近一年华富福盛一年持有期混合D基金净值查询
查询指定日期范围华富福盛一年持有期混合D025151净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1064 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1076 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1077 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1117 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1128 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1122 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1122 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1120 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1125 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1108 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1146 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1143 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1130 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1137 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1117 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1099 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1105 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1128 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1126 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1117 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1193 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1194 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1141 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1143 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1170 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1160 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1189 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1168 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1144 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1147 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1122 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1120 |
-0.15% |
| 2026-07-31 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1137 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1125 |
-0.03% |
| 2026-07-29 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1128 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1093 |
-0.44% |
| 2026-07-27 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1142 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1100 |
-0.50% |
| 2026-07-23 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1156 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1139 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1152 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1130 |
0.27% |
| 2026-07-17 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1100 |
-0.51% |
| 2026-07-16 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1157 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1199 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1194 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1148 |
-0.30% |
| 2026-07-10 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1181 |
-0.55% |
| 2026-07-09 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1243 |
0.33% |
| 2026-07-08 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1206 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1254 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1299 |
-0.58% |
| 2026-07-03 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1365 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1366 |
-1.16% |
| 2026-07-01 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1499 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1540 |
0.56% |
| 2026-06-29 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1476 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1448 |
-0.86% |
| 2026-06-25 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1547 |
0.61% |
| 2026-06-24 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1477 |
0.83% |
| 2026-06-23 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1383 |
-0.91% |
| 2026-06-22 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1487 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1409 |
0.55% |
| 2026-06-17 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1347 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1304 |
0.51% |
| 2026-06-15 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1247 |
1.30% |
| 2026-06-12 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1103 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1074 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1082 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1120 |
0.78% |
| 2026-06-08 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1034 |
-0.89% |
| 2026-06-05 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1133 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1199 |
-0.15% |
| 2026-06-03 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1216 |
0.35% |
| 2026-06-02 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1177 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1123 |
-0.50% |
| 2026-05-29 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1179 |
-0.83% |
| 2026-05-28 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1272 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1250 |
-0.40% |
| 2026-05-26 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1295 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1296 |
0.40% |
| 2026-05-22 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1251 |
0.70% |
| 2026-05-21 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1173 |
-0.84% |
| 2026-05-20 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1268 |
0.36% |
| 2026-05-19 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1228 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1219 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1217 |
-0.50% |
| 2026-05-14 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1273 |
-0.68% |
| 2026-05-13 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1350 |
0.31% |
| 2026-05-12 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1315 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1324 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1268 |
-0.19% |
| 2026-04-30 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1193 |
0.05% |
| 2026-04-29 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1187 |
0.74% |
| 2026-04-28 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1105 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1114 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1101 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1122 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1167 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1127 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1106 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1089 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1063 |
0.59% |
| 2026-04-15 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0998 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1018 |
0.29% |
| 2026-04-13 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0986 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0967 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0927 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0939 |
0.96% |
| 2026-04-07 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0835 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0816 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0834 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0880 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0828 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0883 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0873 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0853 |
-0.41% |
| 2026-03-25 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0898 |
0.35% |
| 2026-03-24 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0860 |
0.59% |
| 2026-03-23 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0796 |
-1.00% |
| 2026-03-20 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0905 |
-0.16% |
| 2026-03-19 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0923 |
-0.74% |
| 2026-03-18 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1004 |
0.30% |
| 2026-03-17 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0971 |
-0.35% |
| 2026-03-16 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1010 |
-0.15% |
| 2026-03-13 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1026 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1058 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1063 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1054 |
0.69% |
| 2026-03-09 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0978 |
-0.42% |
| 2026-03-06 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1024 |
0.25% |
| 2026-03-05 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0996 |
0.21% |
| 2026-03-04 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0973 |
-0.19% |
| 2026-03-03 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0994 |
-0.84% |
| 2026-03-02 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1087 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1084 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1078 |
0.16% |
| 2026-02-25 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1060 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1028 |
0.20% |
| 2026-02-13 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1006 |
-0.47% |
| 2026-02-12 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1058 |
0.29% |
| 2026-02-11 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1026 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1015 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1015 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0962 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0960 |
-0.23% |
| 2026-02-04 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0985 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0982 |
0.61% |
| 2026-02-02 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0915 |
-1.03% |
| 2026-01-30 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1029 |
-0.30% |
| 2026-01-29 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1062 |
-0.17% |
| 2026-01-28 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1081 |
0.20% |
| 2026-01-27 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1059 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1053 |
-0.18% |
| 2026-01-23 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1073 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1046 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1041 |
0.36% |
| 2026-01-20 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1001 |
-0.13% |
| 2026-01-19 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1015 |
0.26% |
| 2026-01-16 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0986 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0973 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0957 |
0.19% |
| 2026-01-13 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0936 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0972 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0943 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0910 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0925 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0931 |
0.25% |
| 2026-01-05 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0904 |
0.55% |
| 2025-12-31 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0844 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0854 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0845 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0863 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0860 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0850 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0835 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0828 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0818 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0797 |
-0.12% |
| 2025-12-17 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0810 |
0.45% |
| 2025-12-16 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0762 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
华富福盛一年持有期混合D |
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-0.16% |
| 2025-12-12 |
华富福盛一年持有期混合D |
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| 2025-12-11 |
华富福盛一年持有期混合D |
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-0.18% |
| 2025-12-10 |
华富福盛一年持有期混合D |
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| 2025-12-09 |
华富福盛一年持有期混合D |
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| 2025-12-08 |
华富福盛一年持有期混合D |
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| 2025-12-05 |
华富福盛一年持有期混合D |
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| 2025-12-04 |
华富福盛一年持有期混合D |
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华富福盛一年持有期混合D |
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华富福盛一年持有期混合D |
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| 2025-12-01 |
华富福盛一年持有期混合D |
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| 2025-11-28 |
华富福盛一年持有期混合D |
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| 2025-11-27 |
华富福盛一年持有期混合D |
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华富福盛一年持有期混合D |
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华富福盛一年持有期混合D |
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华富福盛一年持有期混合D |
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华富福盛一年持有期混合D |
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华富福盛一年持有期混合D |
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| 2025-11-18 |
华富福盛一年持有期混合D |
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| 2025-11-17 |
华富福盛一年持有期混合D |
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| 2025-11-14 |
华富福盛一年持有期混合D |
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华富福盛一年持有期混合D |
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| 2025-11-12 |
华富福盛一年持有期混合D |
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华富福盛一年持有期混合D |
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| 2025-11-10 |
华富福盛一年持有期混合D |
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华富福盛一年持有期混合D |
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华富福盛一年持有期混合D |
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华富福盛一年持有期混合D |
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华富福盛一年持有期混合D |
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| 2025-11-03 |
华富福盛一年持有期混合D |
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| 2025-10-31 |
华富福盛一年持有期混合D |
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0.00% |
| 2025-10-30 |
华富福盛一年持有期混合D |
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华富福盛一年持有期混合D |
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| 2025-10-28 |
华富福盛一年持有期混合D |
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华富福盛一年持有期混合D |
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华富福盛一年持有期混合D |
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| 2025-10-20 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.0882 |
100.00% |
