近一季华富安颐九个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围华富安颐九个月持有期债券C025145净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1195 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1181 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1186 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1165 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1180 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1190 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1179 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1186 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1184 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1188 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1184 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1182 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1183 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1189 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1194 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1184 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1179 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1184 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1186 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1186 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1185 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1190 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1190 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1191 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1194 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1195 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1196 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1195 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1195 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1196 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1197 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
华富安颐九个月持有期债券C |
1.1197 |
100.00% |
