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华富安颐九个月持有期债券C基金净值查询(025145)

近一季华富安颐九个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富安颐九个月持有期债券C025145净值及计算阶段收益
近一季025145基金累计收益率-2.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华富安颐九个月持有期债券C 1.1060 0.42%
2026-09-15 华富安颐九个月持有期债券C 1.1014 -0.15%
2026-09-14 华富安颐九个月持有期债券C 1.1031 -0.07%
2026-09-11 华富安颐九个月持有期债券C 1.1039 -0.32%
2026-09-10 华富安颐九个月持有期债券C 1.1074 -0.25%
2026-09-09 华富安颐九个月持有期债券C 1.1102 -0.02%
2026-09-08 华富安颐九个月持有期债券C 1.1104 0.01%
2026-09-07 华富安颐九个月持有期债券C 1.1103 0.34%
2026-09-04 华富安颐九个月持有期债券C 1.1065 -0.24%
2026-09-03 华富安颐九个月持有期债券C 1.1092 -0.03%
2026-09-02 华富安颐九个月持有期债券C 1.1095 -0.27%
2026-09-01 华富安颐九个月持有期债券C 1.1125 -0.25%
2026-08-31 华富安颐九个月持有期债券C 1.1153 0.05%
2026-08-28 华富安颐九个月持有期债券C 1.1147 -0.09%
2026-08-27 华富安颐九个月持有期债券C 1.1157 0.41%
2026-08-26 华富安颐九个月持有期债券C 1.1111 0.11%
2026-08-25 华富安颐九个月持有期债券C 1.1099 0.01%
2026-08-24 华富安颐九个月持有期债券C 1.1098 -0.34%
2026-08-21 华富安颐九个月持有期债券C 1.1136 0.21%
2026-08-20 华富安颐九个月持有期债券C 1.1113 0.20%
2026-08-19 华富安颐九个月持有期债券C 1.1091 -0.89%
2026-08-18 华富安颐九个月持有期债券C 1.1191 0.02%
2026-08-17 华富安颐九个月持有期债券C 1.1189 0.62%
2026-08-14 华富安颐九个月持有期债券C 1.1120 0.25%
2026-08-13 华富安颐九个月持有期债券C 1.1092 -0.22%
2026-08-12 华富安颐九个月持有期债券C 1.1116 0.21%
2026-08-11 华富安颐九个月持有期债券C 1.1093 -0.22%
2026-08-10 华富安颐九个月持有期债券C 1.1117 0.29%
2026-08-07 华富安颐九个月持有期债券C 1.1085 0.39%
2026-08-06 华富安颐九个月持有期债券C 1.1042 0.16%
2026-08-05 华富安颐九个月持有期债券C 1.1024 0.49%
2026-08-04 华富安颐九个月持有期债券C 1.0970 0.60%
2026-08-03 华富安颐九个月持有期债券C 1.0905 -0.18%
2026-07-31 华富安颐九个月持有期债券C 1.0925 0.48%
2026-07-30 华富安颐九个月持有期债券C 1.0873 -0.61%
2026-07-29 华富安颐九个月持有期债券C 1.0940 0.17%
2026-07-28 华富安颐九个月持有期债券C 1.0921 -0.78%
2026-07-27 华富安颐九个月持有期债券C 1.1007 0.63%
2026-07-24 华富安颐九个月持有期债券C 1.0938 -0.40%
2026-07-23 华富安颐九个月持有期债券C 1.0982 0.13%
2026-07-22 华富安颐九个月持有期债券C 1.0968 -0.23%
2026-07-21 华富安颐九个月持有期债券C 1.0993 0.75%
2026-07-20 华富安颐九个月持有期债券C 1.0911 -0.45%
2026-07-17 华富安颐九个月持有期债券C 1.0960 -1.10%
2026-07-16 华富安颐九个月持有期债券C 1.1082 -0.31%
2026-07-15 华富安颐九个月持有期债券C 1.1117 -0.32%
2026-07-14 华富安颐九个月持有期债券C 1.1153 0.64%
2026-07-13 华富安颐九个月持有期债券C 1.1082 -0.73%
2026-07-10 华富安颐九个月持有期债券C 1.1163 -0.33%
2026-07-09 华富安颐九个月持有期债券C 1.1200 0.28%
2026-07-08 华富安颐九个月持有期债券C 1.1169 -0.37%
2026-07-07 华富安颐九个月持有期债券C 1.1211 -0.43%
2026-07-06 华富安颐九个月持有期债券C 1.1259 -0.12%
2026-07-03 华富安颐九个月持有期债券C 1.1272 0.25%
2026-07-02 华富安颐九个月持有期债券C 1.1244 -0.37%
2026-07-01 华富安颐九个月持有期债券C 1.1286 0.10%
2026-06-30 华富安颐九个月持有期债券C 1.1275 0.35%
2026-06-29 华富安颐九个月持有期债券C 1.1236 0.09%
2026-06-26 华富安颐九个月持有期债券C 1.1226 -0.63%
2026-06-25 华富安颐九个月持有期债券C 1.1297 0.03%
2026-06-24 华富安颐九个月持有期债券C 1.1294 0.20%
2026-06-23 华富安颐九个月持有期债券C 1.1272 -0.48%
2026-06-22 华富安颐九个月持有期债券C 1.1326 0.43%
2026-06-18 华富安颐九个月持有期债券C 1.1277 0.09%
2026-06-17 华富安颐九个月持有期债券C 1.1267 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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