近一月华富安颐九个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围华富安颐九个月持有期债券C025145净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1014 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1031 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1039 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1074 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1102 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1104 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1103 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1065 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1092 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1095 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1125 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1153 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1147 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1157 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1111 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1099 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1098 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1136 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1113 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1091 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1191 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1189 |
0.62% |
