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银华钰祥债券E基金净值查询(025199)

近一季银华钰祥债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华钰祥债券E025199净值及计算阶段收益
近一季025199基金累计收益率-2.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华钰祥债券E 1.0261 0.91%
2026-09-15 银华钰祥债券E 1.0168 -0.05%
2026-09-14 银华钰祥债券E 1.0173 -0.71%
2026-09-11 银华钰祥债券E 1.0246 -0.07%
2026-09-10 银华钰祥债券E 1.0253 -0.28%
2026-09-09 银华钰祥债券E 1.0282 -0.03%
2026-09-08 银华钰祥债券E 1.0285 -0.27%
2026-09-07 银华钰祥债券E 1.0313 1.04%
2026-09-04 银华钰祥债券E 1.0207 -0.44%
2026-09-03 银华钰祥债券E 1.0252 0.24%
2026-09-02 银华钰祥债券E 1.0227 -0.47%
2026-09-01 银华钰祥债券E 1.0275 -0.46%
2026-08-31 银华钰祥债券E 1.0323 0.45%
2026-08-28 银华钰祥债券E 1.0277 -0.47%
2026-08-27 银华钰祥债券E 1.0326 0.81%
2026-08-26 银华钰祥债券E 1.0243 0.19%
2026-08-25 银华钰祥债券E 1.0224 -0.02%
2026-08-24 银华钰祥债券E 1.0226 -0.92%
2026-08-21 银华钰祥债券E 1.0321 0.53%
2026-08-20 银华钰祥债券E 1.0267 0.06%
2026-08-19 银华钰祥债券E 1.0261 -1.67%
2026-08-18 银华钰祥债券E 1.0435 -0.35%
2026-08-17 银华钰祥债券E 1.0472 0.94%
2026-08-14 银华钰祥债券E 1.0374 -0.13%
2026-08-13 银华钰祥债券E 1.0387 0.19%
2026-08-12 银华钰祥债券E 1.0367 0.65%
2026-08-11 银华钰祥债券E 1.0300 -0.25%
2026-08-10 银华钰祥债券E 1.0326 -0.33%
2026-08-07 银华钰祥债券E 1.0360 0.59%
2026-08-06 银华钰祥债券E 1.0299 0.09%
2026-08-05 银华钰祥债券E 1.0290 0.43%
2026-08-04 银华钰祥债券E 1.0246 1.57%
2026-08-03 银华钰祥债券E 1.0088 -0.43%
2026-07-31 银华钰祥债券E 1.0132 1.04%
2026-07-30 银华钰祥债券E 1.0028 -1.53%
2026-07-29 银华钰祥债券E 1.0184 -0.16%
2026-07-28 银华钰祥债券E 1.0200 -1.81%
2026-07-27 银华钰祥债券E 1.0388 0.48%
2026-07-24 银华钰祥债券E 1.0338 -0.31%
2026-07-23 银华钰祥债券E 1.0370 -0.39%
2026-07-22 银华钰祥债券E 1.0411 -0.51%
2026-07-21 银华钰祥债券E 1.0464 1.88%
2026-07-20 银华钰祥债券E 1.0271 -0.26%
2026-07-17 银华钰祥债券E 1.0298 -1.90%
2026-07-16 银华钰祥债券E 1.0497 -0.84%
2026-07-15 银华钰祥债券E 1.0586 -0.35%
2026-07-14 银华钰祥债券E 1.0623 0.54%
2026-07-13 银华钰祥债券E 1.0566 -0.65%
2026-07-10 银华钰祥债券E 1.0635 -1.39%
2026-07-09 银华钰祥债券E 1.0785 1.03%
2026-07-08 银华钰祥债券E 1.0675 0.04%
2026-07-07 银华钰祥债券E 1.0671 -0.26%
2026-07-06 银华钰祥债券E 1.0699 -0.15%
2026-07-03 银华钰祥债券E 1.0715 -0.03%
2026-07-02 银华钰祥债券E 1.0718 -1.46%
2026-07-01 银华钰祥债券E 1.0877 -0.64%
2026-06-30 银华钰祥债券E 1.0947 1.08%
2026-06-29 银华钰祥债券E 1.0830 -0.04%
2026-06-26 银华钰祥债券E 1.0834 -1.08%
2026-06-25 银华钰祥债券E 1.0952 0.68%
2026-06-24 银华钰祥债券E 1.0878 0.76%
2026-06-23 银华钰祥债券E 1.0796 -0.62%
2026-06-22 银华钰祥债券E 1.0863 1.22%
2026-06-18 银华钰祥债券E 1.0732 0.96%
2026-06-17 银华钰祥债券E 1.0630 1.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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