近一年银华中证全指证券公司ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围银华中证全指证券公司ETF发起式联接A025193净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9707 |
1.81% |
| 2025-12-16 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9534 |
-0.67% |
| 2025-12-15 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9598 |
0.31% |
| 2025-12-12 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9568 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9514 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9621 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9600 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9701 |
1.70% |
| 2025-12-05 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9539 |
2.33% |
| 2025-12-04 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9322 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9295 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9377 |
-0.89% |
| 2025-12-01 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9461 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9433 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9394 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9391 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9413 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9393 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9372 |
-3.00% |
| 2025-11-20 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9662 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9708 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9711 |
0.12% |
| 2025-11-17 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9699 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9791 |
-1.33% |
| 2025-11-13 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9923 |
0.97% |
| 2025-11-12 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9828 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9880 |
-0.93% |
| 2025-11-10 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9973 |
1.08% |
| 2025-11-07 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9866 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9943 |
1.06% |
| 2025-11-05 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9839 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9869 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9911 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9928 |
-1.05% |
| 2025-10-30 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
1.0033 |
-1.82% |
| 2025-10-29 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
1.0219 |
2.04% |
| 2025-10-28 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
1.0015 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
1.0068 |
1.05% |
| 2025-10-24 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9963 |
0.84% |
| 2025-10-23 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9880 |
0.93% |
| 2025-10-22 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9789 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9880 |
0.84% |
| 2025-10-20 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9798 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9789 |
-1.86% |
| 2025-10-16 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9975 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
1.0002 |
1.16% |
| 2025-10-14 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9887 |
-0.48% |
| 2025-10-13 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9935 |
-1.44% |
| 2025-10-10 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
1.0080 |
0.29% |
| 2025-10-09 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
1.0051 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
1.0033 |
-0.97% |
| 2025-09-29 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
1.0131 |
4.46% |
| 2025-09-26 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9698 |
-0.43% |
| 2025-09-25 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9740 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9747 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9665 |
-1.35% |
| 2025-09-22 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9797 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9710 |
-0.70% |
| 2025-09-18 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9778 |
-2.77% |
| 2025-09-17 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
1.0057 |
0.37% |
| 2025-09-16 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
1.0020 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
1.0018 |
-0.15% |
| 2025-09-12 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
1.0033 |
-0.93% |
| 2025-09-11 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
1.0127 |
1.78% |
| 2025-09-10 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9950 |
-0.13% |
| 2025-09-09 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9963 |
-0.01% |
| 2025-09-08 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9964 |
-0.11% |
| 2025-09-05 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9975 |
0.14% |
| 2025-09-04 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.9961 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A |
1.0000 |
0.00% |
