近一年华富安颐九个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围华富安颐九个月持有期债券C025145净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1060 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1014 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1031 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1039 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1074 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1102 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1104 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1103 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1065 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1092 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1095 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1125 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1153 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1147 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1157 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1111 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1099 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1098 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1136 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1113 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1091 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1191 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1189 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1120 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1092 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1116 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1093 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1117 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1085 |
0.39% |
| 2026-08-06 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1042 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1024 |
0.49% |
| 2026-08-04 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.0970 |
0.60% |
| 2026-08-03 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.0905 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.0925 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.0873 |
-0.61% |
| 2026-07-29 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.0940 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.0921 |
-0.78% |
| 2026-07-27 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1007 |
0.63% |
| 2026-07-24 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.0938 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.0982 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.0968 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.0993 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.0911 |
-0.45% |
| 2026-07-17 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.0960 |
-1.10% |
| 2026-07-16 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1082 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1117 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1153 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1082 |
-0.73% |
| 2026-07-10 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1163 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1200 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1169 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1211 |
-0.43% |
| 2026-07-06 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1259 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1272 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1244 |
-0.37% |
| 2026-07-01 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1286 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1275 |
0.35% |
| 2026-06-29 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1236 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1226 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1297 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1294 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1272 |
-0.48% |
| 2026-06-22 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1326 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1277 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1267 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1247 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1242 |
0.53% |
| 2026-06-12 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1183 |
0.33% |
| 2026-06-11 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1146 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1153 |
-0.35% |
| 2026-06-09 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1192 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1148 |
-0.63% |
| 2026-06-05 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1219 |
-0.33% |
| 2026-06-04 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1256 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1263 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1254 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1254 |
-0.04% |
| 2026-05-29 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1259 |
-0.43% |
| 2026-05-28 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1308 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1310 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1340 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1352 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1347 |
0.32% |
| 2026-05-21 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1311 |
-0.49% |
| 2026-05-20 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1367 |
0.11% |
| 2026-05-19 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1355 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1342 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1348 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1369 |
-0.39% |
| 2026-05-13 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1413 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1385 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1399 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1364 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1321 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1322 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1275 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1291 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1292 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1293 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1319 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1298 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1290 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1285 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1288 |
0.39% |
| 2026-04-15 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1244 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1258 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1237 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1243 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1219 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1231 |
0.61% |
| 2026-04-07 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1163 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1139 |
-0.21% |
| 2026-04-02 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1162 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1188 |
0.32% |
| 2026-03-31 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1152 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1178 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1172 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1146 |
-0.24% |
| 2026-03-25 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1173 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1143 |
0.50% |
| 2026-03-23 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1088 |
-0.73% |
| 2026-03-20 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1170 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1192 |
-0.48% |
| 2026-03-18 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1246 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1233 |
-0.26% |
| 2026-03-16 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1262 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1269 |
-0.19% |
| 2026-03-12 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1290 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1305 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1307 |
0.31% |
| 2026-03-09 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1272 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1296 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1282 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1265 |
-0.19% |
| 2026-03-03 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1286 |
-0.53% |
| 2026-03-02 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1346 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1346 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1336 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1343 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1327 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1318 |
-0.26% |
| 2026-02-12 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1348 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1331 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1333 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1335 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1289 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1295 |
-0.20% |
| 2026-02-04 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1318 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1312 |
0.30% |
| 2026-02-02 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1278 |
-0.49% |
| 2026-01-30 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1333 |
-0.28% |
| 2026-01-29 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1365 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1370 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1356 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1359 |
-0.16% |
| 2026-01-23 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1377 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1343 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1333 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1315 |
-0.13% |
| 2026-01-19 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1330 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1316 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1304 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1307 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1303 |
-0.21% |
| 2026-01-12 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1327 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1287 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1263 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1264 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1264 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1244 |
0.30% |
| 2025-12-31 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1210 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1216 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1212 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1222 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1222 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1217 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1213 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1211 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1195 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1181 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1186 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
华富安颐九个月持有期债券C |
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| 2025-12-15 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1180 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1190 |
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| 2025-12-11 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1179 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1186 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1184 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1188 |
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| 2025-12-05 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1184 |
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| 2025-12-04 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1182 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1183 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1189 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1194 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1184 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1179 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1184 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1186 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
华富安颐九个月持有期债券C |
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| 2025-11-21 |
华富安颐九个月持有期债券C |
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| 2025-11-20 |
华富安颐九个月持有期债券C |
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0.00% |
| 2025-11-19 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1190 |
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| 2025-11-18 |
华富安颐九个月持有期债券C |
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-0.03% |
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华富安颐九个月持有期债券C |
1.1194 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
华富安颐九个月持有期债券C |
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-0.01% |
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华富安颐九个月持有期债券C |
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1.1195 |
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华富安颐九个月持有期债券C |
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华富安颐九个月持有期债券C |
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-0.01% |
| 2025-11-07 |
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1.1197 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1197 |
100.00% |
