04 银华钰祥债券E 1.0350 -0.08%
2025-12-03 银华钰祥债券E 1.0358 -0.09%
2025-12-02 银华钰祥债券E 1.0367 -0.06%
2025-12-01 银华钰祥债券E 1.0373 0.18%
2025-11-28 银华钰祥债券E 1.0354 0.15%
2025-11-27 银华钰祥债券E 1.0339 -0.07%
2025-11-26 银华钰祥债券E 1.0346 0.02%
2025-11-25 银华钰祥债券E 1.0344 0.08%
2025-11-24 银华钰祥债券E 1.0336 0.20%
2025-11-21 银华钰祥债券E 1.0315 -0.54%
2025-11-20 银华钰祥债券E 1.0371 -0.08%
2025-11-19 银华钰祥债券E 1.0379 0.06%
2025-11-18 银华钰祥债券E 1.0373 -0.18%
2025-11-17 银华钰祥债券E 1.0392 -0.18%
2025-11-14 银华钰祥债券E 1.0411 -0.34%
2025-11-13 银华钰祥债券E 1.0447 0.44%
2025-11-12 银华钰祥债券E 1.0401 -0.01%
2025-11-11 银华钰祥债券E 1.0402 -0.07%
2025-11-10 银华钰祥债券E 1.0409 0.34%
2025-11-07 银华钰祥债券E 1.0374 -0.13%
2025-11-06 银华钰祥债券E 1.0387 0.19%
2025-11-05 银华钰祥债券E 1.0367 0.09%
2025-11-04 银华钰祥债券E 1.0358 -0.23%
2025-11-03 银华钰祥债券E 1.0382 0.06%
2025-10-31 银华钰祥债券E 1.0376 -0.11%
2025-10-30 银华钰祥债券E 1.0387 -0.15%
2025-10-29 银华钰祥债券E 1.0403 0.19%
2025-10-28 银华钰祥债券E 1.0383 -0.05%
2025-10-27 银华钰祥债券E 1.0388 0.30%
2025-10-24 银华钰祥债券E 1.0357 0.08%
2025-10-23 银华钰祥债券E 1.0349 0.14%
2025-10-22 银华钰祥债券E 1.0335 -0.14%
2025-10-21 银华钰祥债券E 1.0349 0.20%
2025-10-20 银华钰祥债券E 1.0328 0.23%
2025-10-17 银华钰祥债券E 1.0304 -0.35%
2025-10-16 银华钰祥债券E 1.0340 -0.05%
2025-10-15 银华钰祥债券E 1.0345 0.28%
2025-10-14 银华钰祥债券E 1.0316 -0.19%
2025-10-13 银华钰祥债券E 1.0336 -0.15%
2025-10-10 银华钰祥债券E 1.0352 -0.18%
2025-10-09 银华钰祥债券E 1.0371 0.09%
2025-09-30 银华钰祥债券E 1.0362 0.27%
2025-09-29 银华钰祥债券E 1.0334 0.23%
2025-09-26 银华钰祥债券E 1.0310 0.01%
2025-09-25 银华钰祥债券E 1.0309 -0.07%
2025-09-24 银华钰祥债券E 1.0316 0.21%
2025-09-23 银华钰祥债券E 1.0294 -0.09%
2025-09-22 银华钰祥债券E 1.0303 -0.06%
2025-09-19 银华钰祥债券E 1.0309 0.01%
2025-09-18 银华钰祥债券E 1.0308 -0.25%
2025-09-17 银华钰祥债券E 1.0334 0.29%
2025-09-16 银华钰祥债券E 1.0304 -0.05%
2025-09-15 银华钰祥债券E 1.0309 0.02%
2025-09-12 银华钰祥债券E 1.0307 0.00%
2025-09-11 银华钰祥债券E 1.0307 0.19%
2025-09-10 银华钰祥债券E 1.0287 -0.09%
2025-09-09 银华钰祥债券E 1.0296 -0.06%
2025-09-08 银华钰祥债券E 1.0302 0.18%
2025-09-05 银华钰祥债券E 1.0283 0.32%
2025-09-04 银华钰祥债券E 1.0250 -0.16%
2025-09-03 银华钰祥债券E 1.0266 -0.14%
2025-09-02 银华钰祥债券E 1.0280 -0.09%
2025-09-01 银华钰祥债券E 1.0289 0.04%
2025-08-29 银华钰祥债券E 1.0285 0.23%
2025-08-28 银华钰祥债券E 1.0261 0.24%
2025-08-27 银华钰祥债券E 1.0236 -0.22%
2025-08-26 银华钰祥债券E 1.0259 -0.03%
2025-08-25 银华钰祥债券E 1.0262 0.44%
2025-08-22 银华钰祥债券E 1.0217 0.23%
2025-08-21 银华钰祥债券E 1.0194 0.16%
2025-08-20 银华钰祥债券E 1.0178 0.04%
2025-08-19 银华钰祥债券E 1.0174 -0.10%
2025-08-18 银华钰祥债券E 1.0184 0.10%
2025-08-15 银华钰祥债券E 1.0174 0.16%
2025-08-14 银华钰祥债券E 1.0158 0.01%
2025-08-13 银华钰祥债券E 1.0157 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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