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汇添富双鑫添利债券D基金净值查询(025178)

近一年汇添富双鑫添利债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富双鑫添利债券D025178净值及计算阶段收益
近一年025178基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 汇添富双鑫添利债券D 1.2402 0.19%
2025-12-18 汇添富双鑫添利债券D 1.2379 -0.15%
2025-12-17 汇添富双鑫添利债券D 1.2397 0.45%
2025-12-16 汇添富双鑫添利债券D 1.2341 -0.36%
2025-12-15 汇添富双鑫添利债券D 1.2386 -0.33%
2025-12-12 汇添富双鑫添利债券D 1.2427 0.20%
2025-12-11 汇添富双鑫添利债券D 1.2402 -0.10%
2025-12-10 汇添富双鑫添利债券D 1.2415 0.07%
2025-12-09 汇添富双鑫添利债券D 1.2406 -0.24%
2025-12-08 汇添富双鑫添利债券D 1.2436 0.03%
2025-12-05 汇添富双鑫添利债券D 1.2432 0.19%
2025-12-04 汇添富双鑫添利债券D 1.2408 0.07%
2025-12-03 汇添富双鑫添利债券D 1.2399 -0.18%
2025-12-02 汇添富双鑫添利债券D 1.2421 -0.07%
2025-12-01 汇添富双鑫添利债券D 1.2430 0.39%
2025-11-28 汇添富双鑫添利债券D 1.2382 0.11%
2025-11-27 汇添富双鑫添利债券D 1.2368 -0.10%
2025-11-26 汇添富双鑫添利债券D 1.2381 0.04%
2025-11-25 汇添富双鑫添利债券D 1.2376 0.24%
2025-11-24 汇添富双鑫添利债券D 1.2346 0.13%
2025-11-21 汇添富双鑫添利债券D 1.2330 -0.65%
2025-11-20 汇添富双鑫添利债券D 1.2411 -0.09%
2025-11-19 汇添富双鑫添利债券D 1.2422 0.15%
2025-11-18 汇添富双鑫添利债券D 1.2403 -0.26%
2025-11-17 汇添富双鑫添利债券D 1.2435 -0.22%
2025-11-14 汇添富双鑫添利债券D 1.2462 -0.44%
2025-11-13 汇添富双鑫添利债券D 1.2517 0.48%
2025-11-12 汇添富双鑫添利债券D 1.2457 0.12%
2025-11-11 汇添富双鑫添利债券D 1.2442 -0.14%
2025-11-10 汇添富双鑫添利债券D 1.2459 0.15%
2025-11-07 汇添富双鑫添利债券D 1.2440 -0.10%
2025-11-06 汇添富双鑫添利债券D 1.2453 0.39%
2025-11-05 汇添富双鑫添利债券D 1.2405 0.10%
2025-11-04 汇添富双鑫添利债券D 1.2393 -0.32%
2025-11-03 汇添富双鑫添利债券D 1.2433 0.00%
2025-10-31 汇添富双鑫添利债券D 1.2433 -0.26%
2025-10-30 汇添富双鑫添利债券D 1.2465 0.01%
2025-10-29 汇添富双鑫添利债券D 1.2464 0.31%
2025-10-28 汇添富双鑫添利债券D 1.2426 -0.23%
2025-10-27 汇添富双鑫添利债券D 1.2455 0.37%
2025-10-24 汇添富双鑫添利债券D 1.2409 0.36%
2025-10-23 汇添富双鑫添利债券D 1.2364 0.13%
2025-10-22 汇添富双鑫添利债券D 1.2348 -0.15%
2025-10-21 汇添富双鑫添利债券D 1.2366 0.32%
2025-10-20 汇添富双鑫添利债券D 1.2326 0.28%
2025-10-17 汇添富双鑫添利债券D 1.2291 -0.53%
2025-10-16 汇添富双鑫添利债券D 1.2357 0.06%
2025-10-15 汇添富双鑫添利债券D 1.2349 0.44%
2025-10-14 汇添富双鑫添利债券D 1.2295 -0.75%
2025-10-13 汇添富双鑫添利债券D 1.2388 -0.10%
2025-10-10 汇添富双鑫添利债券D 1.2400 -0.70%
2025-10-09 汇添富双鑫添利债券D 1.2488 0.37%
2025-09-30 汇添富双鑫添利债券D 1.2442 0.33%
2025-09-29 汇添富双鑫添利债券D 1.2401 0.54%
2025-09-26 汇添富双鑫添利债券D 1.2334 -0.38%
2025-09-25 汇添富双鑫添利债券D 1.2381 0.23%
2025-09-24 汇添富双鑫添利债券D 1.2353 0.34%
2025-09-23 汇添富双鑫添利债券D 1.2311 -0.05%
2025-09-22 汇添富双鑫添利债券D 1.2317 0.20%
2025-09-19 汇添富双鑫添利债券D 1.2293 0.02%
2025-09-18 汇添富双鑫添利债券D 1.2290 -0.27%
2025-09-17 汇添富双鑫添利债券D 1.2323 0.36%
2025-09-16 汇添富双鑫添利债券D 1.2279 -0.07%
2025-09-15 汇添富双鑫添利债券D 1.2288 0.11%
2025-09-12 汇添富双鑫添利债券D 1.2274 0.21%
2025-09-11 汇添富双鑫添利债券D 1.2248 0.39%
2025-09-10 汇添富双鑫添利债券D 1.2200 -0.02%
2025-09-09 汇添富双鑫添利债券D 1.2202 -0.07%
2025-09-08 汇添富双鑫添利债券D 1.2211 -0.07%
2025-09-05 汇添富双鑫添利债券D 1.2220 0.80%
2025-09-04 汇添富双鑫添利债券D 1.2123 -0.57%
2025-09-03 汇添富双鑫添利债券D 1.2193 0.31%
2025-09-02 汇添富双鑫添利债券D 1.2155 -0.18%
2025-09-01 汇添富双鑫添利债券D 1.2177 0.50%
2025-08-29 汇添富双鑫添利债券D 1.2117 0.35%
2025-08-28 汇添富双鑫添利债券D 1.2075 0.12%
2025-08-27 汇添富双鑫添利债券D 1.2060 -0.40%
2025-08-26 汇添富双鑫添利债券D 1.2109 -0.06%
2025-08-25 汇添富双鑫添利债券D 1.2116 0.53%
2025-08-22 汇添富双鑫添利债券D 1.2052 0.27%
2025-08-21 汇添富双鑫添利债券D 1.2019 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7757 2.61%
金鹰元丰债券D 1.8135 2.60%
金鹰元丰债券A 1.8124 2.60%
汇泉安盈回报债券E 1.0594 2.28%
华商可转债A 1.9561 1.74%
华商可转债C 1.9031 1.74%
国泰可转债债券A 1.6768 1.67%
国泰可转债债券D 1.6768 1.67%
南方昌元转债A 1.9440 1.65%
南方昌元转债债券B 1.9430 1.65%
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