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华富裕诚一年持有期债券A基金净值查询(025146)

近一季华富裕诚一年持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富裕诚一年持有期债券A025146净值及计算阶段收益
近一季025146基金累计收益率0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华富裕诚一年持有期债券A 1.0429 0.04%
2026-09-15 华富裕诚一年持有期债券A 1.0425 -0.03%
2026-09-14 华富裕诚一年持有期债券A 1.0428 0.08%
2026-09-11 华富裕诚一年持有期债券A 1.0420 -0.01%
2026-09-10 华富裕诚一年持有期债券A 1.0421 -0.06%
2026-09-09 华富裕诚一年持有期债券A 1.0427 -0.05%
2026-09-08 华富裕诚一年持有期债券A 1.0432 0.02%
2026-09-07 华富裕诚一年持有期债券A 1.0430 0.00%
2026-09-04 华富裕诚一年持有期债券A 1.0430 0.00%
2026-09-03 华富裕诚一年持有期债券A 1.0430 0.01%
2026-09-02 华富裕诚一年持有期债券A 1.0429 -0.05%
2026-09-01 华富裕诚一年持有期债券A 1.0434 0.02%
2026-08-31 华富裕诚一年持有期债券A 1.0432 -0.05%
2026-08-28 华富裕诚一年持有期债券A 1.0437 -0.02%
2026-08-27 华富裕诚一年持有期债券A 1.0439 -0.05%
2026-08-26 华富裕诚一年持有期债券A 1.0444 0.02%
2026-08-25 华富裕诚一年持有期债券A 1.0442 0.06%
2026-08-24 华富裕诚一年持有期债券A 1.0436 0.02%
2026-08-21 华富裕诚一年持有期债券A 1.0434 -0.04%
2026-08-20 华富裕诚一年持有期债券A 1.0438 0.00%
2026-08-19 华富裕诚一年持有期债券A 1.0438 -0.08%
2026-08-18 华富裕诚一年持有期债券A 1.0446 0.05%
2026-08-17 华富裕诚一年持有期债券A 1.0441 0.09%
2026-08-14 华富裕诚一年持有期债券A 1.0432 0.00%
2026-08-13 华富裕诚一年持有期债券A 1.0432 -0.08%
2026-08-12 华富裕诚一年持有期债券A 1.0440 -0.06%
2026-08-11 华富裕诚一年持有期债券A 1.0446 -0.03%
2026-08-10 华富裕诚一年持有期债券A 1.0449 0.04%
2026-08-07 华富裕诚一年持有期债券A 1.0445 -0.04%
2026-08-06 华富裕诚一年持有期债券A 1.0449 -0.02%
2026-08-05 华富裕诚一年持有期债券A 1.0451 0.00%
2026-08-04 华富裕诚一年持有期债券A 1.0451 0.02%
2026-08-03 华富裕诚一年持有期债券A 1.0449 0.05%
2026-07-31 华富裕诚一年持有期债券A 1.0444 0.03%
2026-07-30 华富裕诚一年持有期债券A 1.0441 0.01%
2026-07-29 华富裕诚一年持有期债券A 1.0440 0.11%
2026-07-28 华富裕诚一年持有期债券A 1.0429 -0.04%
2026-07-27 华富裕诚一年持有期债券A 1.0433 0.07%
2026-07-24 华富裕诚一年持有期债券A 1.0426 -0.08%
2026-07-23 华富裕诚一年持有期债券A 1.0434 0.04%
2026-07-22 华富裕诚一年持有期债券A 1.0430 0.04%
2026-07-21 华富裕诚一年持有期债券A 1.0426 0.02%
2026-07-20 华富裕诚一年持有期债券A 1.0424 0.07%
2026-07-17 华富裕诚一年持有期债券A 1.0417 0.00%
2026-07-16 华富裕诚一年持有期债券A 1.0417 0.00%
2026-07-15 华富裕诚一年持有期债券A 1.0417 0.09%
2026-07-14 华富裕诚一年持有期债券A 1.0408 0.10%
2026-07-13 华富裕诚一年持有期债券A 1.0398 -0.07%
2026-07-10 华富裕诚一年持有期债券A 1.0405 0.03%
2026-07-09 华富裕诚一年持有期债券A 1.0402 -0.01%
2026-07-08 华富裕诚一年持有期债券A 1.0403 0.03%
2026-07-07 华富裕诚一年持有期债券A 1.0400 -0.09%
2026-07-06 华富裕诚一年持有期债券A 1.0409 0.10%
2026-07-03 华富裕诚一年持有期债券A 1.0399 0.08%
2026-07-02 华富裕诚一年持有期债券A 1.0391 0.04%
2026-07-01 华富裕诚一年持有期债券A 1.0387 0.05%
2026-06-30 华富裕诚一年持有期债券A 1.0382 0.02%
2026-06-29 华富裕诚一年持有期债券A 1.0380 0.02%
2026-06-26 华富裕诚一年持有期债券A 1.0378 -0.06%
2026-06-25 华富裕诚一年持有期债券A 1.0384 -0.07%
2026-06-24 华富裕诚一年持有期债券A 1.0391 -0.05%
2026-06-23 华富裕诚一年持有期债券A 1.0396 -0.03%
2026-06-22 华富裕诚一年持有期债券A 1.0399 -0.03%
2026-06-18 华富裕诚一年持有期债券A 1.0402 -0.07%
2026-06-17 华富裕诚一年持有期债券A 1.0409 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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