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汇添富双鑫添利债券D基金净值查询(025178)

近一季汇添富双鑫添利债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富双鑫添利债券D025178净值及计算阶段收益
近一季025178基金累计收益率-1.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富双鑫添利债券D 1.2533 0.19%
2026-09-15 汇添富双鑫添利债券D 1.2509 -0.17%
2026-09-14 汇添富双鑫添利债券D 1.2530 -0.18%
2026-09-11 汇添富双鑫添利债券D 1.2552 -0.34%
2026-09-10 汇添富双鑫添利债券D 1.2595 -0.25%
2026-09-09 汇添富双鑫添利债券D 1.2627 0.13%
2026-09-08 汇添富双鑫添利债券D 1.2610 0.06%
2026-09-07 汇添富双鑫添利债券D 1.2602 0.03%
2026-09-04 汇添富双鑫添利债券D 1.2598 0.00%
2026-09-03 汇添富双鑫添利债券D 1.2598 0.14%
2026-09-02 汇添富双鑫添利债券D 1.2581 -0.28%
2026-09-01 汇添富双鑫添利债券D 1.2616 -0.15%
2026-08-31 汇添富双鑫添利债券D 1.2635 -0.21%
2026-08-28 汇添富双鑫添利债券D 1.2662 0.06%
2026-08-27 汇添富双鑫添利债券D 1.2655 0.01%
2026-08-26 汇添富双鑫添利债券D 1.2654 0.19%
2026-08-25 汇添富双鑫添利债券D 1.2630 -0.24%
2026-08-24 汇添富双鑫添利债券D 1.2660 -0.25%
2026-08-21 汇添富双鑫添利债券D 1.2692 0.35%
2026-08-20 汇添富双鑫添利债券D 1.2648 0.28%
2026-08-19 汇添富双鑫添利债券D 1.2613 -0.57%
2026-08-18 汇添富双鑫添利债券D 1.2685 0.07%
2026-08-17 汇添富双鑫添利债券D 1.2676 0.49%
2026-08-14 汇添富双鑫添利债券D 1.2614 0.22%
2026-08-13 汇添富双鑫添利债券D 1.2586 -0.35%
2026-08-12 汇添富双鑫添利债券D 1.2630 0.10%
2026-08-11 汇添富双鑫添利债券D 1.2617 -0.47%
2026-08-10 汇添富双鑫添利债券D 1.2676 0.09%
2026-08-07 汇添富双鑫添利债券D 1.2664 0.26%
2026-08-06 汇添富双鑫添利债券D 1.2631 -0.06%
2026-08-05 汇添富双鑫添利债券D 1.2638 0.43%
2026-08-04 汇添富双鑫添利债券D 1.2584 0.50%
2026-08-03 汇添富双鑫添利债券D 1.2522 -0.18%
2026-07-31 汇添富双鑫添利债券D 1.2544 0.22%
2026-07-30 汇添富双鑫添利债券D 1.2516 -0.32%
2026-07-29 汇添富双鑫添利债券D 1.2556 0.23%
2026-07-28 汇添富双鑫添利债券D 1.2527 -0.60%
2026-07-27 汇添富双鑫添利债券D 1.2602 0.27%
2026-07-24 汇添富双鑫添利债券D 1.2568 -0.30%
2026-07-23 汇添富双鑫添利债券D 1.2606 0.20%
2026-07-22 汇添富双鑫添利债券D 1.2581 -0.03%
2026-07-21 汇添富双鑫添利债券D 1.2585 0.65%
2026-07-20 汇添富双鑫添利债券D 1.2504 0.28%
2026-07-17 汇添富双鑫添利债券D 1.2469 -0.83%
2026-07-16 汇添富双鑫添利债券D 1.2573 -0.27%
2026-07-15 汇添富双鑫添利债券D 1.2607 -0.06%
2026-07-14 汇添富双鑫添利债券D 1.2614 0.55%
2026-07-13 汇添富双鑫添利债券D 1.2545 -0.28%
2026-07-10 汇添富双鑫添利债券D 1.2580 -0.66%
2026-07-09 汇添富双鑫添利债券D 1.2664 0.40%
2026-07-08 汇添富双鑫添利债券D 1.2614 -0.12%
2026-07-07 汇添富双鑫添利债券D 1.2629 -0.20%
2026-07-06 汇添富双鑫添利债券D 1.2654 0.07%
2026-07-03 汇添富双鑫添利债券D 1.2645 0.19%
2026-07-02 汇添富双鑫添利债券D 1.2621 -0.53%
2026-07-01 汇添富双鑫添利债券D 1.2688 -0.31%
2026-06-30 汇添富双鑫添利债券D 1.2728 0.25%
2026-06-29 汇添富双鑫添利债券D 1.2696 0.32%
2026-06-26 汇添富双鑫添利债券D 1.2656 -0.47%
2026-06-25 汇添富双鑫添利债券D 1.2716 0.10%
2026-06-24 汇添富双鑫添利债券D 1.2703 0.27%
2026-06-23 汇添富双鑫添利债券D 1.2669 -0.64%
2026-06-22 汇添富双鑫添利债券D 1.2751 0.24%
2026-06-18 汇添富双鑫添利债券D 1.2720 0.09%
2026-06-17 汇添富双鑫添利债券D 1.2708 0.27%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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